武汉中商：武汉中商2004年第一季度报告

武汉中商集团股份有限公司 2004年一季度报告1武汉中商集团股份有限公司2004年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司本季度财务会计报告未经审计1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议1.3公司董事长严规方先生总经理熊佑良先生财务负责人刘自力先生声明保证本季度报告中财务报告的真实完整§2公司基本情况2.1公司基本信息股票简称武汉中商变更前简称如有无股票代码000785董事会秘书证券事务代表姓名易国华薛玉联系地址武汉市武昌区中南路号武汉市武昌区中南路号电话027-87322635027-87362507传真027-87307723027-87307723电子邮箱/xuey307@tom.com2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标单位人民币元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产2,046,136,356.692,009,356,796.72+1.83股东权益不含少数股东权益552,480,381.69552,050,491.62+0.78每股净资产2.202.20-调整后的每股净资产1.711.75-2.29报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额34,526,246.7134,526,246.71194.83每股收益0.0020.002-92.86净资产收益率0.080.08-93.80扣除非经常性损益后的净资产收益率0.040.04-96.77 武汉中商集团股份有限公司 2004年一季度报告2非经常性损益项目金额扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入支出278,501.59股权投资差额摊销25,000.00所得税影响-91,905.52合计211,596.072.2.2利润表利润及利润分配表2004年1-3月编制单位武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元合并母公司项目2004年1-3月2003年1-3月2004年1-3月2003年1-3月一主营业务收入656,154,022.73552,659,800.99472,038,382.34454,315,828.64减主营业务成本577,255,484.73488,678,032.86421,138,715.92416,307,075.67主营业务税金及附加2,740,647.531,193,538.851,603,272.52600,385.55二主营业务利润76,157,890.4762,788,229.2849,296,393.9037,408,367.42加其他业务利润8,488,747.826,961,490.745,465,430.275,130,091.99减营业费用6,646,123.255,934,548.364,699,516.204,766,355.48管理费用64,303,848.8443,373,278.8944,667,815.4225,899,647.01财务费用9,245,342.808,957,009.516,717,962.616,850,425.24三营业利润4,451,323.4011,484,883.26-1,323,470.065,022,031.68加投资收益-96,810.76-183,236.213,093,506.204,198,041.79补贴收入--营业外收入300,270.07185,858.83139,302.0273,851.93减营业外支出829,438.2420,832.56434,802.8219,132.90四利润总额3,825,344.4711,466,673.321,474,535.349,274,792.50减所得税3,556,130.714,669,879.531,044,645.272,130,257.32少数股东损益-160,676.31-347,741.39五净利润429,890.077,144,535.18429,890.077,144,535.18加年初未分配利润38,345,654.6831,915,907.5738,345,654.6831,915,907.57其他转入数-六可供分配的利润38,775,544.7539,060,442.7538,775,544.7539,060,442.75减提取法定盈余公积-提取法定公益金-七可供股东分配的利润38,775,544.7539,060,442.7538,775,544.7539,060,442.75 武汉中商集团股份有限公司 2004年一季度报告3减应付优先股股利-提取任意盈余公积-应付普通股股利-转作股本的普通股股利-八未分配利润38,775,544.7539,060,442.7538,775,544.7539,060,442.752.3报告期末股东总人数为20,358户§3管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析公司主营百货零售报告期内公司的生产经营环境及宏观政策法规未发生重大变化2004年1-3月份公司新开异地门店5家包括3家百货店2家平价仓储店公司围绕全年工作目标一方面坚持以经济效益为中心努力扩销创利一方面狠抓内部管理紧跟市场不断加强经营布局和商品结构的调整全面开展十四清十四查活动提高公司各项工作的执行力度一季度实现含税销售收入7.68亿元同比增长18.73%由于新开门店导致开办费增加等因素影响实现利润总额382.53万元3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况适用不适用分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)商业零售651,199,579.33575,043,243.5011.693.1.2公司经营的季节性或周期性特征适用不适用3.1.3报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明适用不适用金额元占利润总额的比例%项目2004年1-3月2003年1-12月2004年1-3月2003年1-12月增+减-%主营业务利润76,157,890.47221,773,167.811990.881451.4037.17其他业务利润8,488,747.8229,239,453.64221.91191.3615.96期间费用80,195,314.89237,111,186.582096.441551.7835.10投资收益-96,810.762,577,176.73-2.5316.87-15.00补贴收入95,498.000.62营业外收支净额-529,168.17-1,294,205.04-13.83-8.4763.28利润总额3,825,344.4715,279,904.56100.00100.00 武汉中商集团股份有限公司 2004年一季度报告43.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用不适用3.1.5主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用不适用3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用不适用2004年4月8日公司召开五届四次董事会审议通过了公司关于调整投资参股武汉烽火网络有限责任公司方案的议案并于当日与烽火通信股份有限公司余少华武汉烽火网络有限责任公司以下简称烽火网络签署了投资协议书公司将用自有资金投资现金3,000万元参股烽火网络占该公司股权比例的20%该项交易不构成关联交易该方案需提交公司2003年度股东大会审议通过3.3会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用不适用3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明适用不适用3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用由于市场竞争激烈且公司由于销售网点增加导致开办费用增加预计2004年度中期可能出现亏损3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用不适用武汉中商集团股份有限公司董 事 会二四年四月二十三日 武汉中商集团股份有限公司 2004年一季度报告5§4附录资产负债表2004年3月31日 会企01表编制单位武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元合并母公司资产期末数期初数期末数期初数流动资产:货币资金129,536,990.28148,984,213.9485,450,658.66 73,332,619.61短期投资2,053,599.912,053,599.912,053,599.91 2,053,599.91应收票据200,000.001,519,896.00-应收股利-75,944.20 75,944.20应收利息--应收账款26,788,068.9832,892,118.6011,057,268.74 15,340,200.30其他应收款117,033,655.75112,985,830.82527,709,127.45 544,500,665.63预付账款124,626,906.97136,742,337.6852,837,770.55 54,384,740.55应收补贴款--存货398,791,547.96396,753,978.40116,657,785.53 117,392,255.93待摊费用1,530,084.421,114,788.411,162,834.92 950,135.45一年内到期的长期债权投资-其他流动资产97,065.0372,053.66流动资产合计800,657,919.30833,046,763.76797,077,043.62 808,030,161.58长期投资:长期股权投资156,322,051.03156,378,321.25360,774,126.42 357,680,620.22长期债权投