武汉中商：2013年第一季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文1武汉中商集团股份有限公司WUHANZHONGNANCOMMERCIALGROUPCO.,LTD2013年————————第一季度报告2013201320132013年04040404月 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□是√否2013年1-3月2012年1-3月本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）1,199,217,469.101,283,454,510.54-6.56归属于上市公司股东的净利润（元）28,276,673.1935,511,477.62-20.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,752,945.6736,072,975.53-36.93经营活动产生的现金流量净额（元）66,314,290.68108,441,947.35-38.85基本每股收益（元/股）0.110.14-21.43稀释每股收益（元/股）0.110.14-21.43加权平均净资产收益率（%）3.534.76-1.232013年3月31日2012年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,933,915,660.002,899,853,675.781.17归属于上市公司股东的净资产（元）814,266,106.15785,989,432.963.6非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,554,240.81处置固定资产\长期股权投资收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）642,600.00政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出948,037.12其他营业外收支所得税影响额614,555.01少数股东权益影响额（税后）6,595.40合计5,523,727.52-- 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数25,550前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量(股)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量武汉商联（集团）股份有限公司国有法人41.99105,477,5940潘统衡境内自然人2.56,290,1000文腊梅境内自然人1.43,522,4920曾桂荣境内自然人0.862,154,0000广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.431,083,2000王慷境内自然人0.41,000,0000中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金其他0.32807,1480闵湘境内自然人0.31784,3720金春雪境内自然人0.3756,6000武汉重型机床集团有限公司国有法人0.3752,3820前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量(股)股份种类股份种类数量(股)武汉商联（集团）股份有限公司105,477,594人民币普通股105,477,594潘统衡6,290,100人民币普通股6,290,100文腊梅3,522,492人民币普通股3,522,492曾桂荣2,154,000人民币普通股2,154,000广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,083,200人民币普通股1,083,200王慷1,000,000人民币普通股1,000,000中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金807,148人民币普通股807,148闵湘784,372人民币普通股784,372金春雪756,600人民币普通股756,600武汉重型机床集团有限公司752,382人民币普通股752,382上述股东关联关系或一致行动的说明①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文5第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因主要指标增减变化说明资产负债表项目2013年3月31日2012年12月31日增减幅度%说明应收账款14,670,906.149,871,672.0148.62应收货款增加预付款项26,935,627.5647,103,603.97-42.82预付购货款减少其他应收款207,823,755.46100,499,608.68106.79主要是支付咸宁市万顺达房地产开发有限公司购房款其他流动资产2,886,019.00885,295.52225.99本期预付租赁费增加长期股权投资62,492,003.1390,985,284.49-31.32收回湖北中商华宇投资有限公司的投资款在建工程2,506,780.481,521,162.6464.79门店装修改造工程增加短期借款419,197,865.00302,177,865.0038.73短期借款增加应交税费20,346,446.8437,550,427.88-45.82主要是应交增值税减少其他流动负债6,521,286.782,712,141.45140.45主要是预提费用增加利润表项目2013年1-3月2012年1-3月增减幅度%说明营业外收入1,870,687.52580,174.12222.44主要是赔偿收入增加营业外支出242,528.231,120,322.57-78.35固定资产处置损失及商户撤店补偿款支出减少所得税费用8,616,637.7812,588,719.25-31.55利润总额减少少数股东损益5,883,879.284,372,329.7334.57少数股东损益增加现金流量表项目2013年1-3月2012年1-3月增减幅度%说明收到其他与经营活动有关的现金1,870,687.52580,174.12222.44赔偿收入及补贴收入增加经营活动产生的现金流量净额66,314,290.68108,441,947.35-38.85主要是营业收入减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,398,261.6357,052,345.13140.83购建固定资产支付的现金增加投资活动产生的现金流量净额-114,350,739.46-57,052,345.13-100.43购建固定资产支付的现金增加取得借款收到的现金183,000,000.0050,000,000.00266.00取得银行借款增加偿还债务支付的现金115,680,000.0031,000,000.00273.16偿还银行借款增加筹资活动产生的现金流量净额53,951,789.873,415,423.381,479.65主要是银行借款增加现金及现金等价物净增加额5,915,341.0954,805,025.60-89.21营业收入减少、购建固定资产支付的现金增加二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。由咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文6得土地20.26亩开发建设，总建筑面积为88,390平方米，我公司出资人民币19,152万元购买咸宁中商广场地上一层至七层的部分面积，共计2.66万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场。(具体内容详见2011年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临2011-013))目前进展情况：报告期内，公司实时关注该房产的开发进度。目前的开发进度正常。2、公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议，审议通过了《关于中商百货—中商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营业面积73,000平方米的高档购物中心，全新打造“中商广场”商号，以一流的购物环境、一流的商品、一流的服务，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15,571万元。(具体内容详见2012年6月10日刊载于巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》(临2012-017))目前进展情况：报告期内，中商百货中商广场店调整和装修改造进入第二阶段，即原中商广场购物中心于2013年2月26日闭店装修。目前装修改造工程进度正常。3、公司于2012年10月29日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《公司关于转让合资公司湖北中商华宇投资有限公司50%股权的议案》｡同意公司将持有的湖北中商华宇投资有限公司50％的股权转让给十堰市东方华宇置业有限公司。交易金额为人民币3,300万元。详细内容见公司2012年10月29日刊登于巨潮咨询网的《武汉中商集团股份有限公司转让合资公司50%股权的公告》（公告编号：2012-039）目前进展情况：报告期内，公司已收到十堰市东方华宇置业有限公司的全额股权转让款3,300万元,股权变更登记手续正在办理中。4、公司于2013年2月27日召开的2013年第一次临时董事会审议通过了《公司关于对控股子公司---黄冈中商百货有限公司增资并受让部分股权的议案》。同意以黄冈中商经整体评估的每1元出资额对应的净资产值2.59元为依据，以2.51元为基准用人民币2,008万元向黄冈中商增资，认购黄冈中商本次增加的800万元注册资本，其中800万元作为新增的出资额，1,208万元作为黄冈中商的资本公积金；增资完成后，公司受让黄冈供销社持有黄冈中商3.68%的股权。（详细内容见公司2013年2月28日刊登于巨潮资讯网的公告,公告编号临2013－002号）目前进展情况：截止本报告披露日，公司已完成本次增资并受让黄冈供销社持有黄冈中商3.68%的股权事项。三、对2013201320132013年1-61-61-61-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用四、证券投资情况□适用√不适用持有其他上市公司股权情况的说明无五、衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用 武汉中商集团股份有限公司2013年第一季度报告全文7第四节财务报表一、财务报表1111、合并资产负债表编制单位：武汉中商集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金914,800,541.32908,885,200.23结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据5,150,000.005,550,000.00应收账款14,670,906.149,871,672.01预付款项26,935,627.5647,103,603.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款207,823,755.46100,499,608.68买入返售金融资产存货341,174,866.36368,404,037.15一年内到期的非流动资产34,559,361.0536,348,346.08其他流动资产2,886,019.00885,295.52流动资产合计1,548,001,076.891,477,547,763.64非流