武汉中商：G 中 商2006年第一季度报告

武汉中商集团股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 1证券代码：000785 证券简称：G中商 公告编号：2006-002 武汉中商集团股份有限公司2006年 第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 谭力文 因公出差 谢获宝 胡爱民 因公出差 严规方 魏永新 因有事 严规方 周世本 因有事 熊佑良 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 武汉中商 变更前简称（如有）/ 股票代码 000785 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 联系地址 武汉市武昌区中南路9号 武汉市武昌区中南路9号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱 / xuey307@tom.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,191,474,669.902,341,119,668.87-6.39%股东权益（不含少数股东权益） 475,377,827.10461,676,192.522.97%每股净资产 1.891.842.72%调整后的每股净资产 1.751.684.17% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -32,972,257.53-32,972,257.53/每股收益 0.0550.055139.13%净资产收益率 2.88%2.88%179.61% 武汉中商集团股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 2扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.78%2.78%178.00%非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 240,000.00扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 464,707.72股权投资差额摊销 -196,387.08所得税影响数 -14,196.57合计 494,124.07 2.2.2 财务报表 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 694,960,480.84494,394,567.21641,902,845.44541,314,536.11 减：主营业务成本 593,248,363.08432,608,920.45560,501,139.90488,201,038.83 主营业务税金及附加 5,506,709.242,253,966.243,253,679.732,043,054.81二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 96,205,408.5259,531,680.5278,148,025.8151,070,442.47 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 19,583,838.9213,764,527.2614,844,088.0811,093,052.50 减：营业费用 7,197,617.214,245,489.957,182,488.975,768,156.31 管理费用 82,790,200.3351,412,508.0467,707,240.8347,632,403.26 财务费用 14,403,219.165,466,655.727,180,869.384,643,345.53三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,398,210.7412,171,554.0710,921,514.714,119,589.87 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 209,167.912,653,538.01-2,219,438.282,551,183.99 补贴收入 240,000.00240,000.0057,239.3057,239.30 营业外收入 531,453.24134,249.80464,789.44109,108.84 减：营业外支出 66,745.5246,104.70225,326.1855,565.00四、利润总额（亏损以“-”号填列）12,312,086.3715,153,237.188,998,778.996,781,557.00 减：所得税 4,014,106.231,451,602.603,145,611.67940,778.25 少数股东损益 -5,403,654.4412,388.57 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列）13,701,634.5813,701,634.585,840,778.755,840,778.75 加：年初未分配利润 -53,685,826.94-53,685,826.9444,974,384.7644,974,384.76 其他转入 六、可供分配的利润 -39,984,192.36-39,984,192.3650,815,163.5150,815,163.51 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -39,984,192.36-39,984,192.3650,815,163.5150,815,163.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 武汉中商集团股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 3 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -39,984,192.36-39,984,192.3650,815,163.5150,815,163.51利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：严规方 主管会计机构负责人：刘自力 会计机构负责人：高运兰 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,454前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 张薇 1,121,800.00A股 陈惠君 819,840.00A股 喻剑 781,500.00A股 肖瑞 580,000.00A股 周颖 532,354.00A股 崔淳 360,000.00A股 余德胜 328,270.00A股 肖玲玲 320,048.00A股 深圳容大资产管理有限公司 300,314.00A股 张伟东 289,700.00A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营百货零售。报告期内公司紧紧围绕全年工作目标，一方面坚持以经济效益为中心，把握市场动脉，紧抓节日亮点，开展特色营销，针对市场需求，不断加强经营布局和商品结构的调整，努力扩销创利，实现了开门红；另一方面狠抓经营质量和管理质量，不断提高整体效益水平。公司1-3月份实现销售（含税） 8.13 亿元，同比上升8.26％，实现利润总额 1,231.21万元，同比上升36.82%，实现净利润1,370.16万元，同比上升134.59%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 零售业 65,166.7055,711.3114.51%房地产开发与经营业 3,235.302,557.6620.95%租赁服务业 1,094.051,055.873.49% 武汉中商集团股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 43.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 金额（元） 占利润总额的比例（%） 项目 2006年1-3月 2005年1-12月 2006年1-3月2005年1-12月 主营业务利润 96,205,408.52264,103,061.31781.39 -222.65其他业务利润 19,583,838.9285,555,129.75159.06 -72.13期间费用 104,391,036.70449,608,911.60847.87 -379.04投资收益 209,167.91-964,792.591.70 0.81补贴收入 240,000.00646,936.001.95 -0.55营业外收支净额 464,707.72-18,350,077.513.77 15.47利润总额 12,312,086.37-118,618,654.64100.00 100.00注：报告期内主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度较大，主要系报告期内实现盈利，而前一报告期为大幅亏损所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2006年1月22日公司以通讯方式召开了2006年第一次临时董事会，审议通过了《公司关于对武汉团结销品茂管理有限公司增资的议案》,同意由股东双方以1：1共同对武汉销品茂进行增资，其中我司以货币认缴新增资本4,000万元，团结集团以土地13.1亩，每亩经武汉天马东湖房地产有限公司评估为306.72万元，房屋评估540.48万元，合计4,558.87万元，折价3,842万元入股，增资后该公司的注册资本将达19,169万元，原股东双方所占的出资比例不变。 2、2006年1月9日，公司与荆州市鑫达房地产发展有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于松滋市金松江阳光城大型住宅小区，总建筑面积约为6,500平方米。租赁期为15年，租金第一年至第三年为8元/平方米计算，第四年至第十年为10元/平方米计算，第十一年至第十五年为13元/平方米计算。 3、公司股权分置改革方案已经2006年2月23日召开的股权分置相关股东会议审议通过，并于2006年4月3日实施完毕，公司股票简称由“武汉中商”变更为“G中商”。 4、公司与武汉正信资产管理有限公司（以下简称“原告”）股权转让诉讼案（见2006年4月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。截止披露日该案经湖北省中级人民法院终审，驳回原审原告的诉讼请求并承担相关费用。 非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明