武汉中商：2011年第一季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人高运兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,601,480,053.64 2,636,904,947.60 -1.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 688,815,382.31 672,182,520.77 2.47% 股本（股） 251,221,698.00 251,221,698.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.74 2.68 2.24% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,196,619,706.64 1,073,525,541.86 11.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,755,031.34 35,775,713.31 16.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,753,262.26 76,054,576.53 -9.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.30 -10.00% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率（%） 6.14% 5.74% 0.40% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.15% 5.67% 0.48% 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 84,080.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,530.37 所得税影响额 32,605.59 少数股东权益影响额 -10,085.49 合计 -102,930.27 - 武汉中商集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,471 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉商联(集团)股份有限公司 105,477,594 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5,360,334 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 3,200,147 人民币普通股 胡文姣 2,199,897 人民币普通股 中国人寿再保险股份有限公司 2,063,930 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 1,828,053 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 1,719,363 人民币普通股 上海宇露建筑材料设备有限公 1,567,500 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,514,410 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要指标增减变化说明 金额单位:元 资产负债表项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减幅度% 说明 应收账款 8,531,694.07 6,529,425.01 30.67 应收货款增加 预付款项 46,621,134.81 28,461,578.57 63.80 预付款项增加 在建工程 608,662.00 179,662.00 238.78 在建工程增加 应付票据 871,701.60 2,125,985.00 -59.00 应付票据到期支付 应付利息 4,076,662.88 2,993,964.28 36.16 计提而未支付的贷款利息增加 其他流动负债 4,121,518.32 2,582,571.48 59.59 主要是预提费用增加 利润表项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减幅度% 说明 营业外收入 280,367.65 897,029.31 -68.74 主要是补贴、罚款等收入减少 少数股东损益 2,131,883.97 336,073.68 534.35 少数股东净利润增加 现金流量表项目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减幅度% 说明 收到其他与经营活动有关的现金 280,367.65 884,194.31 -68.29 主要是收到的补贴等营业外收入减少 支付其他与经营活动有关的现金 41,660,977.91 13,471,813.14 209.25 主要是增加了预付货款预付租金等款项 投资支付的现金 289,135.00 6,000,000.00 -95.18 长期股权投资减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,180,903.47 11,744,878.76 242.11 主要是本期支付股东的现金分红 武汉中商集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2010年6月30日，公司七届六次董事会审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。公司拟向武汉团结集团股份有限公司（以下简称“团结集团”）非公开发行股票购买其所持有的武汉中商团结销品茂49%的股权，销品茂将成为集团的全资子公司，有利于进一步做强主营业务，提高决策和运营效率以及整体盈利水平。2010年8月18日，公司召开七届七次董事会，审议通过了《关于〈武汉中商集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；2010年9月17日，公司召开2010年第二次临时股东大会，上述议案获审议通过。（公告分别刊登于2010年7月9日、8月23日、9月18日《中国证券报》、《证券时报》上）。截止目前，公司关于向武汉团结集团股份有限公司非公开发行股份购买资产事项已提交中国证监会上市公司监管部审核，证监会已出具了受理通知及行政许可项目审查一次反馈意见通知书。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月06日 公司会议室 实地调研 光大证券唐佳睿 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2011年02月15日 公司会议室 实地调研 凯基证券陈诤娴 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2011年02月23日 公司会议室 实地调研 长江证券李敏捷、泰达基金吴俊峰等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2011年02月25日 公司会议室 实地调研 东吴证券任少华等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2011年03月30日 公司会议室 实地调研 长江证券代薇、银华基金王翔等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 武汉中商集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 报告期公司会计政策、会计估算的变更和会计差错更正事项。 √适用 □ 不适用 按照财政部《企业会计准则解释第4号》的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整。2010年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对所有者权益累计影响数为260,368.47元，调增2010年的期初留存收益260,368.47元，调减2010年的期初少数股东权益260,368.47元（2010年年报已调整）。调增2010年1-3月当期收益22,079.51元，调减2010年1-3月少数股东权益22,079.51元。（详见2011年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网的《公司2010年度报告》公告。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 656,340,286.91 392,903,525.87 692,872,915.48 412,125,486.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 182,720.00 182,720.00 106,225.00 106,225.00 应收票据 应收账款 8,531,694.07 6,841,224.97 6,529,425.01 6,324,997.26 预付款项 46,621,134.81 4,219,959.29 28,461,578.57 3,508,863.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 38,432,090.71 38,432,090.71 其他应收款 75,523,213.11 533,237,228.50 58,245,652.24 537,389,226.48 买入返售金融资产 存货 309,841,723.56 7,504,601.23 323,027,550.46 8,090,572.88 一年内到期的非流动资产 32,447,526.01 11,418,445.56 32,447,526.01 11,418,445.56 其他流动资产 1,993,331.33 500,047.15 2,063,912.23 71,543.81 流动资产合计 1,131,481,629.80 995,239,843.28 1,143,754,785.00 1,017,467,451.21 非流动资产： 武汉中商集团股份