武汉中商：2009年第一季度报告

武汉中商集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人严规方、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 2,289,618,185.42 2,380,063,407.69 -3.80% 归属于母公司所有者权益 581,894,473.70 550,377,741.97 5.73% 股本 251,221,698.00 251,221,698.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 2.32 2.19 5.94% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 937,871,884.60 934,152,027.11 0.40% 归属于母公司所有者的净利润 31,104,079.37 24,984,830.77 24.49% 经营活动产生的现金流量净额 -29,404,831.24 52,224,322.92 -156.30% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.21 -157.14% 基本每股收益 0.12 0.10 20.00% 稀释每股收益 0.12 0.10 20.00% 净资产收益率 5.35% 4.65% 0.70% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.99% 4.38% 0.61% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -798,404.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,358,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,835.86 所得税影响额 -703,332.84 少数股东权益影响额 -20,305.37 合计 2,089,693.15 非经常性损益项目说明： 无 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 武汉中商集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,962 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉商联(集团)股份有限公司 25,122,170 人民币普通股 中国华融资产管理公司 7,448,106 人民币普通股 中国工商银行—招商价值混合型证券投资基金 4,530,839 人民币普通股 杨静 2,667,549 人民币普通股 裕阳证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,999,912 人民币普通股 曲绍昆 1,000,000 人民币普通股 王宇洋 1,000,000 人民币普通股 吕辉达 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金 801,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要指标增减变化说明 单位:元 资产负债表项目 2009年3月31日 2008年12月31日 增减幅度% 说明 应收票据 500,000.00 100,000.00 400.00 收到的应收票据增加 其他应收款 101,113,646.38 77,304,776.28 30.80 应收代垫移动电子营销活动款增加 其他流动资产 870,773.75 1,257,275.56 -30.74 待摊的租金等已摊销 可供出售金融资产 1,257,272.73 707,069.58 77.81 持有的可供出售金融资产公允 价值上升 应付票据 25,516,563.00 11,406,869.91 123.69 办理的银行承兑汇票增加 应付职工薪酬 11,741,467.00 17,179,528.45 -31.65 支付前期预提的年终绩效工资 一年内到期的非流动负债 -- 3,000,000.00 -100.00 一年内到期的非流动负债到期支付 其他流动负债 18,317,026.14 13,393,525.39 36.76 预提租金增加 递延所得税负债 244,318.19 106,767.40 128.83 持有的可供出售金融资产公允 价值提高 利润表项目 2009年1-3月 2008年1-3月 增减幅度% 说明 加：营业外收支 3,613,811.36 1,899,206.03 90.28 补贴收入增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 武汉中商集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年03月09日 公司会议室 实地调研 投资者报研究部 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2009年1月19日，公司与武汉洪山区洪山乡人民政府北港村村民委员会签定了房屋租赁合同，租赁其位于洪山区武工大新校区西侧北港村项目地上一层至二层部分场地，总建筑面积6,380平方米，租赁期为15年 2、2009年1月21日，公司与武汉双环房地产开发有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于武汉市武昌区徐东大街50号东湖春树里一期裙楼地下1至地上6层部分，总建筑面积35,000平方米，租赁期为20年。 3、2009年2月28日，公司与黄冈中商百货有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于黄冈市赤壁大道2号黄冈中商百货房屋部分场地，总建筑面积4,024.77平方米，租赁期为15年。 4、2009年2月28日，公司与湖北省军区珞珈山干休所签定了房屋租赁合同，租赁其位于武汉市洪山区八一路珞珈山干休所综合楼裙楼一层至三层部分的场地，总建筑面积7,600平方米，租赁期为18年。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 398,369,208.00 303,637,284.14 451,450,384.63 331,954,905.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 应收账款 21,775,909.49 15,712,549.76 24,394,513.24 18,618,706.38 预付款项 41,446,040.86 34,303,826.00 54,150,246.09 47,405,681.75 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 武汉中商集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 4 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 8,000,000.00 8,000,000.00 其他应收款 101,113,646.38 463,880,687.50 77,304,776.28 491,927,883.29 买入返售金融资产 存货 244,311,801.89 113,635,880.90 278,501,102.81 147,373,798.84 一年内到期的非流动资产 28,554,719.78 27,567,553.25 29,805,094.70 27,604,545.07 其他流动资产 870,773.75 713,583.39 1,257,275.56 1,085,948.91 流动资产合计 836,942,100.15 967,951,364.94 916,963,393.31 1,074,071,469.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,257,272.73 1,257,272.73 707,069.58 707,069.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,907,088.83 250,618,854.55 65,707,088.83 264,418,854.55 投资性房地产 566,188,438.32 549,821,183.07 固定资产 674,570,241.38 230,468,667.61 688,037,569.42 237,507,070.58 在建工程 1,668,370.00 16,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,512,241.86 7,765,738.01 60,120,766.79 7,866,462.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 93,618,879.08 89,670,212.98 94,752,783.62 91,447,075.37 递延所得税资产 3,953,553.07 3,632,721.64 3,953,553.07 3,632,721.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,452,676,085.27 583,429,467.52 1,463,100,014.38 605,579,254.67 资产总计 2,289,618,185.42 1,551,380,832.46 2,380,063,407.69 1,679,650,724.45 流动负债： 短期借款 572,950,000.00 362,700,000.00 553,250,000.00 342,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 25,516,563.00 5,516,563.00 11,406,869.91 11,406,869.91 应付账款 245,799,617.74 201,452,780.55 347,346,476.05 289,154,196.67 预收款项 195,485,784.70 183,599,659.91 175,429,630.68 167,299,173.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 武汉中商集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 5 应付