武汉中商：武汉中商2005年第一季度报告

武汉中商集团股份有限公司 2005年一季度报告 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2005年 ———————— 一季度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路9号 电话：027-87362507 电挂： 5166 传真：027-87307723 邮编：430071 武汉中商集团股份有限公司 2005年一季度报告 2武汉中商集团股份有限公司2005年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 武汉中商 变更前简称（如有） 无 股票代码 000785 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路９号 武汉市武昌区中南路９号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子邮箱 / xuey307@tom.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,070,121,597.25 2,045,242,927.56 1.22 股东权益（不含少数股东权益） 566,177,182.97 560,336,404.22 1.04 每股净资产 2.25 2.23 0.9 调整后的每股净资产 1.80 1.82 -1.10 报告期 （2005年1-3月） 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 96,982,539.77 96,982,539.77 180.90 每股收益 0.023 0.023 +10.5倍 净资产收益率（%） 1.03 1.03 +11.87倍 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.00 1.00 +24倍 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 17,633.96 各种形式的政府补贴 57,239.30 武汉中商集团股份有限公司 2005年一季度报告 3扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 239,463.26 以前年度已经计提各项减值准备的转回 78,092.66 股权投资差额摊销 -196,387.11 所得税影响数 -31,871.00 合 计 164,171.07 2.2.2利润表 利润及利润分配表 2005年1-3月 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位:人民币元本期数(1-3月) 上年同期数(1-3月) 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 641,902,845.44 541,314,536.11 656,154,022.73 472,038,382.34 减：主营业务成本 560,501,139.90 488,201,038.83 577,255,484.73 421,138,715.92 主营业务税金及附加 3,253,679.73 2,043,054.81 4,047,452.18 2,274,231.57 二、主营业务利润 78,148,025.81 51,070,442.47 74,851,085.82 48,625,434.85 加：其他业务利润 14,844,088.08 11,093,052.50 8,488,747.82 5,465,430.27 减：营业费用 7,182,488.97 5,768,156.31 6,146,988.36 4,455,960.99 管理费用 67,707,240.83 47,632,403.26 64,303,848.84 44,667,815.42 财务费用 7,180,869.38 4,643,345.53 9,245,342.80 6,717,962.61 三、营业利润 10,921,514.71 4,119,589.87 3,643,653.64 -1,750,873.90 加：投资收益 -2,219,438.28 2,551,183.99 -96,810.76 3,093,506.20 补贴收入 57,239.30 57,239.30 营业外收入 464,789.44 109,108.84 300,270.07 139,302.02 减：营业外支出 225,326.18 55,565.00 21,768.48 7,398.98 四、利润总额 8,998,778.99 6,781,557.00 3,825,344.47 1,474,535.34 减：所得税 3,145,611.67 940,778.25 3,556,130.71 1,044,645.27 少数股东损益 12,388.57 -160,676.31 五、净利润 5,840,778.75 5,840,778.75 429,890.07 429,890.07 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。 报告期末股东总数 22,770户 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 陈惠君 819,840 A 肖瑞 580,900 A 崔淳 350,000 A 何君 277,241 A 扬大正 264,189 A 武汉中商集团股份有限公司 2005年一季度报告 4马风国 235,900 A 陈平 231,751 A 乔德卫 230,978 A 张明利 226,200 A 肖玲玲 215,948 A §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营百货零售。报告期内公司紧紧围绕全年工作目标，一方面坚持以经济效益为中心，把握市场动脉，紧抓节日亮点，开展特色营销，针对市场需求，不断加强经营布局和商品结构的调整，努力扩销创利，实现了开门红；另一方面狠抓经营质量和管理质量，不断提高整体效益水平。公司1-3月份实现销售（含税）7.51亿元，同比下降2.09％，实现利润总额899.88万元，实现净利润584.08万元，比去年同期大幅增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业零售 638,359,934.04 559,501,158.13 12.35 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额（元） 占利润总额的比例（%） 项目 2005年1-3月 2004年1-12月 2005年1-3月 2004年1-12月 主营业务利润 78,148,025.81 261,435,951.99 868.43 1513.09 其他业务利润 14,844,088.08 47,364,951.37 164.95 274.13 期间费用 82,070,599.18 316,098,714.86 912.02 1829.46 投资收益 -2,219,438.28 -2,040,444.26 -24.66 -11.81 补贴收入 57,239.30 3,618,993.5 0.64 20.95 营业外收支净额 239,463.26 22,997,510.94 2.66 133.1 利润总额 8,998,778.99 17,278,248.68 100 100 注：上述指标较上一报告期占利润总额的比例有较大变化,主要系报告期内毛利率上升、各种收费增加导致本期利润总额增加。其中营业外收支净额较上一报告期占利润总额的比例有较大变化，主要系上一报告期内资产处置的影响。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 武汉中商集团股份有限公司 2005年一季度报告 5原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2005年1月12日公司以通讯方式召开了2005年第一次临时董事会，以全票审议通过了《公司关于转让武汉华软软件股份有限公司股权的议案》。同意将所持有的武汉华软软件股份有限公司（以下简称“武汉华软“）23.1%的股权2,250万股转让给武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“高科控股”），转让价格共计人民币3,250万元。转让完成后，本公司不再持有武汉华软股权。本次股权转让不构成关联交易。报告期内公司收到股权转让款300万元。 2、2005年3月11日公司以通讯表决方式召开了第二次临时董事会，审议通过了《公司关于办理抵押贷款的议案》。同意本公司在武汉市商业银行的贷款余额为壹亿陆仟万元的贷款方式由信用和担保全部变更为抵押贷款方式，以公司下属分公司武汉市中南商业大楼座落于中南路7号的部分房产作抵押办理相关贷款手续，原担保解除，并由于以上的变更公司将与该行重新签订借款抵押合同。现正在办理相关手续。 3、2005年1月7日，公司与湖北中侨国际投资有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于赤壁市西湖广场商业城一楼部分场地及二层部分用于商业经营，面积合约8,600平方米。租赁期为18年，租金第一年按1档计算，自第四年开始每3年为一档递增6%。 4、2005年1月9日，公司与荆州云顶地产投资有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于荆州市江津路与东环路交汇处的四层建筑物，面积合约20,000平方米。租赁期为20年，租金第1-3年按20/平方米计算，第4-6年为21元/平方米计算，第7年起3年为一档递增1.5元/平方米。公司已支付定金100万元。 5、2005年1月23日，公司与公安县万成置业有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于公安县陵大道二层商业用房，面积合约7,500平方米。租赁期为20年，租金第一年按1档计算，自第四年开始每3年为一档递增5%。公司已支付