武汉中商：武汉中商2004年第三季度报告

武汉中商集团股份有限公司 2004年三季度报告 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2004年 ———————— 三季度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路9号 电话：027-87362507 电挂： 5166 传真：027-87307723 邮编：430071 武汉中商集团股份有限公司 2004年三季度报告 2武汉中商集团股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 武汉中商 变更前简称（如有） 无 股票代码 000785 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路９号 武汉市武昌区中南路９号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子邮箱 / xuey307@tom.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,927,249,571.56 2,009,356,796.72 -4.08 股东权益（不含少数股东权益） 550,998,585.44 552,050,491.62 -0.19 每股净资产 2.19 2.20 -0.45 调整后的每股净资产 1.67 1.73 -3.47 报告期 （2004年7-9月） 年初至报告期期末 （2004年1-9月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 74,729,254.14 ----- 每股收益 0.010 -0.004 ----- 净资产收益率（%） 0.47 -0.19 ----- 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -3.40 -4.12 减少169.05个百分点 非经常性损益项目 金额 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产10,923,454.76 武汉中商集团股份有限公司 2004年三季度报告 3减值准备后的其他各项营业外收入、支出 投资收益 398,545.42 股权投资差额摊销 25,000.00 各项减值准备的转回 11,523,487.38 各种形式的补贴 3,337,197.00 所得税影响 -4,859,048.35 合计 21,348,636.21 2.2.2利润表 合并 母公司 项目 2004年1-9月 2003年1-9月 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,599,871,545.46 1,376,426,447.34 1,215,863,302.05 988,074,560.97 减：主营业务成本 1,402,801,508.63 1,218,144,631.53 1,093,933,045.57 898,562,874.84 主营业务税金及附加 6,320,352.60 4,696,904.78 3,605,111.70 2,646,337.03 二、主营业务利润 190,749,684.23 153,582,911.03 118,325,144.78 86,865,349.10 加：其他业务利润 22,414,828.17 19,600,421.95 13,690,242.73 12,936,600.47 减：营业费用 16,065,377.69 13,582,495.79 12,222,922.93 9,313,471.07 管理费用 192,440,484.85 129,667,517.69 133,139,854.44 73,169,451.11 财务费用 26,472,426.29 27,198,831.44 18,730,719.97 21,117,503.35 三、营业利润 -21,813,776.43 2,734,488.06 -32,078,109.83 -3,798,475.96 加：投资收益 1,561,514.67 3,102,914.20 11,377,121.53 6,093,087.21 补贴收入 3,337,197.00 3,337,197.00 营业外收入 12,147,783.83 918,057.30 7,636,054.16 413,124.77 减：营业外支出 -8,483,900.18 2,003,596.52 -9,871,777.75 944,266.61 四、利润总额 3,716,619.25 4,751,863.04 144,040.61 1,763,469.41 减：所得税 5,296,819.44 5,184,563.80 1,195,946.79 579,080.41 少数股东损益 -528,294.01 -1,617,089.76 五、净利润 -1,051,906.18 1,184,389.00 -1,051,906.18 1,184,389.00 加：年初未分配利润 38,345,654.68 32,509,948.97 38,345,654.68 32,509,948.97 其他转入数 六、可供分配的利润 37,293,748.50 33,694,337.97 37,293,748.50 33,694,337.97 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 37,293,748.50 33,694,337.97 37,293,748.50 33,694,337.97 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 37,293,748.50 33,694,337.97 37,293,748.50 33,694,337.97 武汉中商集团股份有限公司 2004年三季度报告 4合并 母公司 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 432,677,541.75 416,514,331.01 373,769,190.46 248,330,248.59 减：主营业务成本 377,181,915.72 368,776,071.29 338,794,746.59 220,762,928.55 主营业务税金及附加 1,579,187.52 1,625,588.63 926,612.99 895,876.69 二、主营业务利润 53,916,438.51 46,112,671.09 34,047,830.88 26,671,443.35 加：其他业务利润 7,230,548.40 6,249,613.33 4,397,402.80 3,789,807.88 减：营业费用 5,181,084.80 3,997,650.14 4,205,197.39 2,402,916.87 管理费用 70,408,601.08 49,611,101.92 50,721,652.28 28,404,796.92 财务费用 8,216,664.14 9,372,555.36 5,587,255.43 7,313,687.29 三、营业利润 -22,659,363.11 -10,619,023.00 -22,068,871.42 -7,660,149.85 加：投资收益 642,732.44 2,733,633.02 3,356,922.18 -110,084.91 补贴收入 3,337,197.00 3,337,197.00 营业外收入 11,718,739.60 305,986.94 7,414,225.48 224,121.56 减：营业外支出 -9,842,965.97 758,742.76 -10,575,488.99 418,581.31 四、利润总额 2,882,271.90 -8,338,145.80 2,614,962.23 -7,964,694.51 减：所得税 476,601.82 -494,099.88 -1,018,042.20 少数股东损益 -209,292.15 -897,393.61 五、净利润 2,614,962.23 -6,946,652.31 2,614,962.23 -6,946,652.31 加：年初未分配利润 其他转入数 六、可供分配的利润 2,614,962.23 -6,946,652.31 2,614,962.23 -6,946,652.31 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 2,614,962.23 -6,946,652.31 2,614,962.23 -6,946,652.31 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 2,614,962.23 -6,946,652.31 2,614,962.23 -6,946,652.31 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。 报告期末股东总数 21,158户 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 陈惠君 819,840 A 李娜 651,065 A 肖瑞 580,900 A 崔淳 352,000 A 易平亨 301,300 A 武汉中商集团股份有限公司 2004年三季度报告 5何君 277,241 A 扬大正 264,189 A 高松光 252,959 A 陈健明 250,000 A 张明利 236,200 A §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营百货零售。2004年7—9月份为商业淡季，公司围绕市场，积极扩销创利，结合各门店市场状况，加大了经营布局和商品结构调整，为迎接旺季市场的到来打好基础。公司7-9月份实现销售（含税）5.06亿元，同比上升3.88％，实现利润总额288.23万元。1-9月份实现销售（含税）18.72亿元，同比上升16.23％，实现净利润-105.19万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业