武汉中商：2018年第一季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2018年 ———————— 第一季度报告全文 2018年04月 武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,120,910,509.59 1,074,527,151.54 4.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,849,395.41 20,394,660.11 237.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,461,586.95 18,969,309.98 23.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,539,207.85 -29,145,890.40 -159.18% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.08 237.50% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.08 237.50% 加权平均净资产收益率 5.90% 2.60% 3.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,694,670,214.31 2,831,507,312.57 -4.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,201,298,607.09 1,132,449,211.68 6.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,778,750.25 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 350,000.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,750,093.70 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,834.56 其他营业外收支 减：所得税影响额 12,578,672.67 非经常性损益的所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） -15,802.62 少数股东损益的影响数 合计 45,387,808.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.25% 103,627,794 0 -- 0 绿地金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人 4.90% 12,299,998 0 -- 0 湖北省高新技术产业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 4,406,387 0 -- 0 胡余友 境内自然人 0.67% 1,687,500 0 -- 0 张利 境内自然人 0.58% 1,459,993 0 -- 0 陈晓寒 境内自然人 0.48% 1,208,700 0 -- 0 武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30% 752,382 0 -- 0 董志斌 境内自然人 0.29% 722,100 0 -- 0 陈曦 境内自然人 0.28% 700,000 0 -- 0 周志平 境内自然人 0.26% 650,000 0 -- 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 绿地金融投资控股集团有限公司 12,299,998 人民币普通股 12,299,998 湖北省高新技术产业投资有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387 胡余友 1,687,500 人民币普通股 1,687,500 张利 1,459,993 人民币普通股 1,459,993 陈晓寒 1,208,700 人民币普通股 1,208,700 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382 董志斌 722,100 人民币普通股 722,100 陈曦 700,000 人民币普通股 700,000 周志平 650,000 人民币普通股 650,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东 武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东绿地金融投资控股集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,299,998股，占公司总股本的4.90%；公司股东陈曦通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.30%；公司股东周志平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份650,000股，占公司总股本的0.26%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 武汉中商集团股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减幅度% 说明 应收账款 84,902,422.64 46,382,698.65 83.05 主要原因是应收团购货款增加 预付款项 26,192,209.77 50,691,446.73 -48.33 主要原因是预付供应商货款减少 其他流动资产 111,641,155.78 194,606,771.68 -42.63 主要原因是本报告期未到期银行理财产品减少 在建工程 8,863,058.08 5,441,281.99 62.89 主要原因是销品茂公司地铁连通在建工程增加 短期借款 108,000,000.00 188,000,000.00 -42.55 银行短期借款减少 应付职工薪酬 28,353,621.29 70,653,867.89 -59.87 主要原因是应付职工工资减少 其他流动负债 2,716,214.59 1,072,140.21 153.35 主要原因是预提费用增加 利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度% 说明 财务费用 2,718,406.14 9,009,405.57 -69.83 主要原因是利息收入增加，利息支出减少 资产减值损失 -11,781.46 -5,000.00 -135.63 主要原因是按账龄分析法计提的坏账准备减少 投资收益 1,651,670.34 838,357.43 97.01 主要原因是银行理财收益增加 资产处置收益 55,763,951.30 - 本期确认中山大道资产处置收益 其他收益 350,000.00 - 与企业日常活动有关的政府补助收入本期计入该科目核算 营业利润 107,414,692.93 39,310,192.99 173.25 主要原因是确认中山大道资产处置收益增加 营业外收入 183,109.45 755,606.20 -75.77 主要原因是无法支付款项减少 利润总额 107,501,326.44 39,948,154.12 169.10 主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加 所得税费用 27,606,916.20 10,402,016.39 165.40 本期应纳税所得额增加 净利润 79,894,410.24 29,546,137.73 170.41 主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加 归属于母公司所有者的净利润 68,849,395.41 20,394,660.11 237.59 主要原因是利润总额增加 现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度% 说明 收到其他与经营活动有关的现金 5,214,390.21 1,591,629.98 227.61 主要原因是银行利息收入增加 支付给职工以及为职工支付的现金 138,178,578.70 105,773,081.39 30.64 主要原因是支付职工薪酬增加 经营活动产生的现金流量净额 -75,539,207.85 -29,145,890.40 -159.18 主要原因是支付职工薪酬及支付的各项税费增加 收回投资收到的现金 153,450,093.70 517,272,270.55 -70.33 主要原因是银行理财投资收回的现金减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,784,911.80 114,730.27 48,522.66 主要原因是收到中山大道拆迁补偿款 投资活动现金流入小计 209,235,005.50 517,387,000.82 -59.56 主要原因是银行理财投资收回的现金减少 投资支付的现金 61,800,000.00 401,300,000.00 -84.60 主要原因是银行理财投资支付的现金减少 投资活动现金流出小计 74,877,718.28 413,125,315.06 -81.88