武汉中商：武汉中商2005年第三季度报告

武汉中商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2005年 ———————— 三季度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路9号 电话：027-87362507 电挂： 5166 传真：027-87307723 邮编：430071 武汉中商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 2武汉中商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 武汉中商 变更前简称(如有) 无 股票代码 000785 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路9号 武汉市武昌区中南路9号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱 / xuey307@tom.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,164,214,147.612,045,242,927.565.82%股东权益（不含少数股东权益） 562,613,057.52560,336,404.220.41%每股净资产 2.242.230.45%调整后的每股净资产 1.821.801.11% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -138,614,815.89-每股收益 -0.00780.0091-净资产收益率 -0.35%0.40%-扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.45%-0.04%增加了86.76个百分点非经常性损益项目 金额 处置长期投资/固定资产/在建工程/无形资产/其他长期资产产生的损益 571,976.47各种形式的政府补贴 335,406.60营业外收入/支出 3,023,948.98股权投资差额摊销 -589,161.32所得税影响数 -826,531.04合计 2,515,639.69 武汉中商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 3 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 162,600,919.79103,617,939.87116,161,272.2986,816,002.43 短期投资 应收票据 2,476,000.001,976,000.00420,000.00420,000.00 应收股利 75,944.2075,944.20 应收利息 应收账款 26,784,972.8822,585,194.2722,974,269.8121,636,620.94 其他应收款 105,459,322.83404,482,721.97113,329,197.18410,875,603.29 预付账款 114,741,267.78110,426,370.91110,105,726.08110,470,651.85 应收补贴款 存货 356,787,459.37107,311,104.11398,197,976.63149,185,054.33 待摊费用 1,036,380.22778,810.881,363,830.22865,065.11 一年内到期的长期债权投资 28,620.0028,620.00 其他流动资产 780,857.73615,835.22 流动资产合计 770,667,180.60751,869,921.43762,580,892.21780,373,562.15长期投资： 长期股权投资 116,628,412.66346,456,459.41122,719,094.96341,775,277.68 长期债权投资 长期投资合计 116,628,412.66346,456,459.41122,719,094.96341,775,277.68 合并价差 固定资产： 固定资产原价 784,314,142.43364,789,511.35782,995,147.41360,773,510.77 减：累计折旧 242,836,411.52138,159,432.13208,935,313.09118,116,983.01 固定资产净值 541,477,730.91226,630,079.22574,059,834.32242,656,527.76 减：固定资产减值准备 194,974.0151,000.00194,974.0151,000.00 固定资产净额 541,282,756.90226,579,079.22573,864,860.31242,605,527.76 工程物资 在建工程 552,304,495.8223,500,000.00406,966,980.5528,964,444.02 固定资产清理 1,648,800.001,648,800.00 固定资产合计 1,095,236,052.72251,727,879.22980,831,840.86271,569,971.78无形资产及其他资产： 无形资产 99,797,697.669,195,279.5999,339,207.159,457,084.43 长期待摊费用 81,884,803.9757,665,664.1079,771,892.3863,563,080.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 181,682,501.6366,860,943.69179,111,099.5373,020,164.50递延税项： 武汉中商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 4 递延税款借项 资产总计 2,164,214,147.611,416,915,203.752,045,242,927.561,466,738,976.11流动负债： 短期借款 563,100,000.00330,100,000.00568,600,000.00373,100,000.00 应付票据 193,178,674.69113,178,674.69103,278,250.0088,278,250.00 应付账款 192,734,976.52148,470,893.57234,151,031.52184,154,737.26 预收账款 38,653,554.1243,919,548.9834,785,872.1926,609,163.25 应付工资 4,136,434.952,808,915.494,923,572.243,286,906.41 应付福利费 19,562,368.6515,399,954.3718,839,457.1414,514,028.57 应付股利 467,386.05447,200.00466,186.05447,200.00 应交税金 9,693,597.932,418,010.7716,270,036.511,401,456.61 其他应交款 1,612,374.331,341,797.031,938,065.111,563,856.56 其他应付款 193,415,028.99188,735,122.32117,083,521.28209,215,587.63 预提费用 7,497,947.417,437,029.013,946,737.503,786,385.60 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,224,052,343.64854,257,146.231,105,782,729.54906,357,571.89长期负债： 长期借款 300,045,000.0045,000.00302,545,000.0045,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 300,045,000.0045,000.00302,545,000.0045,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,524,097,343.64854,302,146.231,408,327,729.54906,402,571.89少数股东权益 77,503,746.4576,578,793.80所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00 资本公积 79,998,800.4279,998,800.4279,998,800.4279,998,800.42 盈余公积 184,141,521.04184,141,521.04184,141,521.04184,141,521.04 其中：法定公益金 23,782,275.1423,782,275.1423,782,275.1423,782,275.14 未分配利润 47,251,038.0647,251,038.0644,974,384.7644,974,384.76 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 562,613,057.52562,613,057.52560,336,404.22560,336,404.22负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,164,214,147.611,416,915,203.752,045,242,927.561,466,738,976.11 武汉中商集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 52.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 449,432,586.95366,935,032.41432,677,541.75373,769,190.46 减：主营业务成本 381,709,545.69328,434,183.12377,181,915.72338,794,746.59 主营业务税金及附加 2,548,797.081,290,172.531,579,187.52926,612.99二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,174,244.1837,210,676.7653,916,438.5134,047,830.88 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）19,650,309.9116,464,150.287,230,548.404,397,402.80 减：营业费用 6,141,615.064,575,996.085,181,084.804,205,197.39 管理费用 68,464,886.6446,870,454.3070,408,601.0850,721,652.28 财务费用 8,63