武汉中商：2008年第一季度报告

武汉中商集团股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 2,243,670,494.222,325,504,692.02 -3.52%所有者权益（或股东权益） 537,691,758.35512,979,102.54 4.82%每股净资产 2.142.04 4.90% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 净利润 24,984,830.7717,493,957.27 42.82%经营活动产生的现金流量净额 52,224,322.9222,005,672.13 137.32%每股经营活动产生的现金流量净额 0.210.09 133.33%基本每股收益 0.100.07 42.86%净资产收益率 4.65%3.50% 1.15%扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.38%3.44% 0.94%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 扣除公司日常根据会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入/支出1,899,206.03扣除非经常性损益的所得税影响数 -459,551.65扣除少数股东损益的影响数 -16,297.87合计 1,423,356.512.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,156 前10名无限售条件股东持股情况 武汉中商集团股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 2 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉商联(集团)股份有限公司 12,561,085人民币普通股 武汉银厦房地产综合发展公司 8,088,106人民币普通股 曲绍昆 1,080,000人民币普通股 王宇洋 1,060,000人民币普通股 陈冬梅 809,152人民币普通股 武汉重型机床集团有限公司 752,382人民币普通股 丁国民 685,727人民币普通股 覃桂秀 627,306人民币普通股 房汉奎 620,679人民币普通股 全国社保基金一零八组合 600,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司紧紧围绕“做实门店、做强总部、做精管理、做大连锁”工作主线，把握市场动脉，开展特色营销，坚持效益提升，狠抓扩销创利，实现了开门红。同时着力转变经济增长方式，以质量第一、效益优先为原则，进一步提升经营、管理及发展质量，不断提高整体效益水平。公司1-3月份实现营业总收入9.34 亿元，同比上升17.63％；实现利润总额3,329.85万元，同比上升49.02%，实现净利润2,498.48万元，同比上升42.82%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2008年3月9日，公司与武汉市金板桥商贸有限公司签定了房屋租赁合同，租赁其位于板桥村湖工生活区房屋地上一层至二层部分场地，总建筑面积3800平方米。租赁期为15年，第一年度至第五年度20元/平方米，第六年年度至第十年度22元/平方米，第十一年度至十五年度28元/平方米。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 武汉中商集团股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 3 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动600774 汉商集团 280,000.00 1.00%以下1,674,022.350.00 -272,174.96合计 280,000.00 - 1,674,022.350.00 -272,174.963.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年02月27日 公司会议室实地调研 海通证券基金经理 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2008年03月07日 公司会议室实地调研 长胜基金等七家基金公司经理介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 347,927,347.82234,337,629.50442,284,525.17 301,856,327.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 791,953.00791,953.00791,953.00 791,953.00 应收账款 18,743,864.9714,126,615.6723,892,598.71 18,543,285.23 预付款项 60,224,634.1748,197,238.0854,859,680.49 50,385,673.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 92,109,033.44463,459,517.76104,608,803.78 420,666,744.81 买入返售金融资产 存货 232,741,565.2993,900,365.25235,017,041.29 103,560,618.40 一年内到期的非流动资产 21,380,417.8721,050,487.2316,633,821.81 16,286,854.01 其他流动资产 3,562,212.073,078,596.343,631,444.91 2,948,199.90流动资产合计 777,481,028.63878,942,402.83881,719,869.16 915,039,656.36非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,674,022.351,674,022.352,036,922.30 2,036,922.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,804,502.63260,426,109.7858,318,809.78 269,926,109.78 投资性房地产 532,577,918.87525,262,232.93 固定资产 719,030,702.82252,088,502.88717,781,492.14 243,462,007.73 武汉中商集团股份有限公司2008年第一季度季度报告全文 4 在建工程 4,177,281.264,177,281.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,632,431.8913,280,260.8270,079,144.16 12,852,073.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 85,521,671.4884,201,948.9166,535,287.26 65,147,416.05 递延所得税资产 3,770,934.293,408,992.433,770,934.29 3,408,992.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1,466,189,465.59619,257,118.431,443,784,822.86 596,833,521.68资产总计 2,243,670,494.221,498,199,521.262,325,504,692.02 1,511,873,178.04流动负债： 短期借款 483,650,000.00340,100,000.00507,650,000.00 340,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,881,016.746,881,016.745,932,350.71 5,932,350.71 应付账款 251,106,595.20206,961,391.53313,525,126.17 251,982,138.49 预收款项 151,965,957.92135,393,033.61135,953,629.17 119,921,345.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,561,496.765,299,625.0314,831,948.10 9,237,360.28 应交税费 51,573,290.8424,967,707.9957,082,578.71 30,082,842.04 应付利息 其他应付款 317,619,930.21270,574,100.54303,521,009.87 26