武汉中商：武汉中商2006年第三季度报告

武汉中商集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 1武汉中商集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 武汉中商 变更前简称（如有） G中商 股票代码 000785 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路9号 武汉市武昌区中南路9号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱 / xuey307@tom.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,077,484,047.272,341,119,668.87-11.26%股东权益（不含少数股东权益） 472,087,266.28461,676,192.522.26%每股净资产 1.881.842.17%调整后的每股净资产 1.691.680.60% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 0.0014,205,766.08每股收益 0.0030.041-净资产收益率 0.15%2.21%0.50%扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.97%0.83%-0.52%非经常性损益项目 金额 处置长期投资/固定资产/4,241,007.47 武汉中商集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 2在建工程/无形资产/其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 2,046,976.00营业外收入/支出 823,982.41股权投资差额摊销 -589,161.32所得税影响数 -28,607.88合计 6,494,196.682.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 182,675,063.05116,940,735.55275,137,517.89157,129,537.13 短期投资 应收票据 2,587,032.571,587,032.571,000,000.001,000,000.00 应收股利 246,900.0075,944.20 应收利息 应收账款 26,566,768.5922,317,833.4821,806,356.0317,175,901.32 其他应收款 71,817,831.86405,878,860.3773,449,844.19321,774,499.20 预付账款 74,987,727.1865,318,413.2793,872,140.0888,111,650.78 应收补贴款 存货 266,113,701.1978,040,277.70357,312,388.63112,796,573.75 待摊费用 2,251,262.181,798,720.43955,739.31370,549.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 449,377.00410,006.70 流动资产合计 627,448,763.62692,538,780.07823,533,986.13698,434,656.07长期投资： 长期股权投资 90,295,696.70306,434,638.8190,909,479.26307,765,641.00 长期债权投资 长期投资合计 90,295,696.70306,434,638.8190,909,479.26307,765,641.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,643,769,531.50430,635,705.711,623,017,318.67420,101,009.56 减：累计折旧 363,318,126.67186,596,177.59285,803,514.15160,574,417.43 固定资产净值 1,280,451,404.83244,039,528.121,337,213,804.52259,526,592.13 减：固定资产减值准备 194,974.0151,000.00194,974.0151,000.00 固定资产净额 1,280,256,430.82243,988,528.121,337,018,830.51259,475,592.13 工程物资 在建工程 9,762,406.318,394,813.8524,127,944.4223,600,800.00 固定资产清理 固定资产合计 1,290,018,837.13252,383,341.971,361,146,774.93283,076,392.13无形资产及其他资产： 无形资产 39,779,738.2913,761,908.3941,116,769.2414,235,281.79 长期待摊费用 29,941,011.5329,185,365.1524,412,659.3123,513,923.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 69,720,749.8242,947,273.5465,529,428.5537,749,205.40 武汉中商集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 3递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,077,484,047.271,294,304,034.392,341,119,668.871,327,025,894.60流动负债： 短期借款 566,260,000.00365,100,000.00623,100,000.00350,100,000.00 应付票据 40,428,934.0037,628,934.0093,471,561.0053,971,561.00 应付账款 207,500,115.20149,420,957.80280,309,172.16197,041,229.93 预收账款 80,150,991.7746,492,934.28120,377,893.2058,063,945.30 应付工资 5,132,762.763,803,641.095,326,952.683,997,292.19 应付福利费 20,653,238.3316,375,446.9719,703,622.4315,254,925.54 应付股利 18,986.05 应交税金 12,243,991.711,116,891.5818,012,605.973,442,780.82 其他应交款 1,679,506.931,339,258.582,093,491.671,391,784.93 其他应付款 308,898,805.19191,087,393.93339,126,986.71177,713,566.59 预提费用 11,836,321.389,851,309.886,320,269.984,372,615.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,254,784,667.27822,216,768.111,507,861,541.85865,349,702.08长期负债： 长期借款 299,000,000.00300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 299,000,000.00300,000,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,553,784,667.27822,216,768.111,807,861,541.85865,349,702.08少数股东权益 51,612,113.7271,581,934.50所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00251,221,698.00 资本公积 79,998,800.4279,998,800.4279,998,800.4279,998,800.42 盈余公积 184,141,521.04184,141,521.04184,141,521.04184,141,521.04 其中：法定公益金 23,782,275.1423,782,275.1423,782,275.1423,782,275.14 未分配利润 -43,274,753.18-43,274,753.18-53,685,826.94-53,685,826.94 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 472,087,266.28472,087,266.28461,676,192.52461,676,192.52负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,077,484,047.271,294,304,034.392,341,119,668.871,327,025,894.60法定代表人：严规方 主管会计机构负责人：刘自力 会计机构负责人：高运兰 武汉中商集团股份有限公司2006年第三季度季度报告全文 42.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 488,711,425.54333,884,709.76449,432,586.95366,935,032.41 减：主营业务成本 416,574,949.06295,684,538.49381,709,545.69328,434,183.12 主营业务税金及附加 4,148,986.401,151,270.442,548,797.081,290,172.53二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 67,987,490.0837,048,900.8365,174,244.1837,210,676.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）23,242,406.1717,633,512.3819,650,309.9116,464,150.28 减：营业费用 5,909,388.762,792,042.476,141,615.064,575,996.08 管理费用 84,017,694.0350,064,578.1268,464,