武汉中商：2008年第三季度报告
武汉中商集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 黄家琦 因公出差 严规方 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长严规方、总经理熊佑良、财务负责人刘自力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,259,412,163.22 2,325,504,692.02 -2.84% 所有者权益（或股东权益） 544,330,247.17 512,979,102.54 6.11% 每股净资产 2.17 2.04 6.37% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 86,051,716.45 -33.44% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -33.34% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 4,349,634.45 32,264,247.73 360.04% 基本每股收益 0.017 0.128 325.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.114 - 稀释每股收益 0.017 0.128 325.00% 净资产收益率 0.80% 5.93% 0.61% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77% 5.25% 0.71% 非经常性损益项目单位： （人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 1、非流动资产处置损益_ -74,697.55 2、股票投资收益 739,738.68 3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,180,393.20 4、降低上述各项之外的其他营业外收支净额_ 1,474,332.91 5、扣除非经常性损益的所得税影响数_ -1,183,120.75 6、扣除少数股东损益的所得税影响数 546,896.73 合计 3,683,543.22 武汉中商集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 30,686 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉商联（集团）股份有限公司 25,122,170 人民币普通股 中国华融资产管理公司 8,088,106 人民币普通股 王宇洋 1,761,538 人民币普通股 曲绍昆 1,126,000 人民币普通股 丁国民 760,000 人民币普通股 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 陈翠枚 690,602 人民币普通股 吴伟志 654,302 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 600,000 人民币普通股 陈凤娟 474,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 期初余额 增减幅度% 说 明 资产负债表项目 应收票据 3,100,000.00 791,953.00 291.44 经营性应收票据增加。 一年内到期的非流动资产 21,789,942.34 16,633,821.81 31.00 新开门店一年内的装修款增加 可供出售金融资产 819,451.50 2,036,922.30 -59.77 公允价值下降 长期待摊费用 87,806,966.38 66,535,287.26 31.97 新开门店新增装修款 应交税费 33,153,009.78 57,082,578.71 -41.92 本报告期内上交所得税、增值税等相关税费。 一年内到期的非流动负债 - 100,000,000.00 -100.00 报告期内偿还一年内非流动负债。 递延所得税负债 134,862.88 439,230.58 -69.30 因可供出售金融资产的公允价值下降,相应的递延所得税负债转回。 未分配利润 38,151,664.32 5,887,416.59 548.02 净利润增加 利润表项目 投资收益(损失以“-”填列) 1,357,936.63 2,347,771.50 -42.16 本期对联营企业的投资收益减少 营业外支出 1,700,772.00 390,775.73 335.23 本期处置固定资产损失及罚款支出增加. 少数股东损益 -7,502,681.19 -14,129,691.30 -46.90 本期减少原子公司世纪中商的少数股东损益。 武汉中商集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 公司与岳阳金虹置业有限公司（被申请人，以下简称金虹公司）房屋租赁合同争议案。2003年12月22日，我司与金虹公司签订《房屋租赁合同》，约定金虹公司将位于岳阳市金鹗中路与琵琶路交汇处的约22300平方米的房屋出租给我司用于商业经营，金虹公司应于2004年6月30日前完成土建及相关工程后，经验收并与我司办理出租物业的交付手续。2004年元月10，我司支付定金人民币200万元及预付租金人民币100万元，但直至2005年下半年，金虹公司仍未交付符合条件的出租物业。经武汉仲裁委员会（2007）武仲裁字第00449号裁决被申请人岳阳金虹置业有限公司向我司返还定金人民币200万元及预付租金100万元。本裁决为终局裁决，现正在执行过程中。 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600774 汉商集团 280,000.00 1.00% 819,451.50 0.00 -913,103.10 合计 280,000.00 - 819,451.50 0.00 -913,103.10 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年07月30日 公司会议室 实地调研 星辰唯高达达证券香港有限公司 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2008年09月11日 公司会议室 实地调研 安本亚洲资产管理公司 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2008年09月15日 / 电话沟通 个人投资者 询问公司经营情况 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 武汉中商集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 4 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 357,693,106.69 266,641,977.61 442,284,525.17 301,856,327.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,100,000.00 3,100,000.00 791,953.00 791,953.00 应收账款 28,319,082.60 19,221,603.24 23,892,598.71 18,543,285.23 预付款项 49,814,938.18 35,651,710.76 54,859,680.49 50,385,673.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 98,785,774.19 464,595,119.04 104,608,803.78 420,666,744.81 买入返售金融资产 存货 242,937,620.07 108,811,201.89 235,017,041.29 103,560,618.40 一年内到期的非流动资产 21,789,942.34 20,800,150.42 16,633,821.81 16,286,854.01 其他流动资产 2,675,736.23 2,423,091.94 3,631,444.91 2,948,199.90 流动资产合计 805,116,200.30 921,244,854.90 881,719,869.16 915,039,656.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 819,451.50 819,451.50 2,036,922.30 2,036,922.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,220,700.59 257,895,967.36 58,318,809.78 269,926,109.78 投资性房地产 549,424,516.11 525,262,232.93 固定资产 694,865,659.33 247,299,938.94 717,781,492.14 243,462,007.73 在建工程 322,944.35 270,144.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,382,813.57 12,862,188.68 70,079,144.16 12,852,073.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 87,806,966.38 85,669,201.97 66,535,287.26 65,147,416.05 递延所得税资产 3,452,911.09 3,090,969.23 3,770,934.29 3,408,992.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1,454,295,962.92 607,907,862.03 1,443,784,822.86 596,833,521.68 资产总计 2,259,412,163.22 1,529,152,716.93 2,325,504,692.02 1,5
