奇正藏药：2017年第三季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2017年第三季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2017年10月 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,188,151,311.17 2,075,693,302.95 5.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,784,161,270.03 1,734,478,182.96 2.86% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 233,251,277.58 15.22% 691,539,737.22 7.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,374,000.83 -4.22% 208,023,087.07 3.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,966,424.63 30.59% 201,511,089.51 9.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,194,480.31 -119.78% 258,345,291.91 3.62% 基本每股收益（元/股） 0.0945 -4.26% 0.5124 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0945 -4.26% 0.5124 3.33% 加权平均净资产收益率 2.31% -0.29% 11.77% -0.52% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,422.54 报告期内，处置固定资产净损益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,317,712.69 报告期内，收到政府补助及递延收益转入。 委托他人投资或管理资产的损益 4,286,314.69 报告期内，理财产品的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,321.58 报告期内，主要系收到个税返还手续费与对外捐赠等的差额。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,064,506.43 报告期内，收到的长期股权投资的投资收益与支付管理费的差 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 额。 减：所得税影响额 899,349.92 报告期内，非经常性损益对所得税的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 429.35 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 合计 6,511,997.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,956 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 69.16% 280,780,000 质押 27,000,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.74% 3,010,900 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 其他 0.11% 434,300 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智21号证券投资集合资金信托计划 其他 0.07% 265,100 马利 境内自然人 0.05% 208,862 周乐萍 境内自然人 0.05% 185,170 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 史贵超 境内自然人 0.05% 183,444 励国定 境内自然人 0.04% 182,400 罗炽光 境内自然人 0.04% 181,868 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 280,780,000 人民币普通股 280,780,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 人民币普通股 83,950,000 中央汇金资产管理有限责任公司 3,010,900 人民币普通股 3,010,900 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 434,300 人民币普通股 434,300 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智21号证券投资集合资金信托计划 265,100 人民币普通股 265,100 马利 208,862 人民币普通股 208,862 周乐萍 185,170 人民币普通股 185,170 史贵超 183,444 人民币普通股 183,444 励国定 182,400 人民币普通股 182,400 罗炽光 181,868 人民币普通股 181,868 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东马利通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有208,862股。 公司股东史贵超除通过普通证券账户持有41,013股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有142,431股，实际合计持有183,444股。公司股东励国定通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有182,400股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 310,786,691.04 457,927,646.52 -32.13% 报告期内，主要系理财产品投资增加。 应收票据 353,931,608.38 563,905,466.34 -37.24% 报告期内，主要系收到应收票据减少及应收票据到期解付增加。 应收账款 178,729,308.98 41,729,064.43 328.31% 报告期内，主要系根据信用政策，账期未到回收期。 应收利息 832,694.41 207,800.21 300.72% 报告期内，计提尚未到期通知存款利息增加。 其他流动资产 535,415,013.31 232,683,196.71 130.10% 报告期内，主要系理财产品投资增加。 递延所得税资产 8,034,763.37 4,088,863.96 96.50% 报告期内，抵消未实现的内部销售损益增加导致递延所得税资产增加。 其他非流动资产 102,077,299.46 67,662,554.97 50.86% 报告期内，主要系子公司北京天麦力健康科技有限公司预付基建工程支出增加。 短期借款 197,000,000.00 116,496,335.14 69.10% 报告期内，应收票据质押贷款增加。 预收款项 3,418,965.72 9,486,375.13 -63.96% 报告期内，预收货款减少。 应付职工薪酬 29,024,841.80 50,083,188.19 -42.05% 报告期内，支付年初应付职工薪酬。 应交税费 49,966,234.20 19,822,686.95 152.07% 报告期内，公司计提各项税费增加。 其他应付款 38,323,061.01 59,574,368.03 -35.67% 报告期内，按合同约定支付广告费、宣传费等。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -1,466,802.19 286,942.02 -611.18% 报告期内，主要系委托理财及银行贷款业务在报告期后期开展，导致银行存款利息收入增加、银行贷款利息支出相应减少。 资产减值损失 901,369.36 2,502,089.24 -63.98% 报告期内，主要系药材业务转让后，计提存货跌价准备以及坏账准备减少。 营业外收入 4,710,665.67 15,798,607.93 -70.18% 报告期内，收到的政府补助减少。 营业外支出 520,697.10 34,603.37 1,404.76% 报告期内，主要系捐赠支出增加。 少数股东损益 -526,788.70 -2,234,387.57 -76.42% 报告期内，主要系药材业务转让后，少数股东承担的损益减少。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -325,425,550.24 -76,327,992.98 -326.35% 报告期内，主要系理财投资支出加大。 筹资活动产生的现金流量净额 -104,988,263.81 -193,246,387.56 45.67% 报告期内，主要系收回质押贷款银行承兑汇票解付增加导致筹资活动现金收入增加。 现金及现金等价物净增加额 -172,068,522.14 -20,242,686.41 -750.03% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少引起现金及现金等价物减少。 期末现金及现金等价物余额 178,742,315.70 281,282,979.82 -36.45% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少引起现金及现金等价物减少，期末现金及现金等价物余额减少。 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 28,986.16 至 37,682.01 2016年度