武汉中商：2009年第三季度报告

武汉中商集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 武汉中商集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 2,284,763,707.632,380,063,407.69 -4.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 597,021,028.91550,377,741.97 8.47%股本（股） 251,221,698.00251,221,698.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.382.19 8.68% 2009年7-9月比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 706,349,740.863.30%2,408,633,814.12 5.10%归属于上市公司股东的净利润（元） 4,618,117.216.17%45,895,187.82 42.25%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 91,611,891.10 6.46%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.36 5.88%基本每股收益（元/股） 0.0185.88%0.183 42.97%稀释每股收益（元/股） 0.0185.88%0.183 42.97%净资产收益率（%） 0.77%-0.03%7.69% 1.76%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.72%-0.05%6.16% 0.91%单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -296,672.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,915,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,609,466.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,098,135.75 少数股东权益影响额 -72,610.83 所得税影响额 -3,142,396.37 1 武汉中商集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 合计 9,110,922.88 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,452前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉商联（集团）股份有限公司 113,256,823 人民币普通股中国华融资产管理公司 7,448,106 人民币普通股中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,900,000 人民币普通股从乃康 3,000,000 人民币普通股杨静 2,569,400 人民币普通股李小武 1,604,688 人民币普通股裕阳证券投资基金 1,500,037 人民币普通股中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金1,500,000 人民币普通股潘文宾 1,223,123 人民币普通股李玲 1,206,799 人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要指标增减变化说明 单位:元资产负债表项目 2009．9．30 2008．12．31增减幅度 （%） 说明 应收票据 2,427,680.00 100,000.00 2,327.68 收到的应收票据增加 预付款项 34,909,697.39 54,150,246.09 -35.53 预付账款减少 其他流动资产 3,585,463.29 1,257,275.56 185.18 主要是待处理财产损益增加 可供出售金融资产 1,676,363.64 707,069.58 137.09 持有的可供出售金融资产公允价值上升 应付票据 50,000,000.00 11,406,869.91 338.33 办理的银行承兑汇票增加 应付账款 239,339,836.90 347,346,476.05 -31.09 应付供应商货款减少 预收款项 232,129,358.94 175,429,630.68 32.32 报告期内预收款项增加 应付利息 886,484.46 371,905.83 138.36 应付银行的贷款利息增加 其他应付款 181,982,265.10 334,961,537.82 -45.67 支付工程款及归还代垫款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 3,000,000.00 566.67 一年内到期的非流动负债增加 长期借款 368,850,000.00 276,850,000.00 33.23 长期借款增加 2 武汉中商集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 未分配利润 89,732,637.42 43,837,449.60 104.69 净利润增长 利润表项目 2009年1-9月 2008年1-9月增减幅度 （%） 说明 资产减值损失 -1,609,466.33 20,393.63 -7,992.01 部分已计提坏账的其他应收款收回导致已计提的资产减值损失转回; 投资收益 -296,672.00 1,357,936.63 -121.85 处置长期股权投资损益较同期减少及本期无处置交易性金融资产取得的投资收益 营业外收入 11,353,680.68 5,280,800.56 115.00 补偿收入增加 营业外支出 340,544.93 1,700,772.00 -79.98 非流动资产处置损失减少 利润总额 62,905,009.03 42,540,387.16 47.87 主要是营业利润增加 净利润 44,785,723.39 24,761,566.54 80.87 净利润增加 归属于母公司所有者的净利润 45,895,187.82 32,264,247.73 42.25 归属于母公司所有者的净利润增加 少数股东损益 -1,109,464.43 -7,502,681.19 -85.21 少数股东损益减少 基本每股收益 0.183 0.128 42.97 归属于母公司所有者的净利润增加 现金流量表项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减幅度 （%） 说明 支付其他与经营活动有关的现金 205,105,056.85 130,641,354.63 57.00 归还武商联代垫款 收回投资收到的现金 14,799,520.00 10,700,000.00 38.31 收回对武汉新圣龙酒店的投资 取得投资收益收到的现金 503,808.00 739,738.68 -31.89 本期无处置金融性资产取得的收益 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,418,212.35 95,111,232.55 62.36 购建固定资产及支付工程尾款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 无。 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 3 武汉中商集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年07月17日 电话沟通 电话沟通 个人投资者 询问公司经营情况、介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 2009年08月13日 公司会议室实地调研 浙商证券程艳华、张宁 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况2009年09月01日 公司会议室实地调研 国泰君安许娟娟、联合证券丁煜、招商基金周寒颖等 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况2009年09月22日 公司会议室实地调研 景顺长城苗凯洲、大成基金徐雄晖等介绍公司基本情况、发展规划和行业情况3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 401,331,926.62265,437,862.19451,450,384.63 331,954,905.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,427,680.002,427,680.00100,000.00 100,000.00 应收账款 17,360,366.7013,135,885.5924,394,513.24 18,618,706.38 预付款项 34,909,697.3927,256,519.6754,150,246.09 47,405,681.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利