海王生物：2009年第一季度报告

深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第一季度报告全文 1 深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)傅欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 3,000,302,444.312,777,538,083.82 8.02%归属于母公司所有者权益 708,269,233.28703,196,486.86 0.72%股本 652,510,385.00652,510,385.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 1.091.08 0.93% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 537,291,809.77549,918,992.61 -2.30%归属于母公司所有者的净利润 5,072,746.4216,286,002.04 -68.85%经营活动产生的现金流量净额 -57,300,906.4442,703,830.79 -234.18%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0880.069 -227.54%基本每股收益 0.00780.0250 -68.80%稀释每股收益 0.00780.0250 -68.80%净资产收益率 0.72%2.32% 下降1.60个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.53%-2.09% 上升2.62个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -20,637.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,048,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,105,147.92所得税影响额 -258,147.14少数股东权益影响额 -566,784.68合计 1,308,078.66非经常性损益项目说明： 计入当期损益的政府补助为控股子公司山东海王公司的税收返还收入91.8万元以及海王药业公司收到的知识产权补助款13万元。 深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 127,897前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 呼怀旭 1,000,000人民币普通股 成艳 905,512人民币普通股 卢德俊 889,323人民币普通股 张春耀 888,000人民币普通股 孙中懿 829,200人民币普通股 孙玉琴 700,000人民币普通股 张国英 660,000人民币普通股 丁玲琳 653,237人民币普通股 曹开成 650,000人民币普通股 庄茂青 586,651人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期归属于母公司所有的净利润为507.27万元，较上年同期下降68.85%，基本每股收益与稀释每股收益较上年同期下降68.8%，主要原因是去年同期公司出售沃华医药股票获取投资收益约4276.58万元,而本报告期没有该类大额投资收益。 2、本报告期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为376.47万元，较上年同期的-1470.35万元增加1846.82万元，上升了125.6%，主要原因是公司经营性业绩有所提升。 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5730万元，较上年同期的4270万元下降234.18%，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降227.54%，主要是由于子公司山东海王进行医院托管占用的资金较多，以及报告期内支付的供应商应付货款较多等原因。 3、本报告期末应收票据为2812.67万元，较期初增加31.57%，主要是票据回款增加。 4、本报告期末无形资产为19347.51万元，较期初增加35.56%，主要是本公司控股子公司山东海王购买的两宗土地在本报告期取得土地使用权证增加了无形资产。 5、本报告期末应付票据为45586.34万元，较期初增加40.12%，主要是票据融资增加。 6、本报告期末应交税费为51.14万元，较期初下降90.95%，主要是本报告期交纳的税费增加，导致期末未交税费下降。7、本报告期财务费用为1196.27万元，较上年同期下降38.55%，主要是贷款利率下降导致利息支出减少。 8、本报告期资产减值损失为-2.07万元，较上年同期下降101.74%，主要是上年度期末已进行了账龄分析并计提了坏账准备，且新增的应收账款均在账期内。 9、本报告期投资收益较上年同期下降100%，主要是因为上年同期出售沃华医药股票获取大额投资收益，而本报告没有该类大额投资收益。 10、本报告期所得税费用为32.7万元，较上年同期下降96.03%，主要是利润总额下降导致应纳所得税减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第一季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司大股东深圳海王集团股份有限公司承诺：1、若公司2006年净利润低于4,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金1,600万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。2、若公司2007年净利润低于10,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金3,500万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。3、在公司2006年度股东大会上提出以资本公积金向全体股东每10股至少转增3股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。4、持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；5、48个月届满后，出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理。 第一、二、三项已经履行完毕，其中：第一项已达到承诺业绩，无须追送股份；第二项触及履约条件，按照承诺追送股份；第三项已履行完毕，公司向全体股东每10股转增3股。第四、五项正在履约中。 股份限售承诺 公司大股东深圳海王集团股份有限公司承诺：1、持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；2、48个月届满后，出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理。 履约中 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本(元) 持有数量(股)期末账面值(元) 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益(元)1 基金 070005 嘉实债券 100,000.0099,452.50122,525.48 100.00% 298.36期末持有的其他证券投资 0.00- 0.00 0.00% 0.00报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00合计 100,000.00- 122,525.48 100% 298.36 深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第一季度报告全文 4 证券投资情况说明 本公司控股子公司山东海王以前年度以人民币10万元的成本价格购入嘉实债券99,452.50股。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年03月19日 公司会议室 实地调研 日本住友信托银行及野村证券 公司基本情况、海王英特龙基本情况3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司2009年第1次及第2次临时股东大会审议批准，公司决定收购深圳海王童爱制药有限公司股权、海王大厦34套房产及杭州海王生物工程有限公司股权。截止目前，公司有关海王童爱公司股权的收购工作已全部完成；海王大厦已有33套房产完成过户登记，1套房产正在办理过户手续；有关收购杭州海王股权的工作正在进行之中。详情请参见本公司2008年12月27日、2009年1月16日、2009年3月31日、2009年4月16日及2009年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 450,602,580.533,525,401.81392,613,081.32 11,220,714.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 122,525.48122,227.12 应收票据 28,126,718.051,004,072.0021,378,425.40 1,093,341.66 应收账款 5