海王生物：2007年第一季度报告

深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第一季度报告全文 1 深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人吕恒新先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,441,517,067.453,485,107,430.04-1.25%所有者权益（或股东权益） 688,487,780.87675,033,992.241.99%每股净资产 1.451.422.11% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 13,822,044.11183.50%每股经营活动产生的现金流量净额 0.029183.50% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 13,453,788.6313,453,788.6322.95%基本每股收益 0.020.0221.74%稀释每股收益 ---净资产收益率 1.95%1.95%上升0.27个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.80%0.80%上升0.73个百分点 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 4,161,183.67营业外支出 -277,629.94投资收益 4,081,211.45公允价值变动等损益 6,513.63合计 7,971,278.81 深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 58,287 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉马应龙药业集团股份有限公司 3,850,000人民币普通股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 2,000,000人民币普通股 王燕燕 1,929,517人民币普通股 孙忠懿 1,414,500人民币普通股 卢德俊 1,313,910人民币普通股 黄剑波 1,130,600人民币普通股 上海上古信息技术咨询有限公司 1,098,689人民币普通股 深圳市银控投资有限公司 1,000,000人民币普通股 武汉天一医药开发有限公司 760,000人民币普通股 河南昌威机械设备有限公司 760,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表顶目均按会计准则的要求进行编制。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、银河投资股权转让进展情况经公司第三届董事局第五十二次会议及2006年度第5次临时股东大会批准，本公司与深圳海王集团股份有限公司（以下简称海王集团）签订股权转让协议，约定将本公司所持深圳市海王银河医药投资有限公司（以下简称银河投资）45%股权转让予海王集团，转让价格为人民币10,620万元，海王集团采用分期付款的方式支付转让价款。截止2006年12月底，本公司已收到海王集团根据股权转让协议约定支付的股权转让款人民币5,420万元，剩余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期支付给本公司。报告期内，银河投资45%股权过户的相关手续已于2007年3月中旬办理完毕。该次股权过户完成后，本公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权，健康科技持有银河投资3.85%的股权。目前，本公司拟与海王集团签订有关股权转让的补充协议，以明确银河投资45%股权2006年度及2007年第1季度风险与收益权的划分问题，相关议案已提交公司董事局及股东大会审议。 2、名派广告债权转让进展情况经公司第三届董事局第五十二次会议及2006年度第5次临时股东大会批准，本公司与海王集团及名派广告签订债权转让协议，约定将本公司预付深圳市名派广告有限公司（以下简称名派广告）广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的债权转让予海王集团，由海王集团回收或与名派广告另行签订广告服务协议。债权转让价格为人民币7,000万元，海王集团以人民币4,975.80万元现金和海王大厦车库资产（该车库资产评估价值为人民币2,024.20万元）作为对价支付转让价款。截止2006年12月底，本公司已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。报告期内，海王大厦车库资产由于政府部门对停车场、车库资产的限制性规定一直未能办理过户手续，经协商，本公司拟与海王集团签订债权转让补充协议，海王集团以现金2,024.20万元替换评估价值为人民币2,024.20万元的车库资产，作为债权转让的对价。目前该相关议案已提交公司董事局及股东大会审议。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期后，公司大股东深圳海王集团股份有限公司履行股权分置改革时的承诺，提出以资本公积金每10股转增3股的转增预案，提交公司股东大会审议，并承诺保证投赞成票。 深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第一季度报告全文 3 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 702,124,042.42135,249,873.38705,242,199.08 131,099,064.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 106,513.63100,000.00 应收票据 6,454,148.5610,912,539.85 应收账款 628,780,781.09575,770,944.54 预付款项 287,356,964.46315,970,659.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 387,624,441.49462,513,644.04477,980,069.16 533,503,410.78 买入返售金融资产 存货 306,411,561.30318,480,880.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 421,125.31374,158.90 流动资产合计 2,319,279,578.26597,763,517.422,404,831,450.97 664,602,474.78非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,033,335.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 111,524,702.55495,396,236.4094,170,170.90 495,396,236.40 投资性房地产 固定资产 558,923,915.7111,776,209.67593,004,716.00 11,987,012.77 在建工程 202,831,384.87174,737,575.96 工程物资 深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第一季度报告全文 4 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,222,796.238,662,058.21148,516,678.76 8,801,021.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,305,077.161,450,559.78 递延所得税资产 68,396,277.6726,792,234.7668,396,277.67 26,792,234.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,122,237,489.19542,626,739.041,080,275,979.07 542,976,505.65资产总计 3,441,517,067.451,140,390,256.463,485,107,430.04 1,207,578,980.43流动负债： 短期借款 945,994,481.26360,000,000.00922,010,000.00 360,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 650,094,773.9893,386,412.00760,720,934.27 90,000,000.00 应付账款 575,525,059.93561,304,815.87 预收款项 11,130,729.2114,672,112.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,057,316.495,997,601.22 应交税费 -6,194,438.58-21,907,189.52 应付股利 329,967.88329,967.88329,967.88 329,967.88 应付利息 其他应付款 224,057,661.65316,150.35235,500,955.05 62,605,770.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 预提费用 2,011,876.364,570,835.18 一年内到期的非流动负债 3,000,000.003,000,000.00 其他流动负债 800,000.00800,000.00 流动负债合计 2,413,807,428.18454,032,530.232,487,000,032.94 512,935,738.28非流动负债： 长期借款 127,000,000.00127,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,000,000.001,000,000.00 预计负债 38,631,000.0038,631,000.0038,631,000.00 38,631,000.00 递延所得税负债 0.000.00 其他非流动负债 深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第一季度报告全