海王生物：海王生物2005年第一季度报告

深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告 1证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2005-019 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对公司2005年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第三届董事局第十七次会议审议通过了公司2005年第一季度报告。 1.4 公司2005年第一季度财务报告未经审计。 1.5 本公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监戴奉祥先生及财务部经理张海燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 董事局秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 电话 （0755）26416065 （0755）26416065 传真 （0755）26416053 （0755）26416053 电子邮箱 sznepsw@public.szptt.net.cn sznepsw@public.szptt.net.cn 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币 元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,835,984,120.06 3,781,878,914.59 1.43 股东权益（不含少数股东权益） 1,633,668,979.44 1,627,387,211.04 0.39 每股净资产 4.91 4.89 0.41 调整后的每股净资产 4.87 4.76 2.31 报告期 （2005年1-3月） 年初至报告期末（2005年1-3月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -34,131,016.64 -34,131,016.64 -49.25 每股收益 0.01 0.01 150.00 净资产收益率(%) 0.15% 0.15% 增长0.57个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -0.38% -0.38% 增长0.04个百分点 非经常性损益项目 金额（2005年1-3月） 补贴收入 8,740,550.00 营业外收入 364,050.74 营业外支出 -484,493.35 合 计 8,620,107.39 注：上述非经常性损益项目已考虑税收影响因素。 2.2.2 利润表（附后） 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 66018户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 李映元 562,280 A股 烟台汇丰纺织医用品有限公司 503,799 A股 杜小穗 454,188 A股 陈胜东 339,700 A股 欧端玉 329,430 A股 深圳市英富莱投资有限公司 318,100 A股 段宗林 299,950 A股 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告 3余绍国 285,500 A股 徐道明 265,000 A股 胡兴畅 264,100 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度，公司按照2005年生产经营计划目标开展各项工作。在理清内部流程﹑整合内部资源的基础上，大力开拓终端市场。报告期内医药工业和商业销售收入都较上年同期有大幅度增长，本季度公司实现销售收入79,254.27万元，较上年同期增长54.09%，实现净利润249.05万元，较上年同期增加989.73万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币 万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业：药品 11,535.02 4,957.44 57.02 制造业：保健品、食品 1,974.06 569.00 71.18 医药商业流通 65,745.19 63,746.55 3.04 其中：关联交易金额 --- --- --- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 v适用 □不适用 公司部分产品如银得菲，金樽具有一定的季节性，第一、二季度销售较为平缓。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告 4单位：人民币 元 2005年1-3月 2004年1-3月 项目 金 额 占利润总额的比例 金 额 占利润总额的比例 增减 比例 利润总额 7,117,972.99 100%-4,953,069.84--- 243.71%主营业务利润 98,493,050.44 1,383.72% 85,747,789.93--- 14.86%期间费用 100,363,350.54 1,410.00% 98,840,022.97--- 1.54%其他业务利润 1,429,299.57 20.08% 218,508.71--- 554.12%投资收益 -2,582,329.29 -36.28% 7,907,558.90--- -132.66%补贴收入 10,283,000.00 144.47% --- --- --- 营业外收支净额 -141,697.19 -1.99% 13,095.59--- -1,182.02%重大变动的原因及说明： 与上年同期相比，公司其他业务利润发生较大变化，主要原因是本公司本期获取的房屋租金收益等；公司投资收益发生较大变化，主要原因是本公司控股子公司深圳市海王投资发展有限公司投资收益较上年同期减少；公司补贴收入发生较大变化，主要原因是本公司本期收到的税收返还，计入补贴收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √□适用 不适用 单位：人民币 万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年度毛利率(%) 本报告期较上年度增减(%) 制造业：药品 11,535.02 4,957.44 57.02 63.09 下降6.07个百分点 制造业：保健品、食品 1,974.06 569.00 71.18 63.04 增长8.14个百分点 医药商业流通 65,745.19 63,746.55 3.04 6.73 下降3.69个百分点 其中：关联交易金额 --- --- --- --- --- 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告 5重大变动的原因及说明：本公司制造业（药品）毛利率本报告期较上年度下降6.07个百分点，主要原因是产品结构有所调整；本公司制造业（保健品、食品）毛利率本报告期较上年度增长8.14个百分点，主要原因是产品成本进一步降低；本公司医药商业流通业毛利率本报告期较上年度下降3.69个百分点，主要原因是本报告期毛利率较低的医药商业调拨业务在总医药商业流通业务中占较高比重。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于2005年1月25日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。根据该批复，本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司获准发行不超过27,217.05万股境外上市外资股，每股面值人民币0.1元。本次发行尚需取得香港联合交易所的同意。详情请参见本公司2005年1月27日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。 2、2005年2月 25日，经本公司第三届董事局第十二次会议审议批准，本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司在深圳市宝安区高新技术产业园区投资兴建大型疫苗生产基地，项目建成后的首批拟投产产品为亚单位流感疫苗。详情请参见本公司2005年1月28日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。 3、报告期内，海王生物为深圳市智雄电子有限公司担保的两笔贷款已出现逾期。该两笔担保额度项下实际贷款担保金额共计18,800万元，截止报告期末共逾期15,887万元，另有2,000万元贷款即将于2005年上半年陆续到期。目前，智雄电子及其相关公司正积极与银行等有关方面进行沟通协商，争取债权银行等各方的理解与支持。由于上述逾期贷款的转贷工作正在协商申办当中，尚存在一定的不确定性。详情请参见本公司2004年10月29日及2005年4月28日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 深圳市海王生物工程股份有限公司 2005年第一季度报告