海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告

深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2024-040深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计□是否 深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）8,087,937,989.719,957,850,383.56-18.78%归属于上市公司股东的净利润（元）42,641,426.5374,530,706.41-42.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,372,296.2844,488,692.716.48%经营活动产生的现金流量净额（元）56,755,485.31109,477,986.68-48.16%基本每股收益（元/股）0.01620.0271-40.22%稀释每股收益（元/股）0.01620.0271-40.22%加权平均净资产收益率1.41%1.26%0.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）32,662,246,219.9732,304,686,545.781.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,045,564,067.123,002,922,640.591.42%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,815,073.11主要系处置子公司形成的投资收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）5,716,405.89委托他人投资或管理资产的损益358,138.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,271.40减：所得税影响额1,384,830.56少数股东权益影响额（税后）1,483,239.55合计-4,730,869.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告3经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、长期应收款较年初增加52.77%，主要系子公司货款回收周期变动所致；2、其他非流动资产较年初增加73.21%，主要系子公司购买三年期以上的定期存单所致；3、预收款项较年初增加75.51%，主要系子公司收到的设备租赁业务款项增加所致；4、长期应付款较年初减少39.14%，主要系子公司应付的融资租赁款减少所致；5、销售费用较上期减少32.77%，主要系本期公司销售规模下降所致；6、投资收益较上期减少130.40%，主要系本期处置子公司形成的处置损益减少所致；7、其他收益较上期减少37.25%，主要系本期收到的政府补助减少所致；8、信用减值损失较上期减少528.06%，主要系本期子公司收回以前年度已计提坏账账款所致；9、资产减值损失较上期减少63.27%，主要系本期存货跌价较上期同比减少所致；10、资产处置损益较上期增加228.77%，主要系本期子公司固定资产处置损益增加所致；11、营业外收入较上期减少62.61%，主要系上期子公司收到货款罚息所致；12、经营活动现金流量净额较上期减少48.16%，主要系本期公司销售回款下降所致；13、投资活动现金流量净额较上期增加36.76%，主要系本期公司支付的待付股权款减少所致；14、筹资活动现金流量净额较上期减少147.66%，主要系本期偿还银行借款所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数138,465报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量深圳海王集团股份有限公司境内非国有法人44.22%1,216,445,128.000.00质押1,214,318,878.00孔宪俊境内自然人0.73%20,000,000.0020,000,000.00不适用0.00香港中央结算有限公司境外法人0.68%18,676,313.000.00不适用0.00张华境内自然人0.31%8,605,940.000.00不适用0.00史晓明境内自然人0.25%6,800,027.006,800,000.00不适用0.00孙银锁境内自然人0.21%5,800,050.000.00不适用0.00黄楚彬境内自然人0.18%5,006,000.005,000,000.00不适用0.00刘占军境内自然人0.18%5,000,000.005,000,000.00不适用0.00张超境内自然人0.18%4,850,000.004,850,000.00不适用0.00郭丰明境内自然人0.17%4,762,400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳海王集团股份有限公司1,216,445,128.00人民币普通股1,216,445,128.00香港中央结算有限公司18,676,313.00人民币普通股18,676,313.0 深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告40张华8,605,940.00人民币普通股8,605,940.00孙银锁5,800,050.00人民币普通股5,800,050.00郭丰明4,762,400.00人民币普通股4,762,400.00韩孝明4,519,200.00人民币普通股4,519,200.00刘建东4,415,500.00人民币普通股4,415,500.00胡刚3,500,243.00人民币普通股3,500,243.00陈增有2,987,700.00人民币普通股2,987,700.00陈毅阳2,869,300.00人民币普通股2,869,300.00上述股东关联关系或一致行动的说明史晓明先生为公司副总裁；孔宪俊、黄楚彬、张超为公司子公司核心管理、骨干人员。未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东韩孝明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有307,700股；公司股东刘建东通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,980,700股；公司股东陈增有通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,987,700股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）与广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称“丝纺集团”）于2024年1月13日签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》，海王集团拟向丝纺集团协议转让其持有的海王生物部分股份，合计275,083,326股，占公司总股本的10%。最终的交易方案以正式签订的交易协议的约定为准。具体内容详见公司于2024年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于控股股东签署附交易生效条件的合作协议书的提示性公告》。目前，公司管理层与丝纺集团及其控股股东广东省广新控股集团有限公司管理层进行了多次交流，就阶段性工作进展进行了讨论与协商。公司在披露2023年年度报告后将继续推动各项工作的进展。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司2024年03月31日单位：元 深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告5项目期末余额期初余额流动资产：货币资金3,769,210,852.993,480,400,987.64结算备付金拆出资金交易性金融资产162,969,998.31194,413,429.26衍生金融资产应收票据1,329,023,393.881,108,696,496.72应收账款17,364,050,205.1017,356,877,098.26应收款项融资122,737,370.03166,419,586.76预付款项511,210,970.73456,914,382.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,937,893,458.321,923,792,704.44其中：应收利息应收股利5,102,579.125,102,579.12买入返售金融资产存货3,465,042,134.703,679,479,688.13其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产193,492,083.21229,864,188.67其他流动资产216,484,547.71212,542,272.33流动资产合计29,072,115,014.9828,809,400,835.17非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款5,671,952.883,712,832.03长期股权投资188,513,324.04188,461,054.75其他权益工具投资176,357,760.00176,357,760.00其他非流动金融资产投资性房地产77,754,309.3479,727,464.20固定资产1,035,727,364.211,037,847,433.89在建工程68,334,856.1655,936,977.81生产性生物资产油气资产使用权资产203,921,188.87182,508,046.22无形资产370,695,270.25381,156,913.15其中：数据资源开发支出96,311,685.0290,975,622.89其中：数据资源商誉863,286,067.99863,286,067.99长期待摊费用31,059,250.2032,652,131.59递延所得税资产304,872,382.53305,888,358.93其他非流动资产167,625,793.5096,775,047.16非流动资产合计3,590,131,204.993,495,285,710.61资产总计32,662,246,219.9732,304,686,545.78流动负债：短期借款10,778,485,981.0510,832,201,548.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债104,397,701.5