海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2024-040 深圳市海王生物工程股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 8,087,937,989.71 9,957,850,383.56 -18.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,641,426.53 74,530,706.41 -42.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,372,296.28 44,488,692.71 6.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,755,485.31 109,477,986.68 -48.16% 基本每股收益（元/股） 0.0162 0.0271 -40.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0162 0.0271 -40.22% 加权平均净资产收益率 1.41% 1.26% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 32,662,246,219.97 32,304,686,545.78 1.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,045,564,067.12 3,002,922,640.59 1.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,815,073.11 主要系处置子公司形成的投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,716,405.89 委托他人投资或管理资产的损益 358,138.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,271.40 减：所得税影响额 1,384,830.56 少数股东权益影响额（税后） 1,483,239.55 合计 -4,730,869.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、长期应收款较年初增加52.77%，主要系子公司货款回收周期变动所致； 2、其他非流动资产较年初增加73.21%，主要系子公司购买三年期以上的定期存单所致； 3、预收款项较年初增加75.51%，主要系子公司收到的设备租赁业务款项增加所致； 4、长期应付款较年初减少39.14%，主要系子公司应付的融资租赁款减少所致； 5、销售费用较上期减少32.77%，主要系本期公司销售规模下降所致； 6、投资收益较上期减少130.40%，主要系本期处置子公司形成的处置损益减少所致； 7、其他收益较上期减少37.25%，主要系本期收到的政府补助减少所致； 8、信用减值损失较上期减少528.06%，主要系本期子公司收回以前年度已计提坏账账款所致； 9、资产减值损失较上期减少63.27%，主要系本期存货跌价较上期同比减少所致； 10、资产处置损益较上期增加228.77%，主要系本期子公司固定资产处置损益增加所致； 11、营业外收入较上期减少62.61%，主要系上期子公司收到货款罚息所致； 12、经营活动现金流量净额较上期减少48.16%，主要系本期公司销售回款下降所致； 13、投资活动现金流量净额较上期增加36.76%，主要系本期公司支付的待付股权款减少所致； 14、筹资活动现金流量净额较上期减少147.66%，主要系本期偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 138,465 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳海王集团股份有限公司 境内非国有法人 44.22% 1,216,445,128.00 0.00 质押 1,214,318,878.00 孔宪俊 境内自然人 0.73% 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 18,676,313.00 0.00 不适用 0.00 张华 境内自然人 0.31% 8,605,940.00 0.00 不适用 0.00 史晓明 境内自然人 0.25% 6,800,027.00 6,800,000.00 不适用 0.00 孙银锁 境内自然人 0.21% 5,800,050.00 0.00 不适用 0.00 黄楚彬 境内自然人 0.18% 5,006,000.00 5,000,000.00 不适用 0.00 刘占军 境内自然人 0.18% 5,000,000.00 5,000,000.00 不适用 0.00 张超 境内自然人 0.18% 4,850,000.00 4,850,000.00 不适用 0.00 郭丰明 境内自然人 0.17% 4,762,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳海王集团股份有限公司 1,216,445,128.00 人民币普通股 1,216,445,128.00 香港中央结算有限公司 18,676,313.00 人民币普通股 18,676,313.0 0 张华 8,605,940.00 人民币普通股 8,605,940.00 孙银锁 5,800,050.00 人民币普通股 5,800,050.00 郭丰明 4,762,400.00 人民币普通股 4,762,400.00 韩孝明 4,519,200.00 人民币普通股 4,519,200.00 刘建东 4,415,500.00 人民币普通股 4,415,500.00 胡刚 3,500,243.00 人民币普通股 3,500,243.00 陈增有 2,987,700.00 人民币普通股 2,987,700.00 陈毅阳 2,869,300.00 人民币普通股 2,869,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 史晓明先生为公司副总裁；孔宪俊、黄楚彬、张超为公司子公司核心管理、骨干人员。未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东韩孝明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有307,700股；公司股东刘建东通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,980,700股；公司股东陈增有通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,987,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下 简称“海王集团”）与广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称“丝纺集团”）于2024年1月13日签署了附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》，海王集团拟向丝纺集团协议转让其持有的海王生物部分股份，合计275,083,326股，占公司总股本的10%。最终的交易方案以正式签订的交易协议的约定为准。具体内容详见公司于2024 年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于控股股东签署附交易生效条件的合作协议书的提示性公告》。 目前，公司管理层与丝纺集团及其控股股东广东省广新控股集团有限公司管理层进行了多次交流，就阶段性工作进展进行了讨论与协商。公司在披露2023年年度报告后将继续推动各项工作的进展。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,769,210,852.99 3,480,400,987.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 162,969,998.31 194,413,429.26 衍生金融资产应收票据 1,329,023,393.88 1,108,696,496.72 应收账款 17,364,050,205.10 17,356,877,098.26 应收款项融资 122,737,370.03 166,419,586.76 预付款项 511,210,970.73 456,914,382.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,937,893,458.32 1,923,792,704.44 其中：应收利息 应收股利 5,102,579.12 5,102,579.12 买入返售金融资产存货 3,465,042,134.70 3,679,479,688.13 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 193,492,083.21 229,864,188.67 其他流动资产 216,484,547.71 212,542,272.33 流动资产合计 29,072,115,014.98 28,809,400,835.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,671,952.88 3,712,832.03 长期股权投资 188,513,324.04 188,461,054.75 其他权益工具投资 176,357,760.00 176,357,760.00 其他非流动金融资产投资性房地产 77,754,309.34 79,727,464.20 固定资产 1,035,727,364.21 1,037,847,433.89 在建工程 68,334,856.16 55,936,977.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 203,921,188.87 182,508,046.22 无形资产 370,695,270.25 381,156,913.15 其中：数据资源 开发支出 96,311,685.02 90,975,622.89 其中：数据资源 商誉 863,286,067.99 863,286,067.99 长期待摊费用 31,059,250.20 32,652,