海王生物：海王生物2003年第一季度报告

1 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2003-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司以通讯表决的方式召开第二届董事局第十九次会议审议了本报告。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务经理沈大凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 董事局秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 沈大凯 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 电话 （0755）26416065 （0755）26416065 传真 （0755）26416053 （0755）26416053 电子邮箱 sznepsw@public.szptt.net.cn sznepsw@public.szptt.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,211,749,367.54 3,429,311,783.44 22.82% 股东权益（不含少数股东权益） 1,675,384,323.71 1,690,138,123.19 -0.87% 每股净资产 5.03 5.08 -0.93% 调整后的每股净资产 4.94 4.99 -1.00% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -24,357,214.49 -24,357,214.49 12.87% 每股收益 -0.0366 -0.0366 48.01% 净资产收益率 -0.73% -0.73% 23.15% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.70% -0.70% 23.91% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 64,163.54 营业外支出 -446,359.92 合计 -382,196.38 2.2.2 利润表 2003年1-3月份2002年1-3月份2003年1-3月份2002年1-3月份一、主营业务收入184,660,683.02125,894,811.14 减：主营业务成本104,503,111.6432,376,033.36 主营业务税金及附加771,538.39928,565.33二、主营业务利润79,386,032.9992,590,212.45 加：其他业务利润(4,998.59)45,649.19 减：营业费用55,072,814.8470,871,049.0771,803.00 管理费用26,346,067.9023,827,374.621,977,329.622,548,727.54 财务费用7,514,980.427,991,602.045,407,261.717,887,243.56三、营业利润(9,552,828.76)(10,054,164.09)(7,384,591.33)(10,507,774.10) 加：投资收益(2,061,917.91)(5,655,905.84)(8,441,305.91)(6,845,649.90) 补贴收入21,928.96 营业外收入64,163.5493,349.34 减：营业外支出446,359.92484,812.60四、利润总额(11,996,943.05)(16,079,604.23)(15,825,897.24)(17,353,424.00) 减：所得税164,208.19280,771.58 少数股东本期损益2,592,648.241,744,724.99 未弥补子公司亏损(2,593,109.15)(2,481,457.86)五、净利润(12,160,690.33)(15,623,642.94)(15,825,897.24)(17,353,424.00)项目合并数母公司数 3 2.3报告期末股东总人数 截止2003年3月31日，持有本公司股份的股东总数为70,726户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 根据公司2003年经营计划，本季度销售工作的重点在狠抓销售终端和渠道建设、提高产品的市场占有率，本期共实现销售收入18,466.06万元，较上年同期增长46.68%，较上年同期减亏346.3万元。在医药产业整合方面，增资控股了山东潍坊海王医药有限公司，提高了公司的综合竞争实力；募集资金项目建设、新产品上市及各项管理工作在按计划推进。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 流通业 74,842,696.05 69,879,544.55 6.63 制造业 97,380,393.57 22,352,495.56 77.05 其他 12,437,593.40 12,271,071.53 1.34 其中:关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营产品银得菲、金樽的销售具有一定的季节性，一般第三、四季度的销售为旺季，第一、二季度销售平缓。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动重大。其主要原因为公司下属子公司深圳市海王投资发展有限公司本期股票投资盈利所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 主营业务结构较前一报告期发生重大变化，制造业比重由前一报告期的82.8％，下降到本期的52.73％。主要原因为公司本报告期内会计报表合并范围从2003年3月份起增加了山东潍坊海王医药有限公司，该公司为商业医药流通企业。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司收到中国证监会深圳稽查局的《稽查结论通知书》，该局于2001 4 年12月31日对本公司涉嫌虚假陈述予以立案，并于2002年3月至12月进行了调查。根据调查结果，本公司涉嫌虚假陈述行为未能认定，中国证监会已对该案结案。 中国证监会深圳证券监管办公室就日常监管和本次调查过程中发现本公司在财务核算、信息披露等方面存在的不规范行为下发了《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司的监管意见书》，对本公司提出了批评，并要求本公司限期整改，本公司于2003年3月11日召开第二届董事局第十六次会议认真学习了监管意见书的有关内容，并于2003年3月31日召开第二届董事局第十七次会议审议了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于对中国证监会深圳证管办巡检提出有关监管意见的整改方案及情况报告》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司会计报表合并范围从2003年3月份起增加了山东潍坊海王医药有限公司。公司于2003年2月18日与潍坊医药采购供应站有限公司签订了《深圳市海王生物工程股份有限公司与原潍坊医药采购供应站有限公司投资合作协议书》，对潍坊医药采购供应站有限公司进行增资扩股，本公司出资6000万元，占60%的股权，增资后原公司更名为“山东潍坊海王医药有限公司”。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事局主席：张思民 深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年4月25日 5 附录： 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司2003年3月31日单位：人民币元2003年3月31日2002年12月31日2003年3月31日2002年12月31日流动资产： 货币资金1,547,657,254.551,193,461,753.42684,786,063.71787,803,337.51 短期投资19,925,827.6922,997,566.61 应收票据19,187,574.4622,361,873.20 应收股利 应收利息 应收帐款517,008,443.88472,784,567.30 其他应收款495,743,290.19363,792,325.88704,950,854.96662,489,350.59 预付帐款233,442,231.13204,307,921.65 应收补贴款 存货178,535,438.1266,086,703.81 待摊费用12,155,011.5111,468,532.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产185,850.81122,775.48流动资产合计3,023,840,922.342,357,384,020.301,389,736,918.671,450,292,688.10长期投资： 长期股权投资452,467,027.13436,241,752.581,290,260,616.631,245,113,922.54 长期债权投资20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00 长期投资减值准备 长期投资净额472,467,027.13456,241,752.581,310,260,616.631,265,113,922.54 其中：合并价差279,965,631.44284,362,347.50279,965,631.44284,362,437.50 股权投资差额279,965,631.44284,362,347.50279,965,631.44284,362,437.50长期投资合计472,467,027.13456,241,752.581,310,260,616.631,265,113,922.54固定资产： 固定资产原价508,424,542.35444,861,561.6220,255,043.1520,233,743.15 减：累计折旧126,259,331