柯利达：2017年第三季度报告
2017年第三季度报告 1 / 22 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 2017年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,087,278,875.31 2,926,553,723.88 5.49 归属于上市公司股东的净资产 1,047,709,991.54 1,024,798,524.90 2.24 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -137,699,308.30 -153,893,507.83 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,317,689,205.13 1,026,490,835.97 28.37 归属于上市公司股东的净利润 39,206,241.31 31,632,097.18 23.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利36,666,058.74 29,019,470.06 26.35 2017年第三季度报告 4 / 22 润 加权平均净资产收益率（%） 3.73 3.16 增加0.57个百分点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 201,188.34 201,188.34 处置固定资产收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 494,975.30 559,111.08 当期收到的政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 999,004.56 3,386,627.85 银行理财产品收入 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2017年第三季度报告 5 / 22 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349.93 -1,150,569.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -25.69 -5,828.77 2017年第三季度报告 6 / 22 所得税影响额 -255,115.32 -450,346.21 合计 1,439,677.26 2,540,182.57 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,137 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 124,200,000 37.61 124,200,000 质押 36,450,000 境内非国有法人 顾益明 30,928,500 9.36 30,928,500 无 / 境内自然人 朱彩珍 19,965,690 6.05 19,965,690 无 / 境内自然人 顾龙棣 19,912,500 6.03 19,912,500 质押 13,500,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 14,283,000 4.32 14,283,000 无 / 其他 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 9,305,177 2.82 0 无 / 其他 王秋林 6,966,000 2.11 0 无 / 境内自然人 鲁崇明 6,494,310 1.97 6,494,310 质押 4,680,000 境内自然人 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划 4,037,400 1.22 0 无 / 其他 全国社保基金一一二组合 1,800,720 0.55 0 无 / 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 2017年第三季度报告 7 / 22 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 9,305,177 人民币普通股 9,305,177 王秋林 6,966,000 人民币普通股 6,966,000 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划 4,037,400 人民币普通股 4,037,400 全国社保基金一一二组合 1,800,720 人民币普通股 1,800,720 许仁智 729,000 人民币普通股 729,000 谭文 682,920 人民币普通股 682,920 何维兰 630,000 人民币普通股 630,000 福建匹克投资管理有限公司-匹克投资价值尊享一号私募基金 597,944 人民币普通股 597,944 蔡鸿图 589,820 人民币普通股 589,820 中国证券金融股份有限公司 557,010 人民币普通股 557,010 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据较年初余额减少78.81%，主要系报告期内以票据结算的工程款减少所致。 2、预付款项较年初余额增加50.70%，主要系报告期内预付的货款增加所致。 3、在建工程较年初余额增加85.04%，主要系报告期内苏州柯利达研发大楼及成都柯利达光电幕墙厂房投入增加所致。 4、短期借款较年初余额增加97.62%，主要系报告期内银行短期借款增加所致。 5、应付票据较年初余额增加54.70%，主要系报告期内以票据结算购货款增加所致。 6、应付职工薪酬较年初余额减少81.89%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 2017年第三季度报告 8 / 22 7、应付利息较年初余额增加77.38%，主要系报告期内计提的银行贷款利息增加所致。 8、应付股利较年初余额增加85.60%，主要系报告期内应付限制性股票的股利增加所致。 9、其他应付款较年初余额减少71.60%，主要系报告期内支付四川域高股权收购款及限制性股票股利回购款所致。 10、1年内到期的非流动负债1,960.00万元，系一年内到期的银行长期借款。 11、其他流动负债较年初余额增加42.68%，主要系报告期内待转销项税增加所致。 12、长期借款较年初余额增加13,860.00万元，主要系报告期内银行借款增加所致。 13、非流动负债合计较年初增加13,859.32万元，主要系报告期内银行借款增加所致。 14、股本较年初余额增加78.99%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。 15、资本公积较年初余额减少30.76%，主要系报告期内以资本公积转增股本所致。 16、少数股东权益较年初余额增加84.15%，主要系报告期内新设立子公司及四川域高少数股东损益增加所致。 17、营业成本较去年同期增加31.48%，主要系报告期内公司规模扩大成本较去年同期增加所致。 18、税金及附加较去年同期增加70.15%，主要系报告期内计提的营业税及附加较去年同期减少所致。 19、财务费用较去年同期增加1,127.60万元，主要系报告期内银行借款利息较去年同期增加所致。 20、对联营企业和合营企业的投资收益较去年减少130.00%，主要系报告期内对合营企业四川立达住业投资收益较去年同期减少所致。 21、营业外收入较去年同期增加31.03%，主要系报告期内处置固定资产收益较去年同期增加所致。 22、营业外支出较去年同期增加103.30%，主要系报告期内根据裁决书支付的供应商货款增加所致。 23、所得税费用较去年同期增加34.86%，主要系报告期内当期所得税费用较去年同期增加所致。 24、少数股东损益较去年同期增加50.27%，主要系报告期内合营企业四川域高少数股东损益较去年同期增加所致。 25、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少65.53%，主要系报告期内投资支付的现金较去年同期增加所致。 26、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.43%，主要系报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、股权激励事项 2017年4月25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计162.2625万股，共涉及股权激励对象105人。上述限制性股票162.2625万股已于2017年8月8日予以注销。 2017年8月28日，公司第三届董事会第四次会
