柯利达：柯利达2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 17 证券代码：603828 证券简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 672,187,976.38 0.31 1,876,115,818.33 7.88 归属于上市公司股东的净利润 27,298,807.72 3.85 40,107,160.15 5.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,605,546.71 40.19 53,351,577.89 73.69 2021年第三季度报告 2 / 17 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -251,534,693.84 34.11 基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33 0.07 -12.50 稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33 0.07 -12.50 加权平均净资产收益率（%） 0.78 减少0.38个百分点 2.49 减少0.65个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,081,663,900.75 5,272,150,850.23 -3.61 归属于上市公司股东的所有者权益 1,652,823,206.96 1,592,959,898.36 3.76 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 105,855.46 72,778.81 处置固定资产损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 59,984.63 8,427,426.94 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,093,060.63 2,696,700.29 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2021年第三季度报告 3 / 17 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 150,000.00 282,938.25 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2021年第三季度报告 4 / 17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,286.87 -1,059,823.36 因股份支付确认的费用 -8,620,250.01 -25,860,750.03 股份支付 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -956,628.07 -2,280,416.58 少数股东权益影响额（税后） -3,269.10 84,105.22 合计 -6,306,738.99 -13,244,417.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -64.44 主要系报告期支付供应商货款增加所致 交易性金融资产 250.00 主要系报告期银行理财产品增加所致 应收款项融资 -40.74 主要系报告期应收票据减少所致 预付款项 199.64 主要系报告期预付货款增加所致 其他应收款 -32.80 主要系报告期往来款减少所致 存货 76.23 主要系报告期合同履约成本增加所致 长期应收款 -37.15 主要系报告期应收工程款减少所致 在建工程 97.21 主要系柯依迪厂房建造工程增加所致 使用权资产 100.00 根据新租赁准则，本公司期初确认使用权资产14,924,630.31元，详情参见四、 季度财务报表（三）。 无形资产 64.57 主要系报告期西昌唐园PPP项目投入增加所致 长期待摊费用 -40.76 主要系报告期费用摊销所致 应付票据 122.31 主要系本期以票据结算方式增加所致 预收款项 75.62 主要系报告期预收的房租款增加所致 应付职工薪酬 -77.18 主要系公司采用年薪制，在报告期 2021年第三季度报告 5 / 17 内支付职工考核年薪所致 应交税费 149.93 主要系报告期应交的企业所得税增加所致 其他应付款 -46.41 主要系报告期往来款减少所致 应付股利 100.00 主要系尚未支付的股票股利 一年内到期的非流动负债 -85.04 主要系报告期内银行长期借款减少所致 长期借款 49.79 主要系银行借款增加所致 租赁负债 100.00 根据新租赁准则，本公司期初确认租赁负债14,167,207.19元，详情参见四、 季度财务报表（三）。 管理费用 38.19 主要系报告期分摊的股份支付较上年同期增加所致 其他收益 189.92 主要系报告期政府补助增加所致 投资收益 118.11 主要系宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）本期权益法下确认的投资收益增加所致 信用减值损失 41.11 主要系报告期应收账款坏账损失减少所致 资产减值损失 -458.86 主要系合同资产减值损失增加所致 资产处置收益 56.80 主要系报告期处置固定资产的损失增加所致 营业外收入 -99.98 主要系报告期不附追索权的应收账款保理的收益减少所致 营业外支出 405.09 主要系报告期对外捐赠增加所致 所得税费用 45.86 主要系报告期当期所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 34.11 主要系报告期收到的往来款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -121.05 主要系报告期在建工程投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -93.36 主要系报告期收到的银行借款减少所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 2021年第三季度报告 6 / 17 报告期末普通股股东总数 14,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 境内非国有法人 181,677,942 29.76 0 质押 140,721,000 顾益明 境内自然人 39,542,472 6.48 0 无 中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划 其他 29,326,727 4.8 0 无 朱彩珍 境内自然人 25,441,999 4.17 0 无 顾龙棣 境内自然人 25,352,108 4.15 0 无 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 其他 24,138,270 3.95 0 无 杨俊敏 境内自然人 18,518,518 3.03 0 无 陈正华 境内自然人 14,220,058 2.33 0 无 王秋林 境内自然人 11,772,540 1.93 0 无 鲁崇明 境内自然人 10,975,384 1.80 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 181,677,942 人民币普通股 181,677,942 顾益明 39,542,472 人民币普通股 39,542,472 中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划 29,326,727 人民币普通股 29,326,727 朱彩珍 25,441,999 人民币普通股 25,441,999 顾龙棣 25,352,108 人民币普通股 25,352,108 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 24,138,270 人民币普通股 24,138,270 杨俊敏 18,518,518 人民币普通股 18,518,518 陈正华 14,220,058 人民币普通股 14,220,058 王秋林 11,772,540 人民币普通股 11,772,540 2021年第三季度报告 7 / 17 鲁崇明 10,975,384 人民币普通股 10,975,384 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 246,808,836.93 694,051,925.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,000,000.00 20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 54,056,112.88 52,028,177.28 应收账款 1,007,851,042.99 1,117,174,569.33 应收款项融资 5,110,006.20 8,622,344.03 预付款项 39,099,018.14 13,048,570.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 84,547,403.72 125,810,779.60 其中：应收利息 应收股利 2021年第三季度报告 8 / 17 买入返售金融资产 存货 23,520,576.07 13,346,521.49 合同资产 1,814,892,550.19 1,718,381,790.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 27,673,697.48 38,826,