柯利达：2019年第三季度报告

2019年第三季度报告 1 / 32 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年第三季度报告 2 / 32 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 2019年第三季度报告 3 / 32 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,661,971,029.08 3,991,791,276.63 -8.26 归属于上市公司股东的净资产 1,151,908,262.10 1,109,422,733.07 3.83 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -343,942,737.49 -132,006,290.52 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,381,794,636.60 1,366,778,161.20 1.10 归属于上市公司股东的净利润 39,273,201.99 66,561,564.18 -41.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利24,742,200.00 63,282,364.48 -60.90 2019年第三季度报告 4 / 32 润 加权平均净资产收益率（%） 3.49 6.50 减少3.01个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 19,381.43 25,733.68 固定资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 323,693.15 840,743.15 当期收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,059,334.75 6,178,004.25 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 633,483.84 1,856,562.41 银行理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 2019年第三季度报告 5 / 32 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,803.73 -710,212.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 170.37 8,989,294.57 少数股东权益影响额（税后） -63,366.26 -86,853.42 2019年第三季度报告 6 / 32 所得税影响额 -420,906.27 -2,562,270.62 合计 2,300,987.28 14,531,001.99 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,751 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 209,898,000 37.93 0 质押 131,001,000 境内非国有法人 顾益明 52,269,165 9.45 0 质押 17,680,000 境内自然人 朱彩珍 33,742,016 6.10 0 无 0 境内自然人 顾龙棣 33,652,125 6.08 0 质押 22,815,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 24,138,270 4.36 0 无 0 其他 王秋林 11,772,540 2.13 0 无 0 境内自然人 鲁崇明 10,975,384 1.98 0 无 0 境内自然人 苏州柯利达装饰股份有限公司－第二期员工持股计划 9,134,931 1.65 0 无 0 其他 苏州柯利达装饰股份有限公司－第一期员工持股计划 5,561,949 1.01 0 无 0 其他 广州汇垠发展投资合伙企业（有限合伙） 5,362,568 0.97 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 209,898,000 人民币普通股 209,898,000 顾益明 52,269,165 人民币普通股 52,269,165 朱彩珍 33,742,016 人民币普通股 33,742,016 2019年第三季度报告 7 / 32 顾龙棣 33,652,125 人民币普通股 33,652,125 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 24,138,270 人民币普通股 24,138,270 王秋林 11,772,540 人民币普通股 11,772,540 鲁崇明 10,975,384 人民币普通股 10,975,384 苏州柯利达装饰股份有限公司－第二期员工持股计划 9,134,931 人民币普通股 9,134,931 苏州柯利达装饰股份有限公司－第一期员工持股计划 5,561,949 人民币普通股 5,561,949 广州汇垠发展投资合伙企业（有限合伙） 5,362,568 人民币普通股 5,362,568 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 货币资金较上年末余额减少69.63%，主要系报告期支付的购货款较多所致。 2、 交易性金融资产期末余额为7,100.00万，系根据新金融工具准则将购买的银行理财产品重分类至交易性金融资产。 3、 应收票据期末余额为0，系根据新金融工具准则将期末应收票据确认为应收款项融资。 4、 应收款项融资期末余额2,422.24万元，详见上一条说明。 5、 预付款项较上年末余额增加113.94%，主要系报告期内预付的货款增加所致。 6、 一年内到期的非流动资产较上年末余额增加870.08%，主要系一年以内到期的长期应收款增加所致。 7、 其他流动资产较上年末余额减少56.54%，主要系根据新金融工具准则将购买的银行理财产品重分类至交易性金融资产所致。 8、 长期股权投资较上年末余额减少44.38%，主要系报告期处置联营企业泰州华康公司所致。 9、 投资性房地产期末余额2,842.84万元，系公司出租房产由固定资产及无形资产重分类所致。 10、 长期待摊费用较上年末余额减少58.78%，主要系报告期摊销长期待摊费用所致。 2019年第三季度报告 8 / 32 11、 预收款项较上年末余额增加176.56%，主要系预收的工程款增加所致。 12、 应付职工薪酬较上年末余额减少73.98%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 13、 长期应付款较上年末余额增加51.01%，主要系报告期收到的征地补偿款所致。 14、 递延收益较上年末余额减少65.94%，主要系报告期计提资金占用费收入，减少递延收益所致。 15、 资本公积较上年末余额减少61.61%，主要系报告期用资本公积转增股本所致。 16、 库存股期末余额为0，系注销已授出未解锁的股权激励股份所致。 17、 税金及附加较上年同期增加39.66%，主要系报告期房产税较上年同期增加所致。 18、 利息收入较上年同期增加628.69%，主要系报告期资金占用费增加所致。 19、 其他收益较上年同期减少31.52%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 20、 投资收益较上年同期增加109.33%，主要系报告期处置联营企业泰州华康公司增加所致。 21、 对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加558.07%，参见上一条说明。 22、 信用减值损失报告期为-1,687.55万元，主要系根据新金融工具准则计提的坏账损失所致。 23、 资产减值损失报告期为0元，主要系根据新金融工具准则计提的坏账损失减少所致。 24、 营业利润较上年同期减少46.97%，主要系报告期计提的坏账准备较上年同期增加所致。 25、 营业外支出较上年同期减少64.44%，主要系上年同期支付诉讼赔偿款所致。 26、 利润总额较上年同期减少46.67%，主要系报告期营业利润较上年同期减少所致。 27、 所得税费用较上年同期减少54.10%，主要系报告期递延所得税费用较上年同期减少所致。 28、 净利润较上年同期减少45.15%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。 29、 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少41.00%，主要系报告期净利润减少所致。 30、 少数股东损益较上年同期减少102.11%，主要系上年同期非同一控制下合并广东赛翼公司少数股东损益增加所致。 31、 基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少46.15%，主要系报告期净利润减少所致。 32、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少160.55%，主要系报告期支付的