柯利达：2018年第三季度报告

2018年第三季度报告 1 / 22 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 2018年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,863,232,431.25 3,556,314,171.19 8.63 归属于上市公司股东的净资产 1,121,558,418.16 1,062,791,833.27 5.53 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -132,006,290.52 -137,699,308.30 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,366,778,161.20 1,317,689,205.13 3.73 归属于上市公司股东的净利润 66,561,564.18 39,206,241.31 69.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利63,282,364.48 36,666,058.74 72.59 2018年第三季度报告 4 / 22 润 加权平均净资产收益率（%） 6.50 3.73 增加2.77个百分点 基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 24,857.39 固定资产处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 728,120.93 1,274,220.93 确认的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,178,914.46 4,338,553.53 银行理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018年第三季度报告 5 / 22 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,023,724.33 -1,423,673.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -178,234.63 -278,867.10 2018年第三季度报告 6 / 22 所得税影响额 -135,200.62 -655,891.44 合计 569,875.81 3,279,199.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,476 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 161,460,000 37.61 0 质押 72,770,000 境内非国有法人 顾益明 40,207,050 9.37 0 无 0 境内自然人 朱彩珍 25,955,397 6.05 0 无 0 境内自然人 顾龙棣 25,886,250 6.03 0 质押 17,550,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 18,567,900 4.33 0 无 0 其他 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 12,096,730 2.82 0 无 0 其他 王秋林 9,055,800 2.11 0 无 0 境内自然人 深圳量子基金管理有限公司－量子2号私募证券投资基金 8,538,559 1.99 0 未知 0 其他 鲁崇明 8,442,603 1.97 0 无 0 境内自然人 苏杭 3,624,129 0.84 0 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 161,460,000 人民币普通股 161,460,000 顾益明 40,207,050 人民币普通股 40,207,050 2018年第三季度报告 7 / 22 朱彩珍 25,955,397 人民币普通股 25,955,397 顾龙棣 25,886,250 人民币普通股 25,886,250 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 18,567,900 人民币普通股 18,567,900 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 12,096,730 人民币普通股 12,096,730 王秋林 9,055,800 人民币普通股 9,055,800 深圳量子基金管理有限公司－量子2号私募证券投资基金 8,538,559 人民币普通股 8,538,559 鲁崇明 8,442,603 人民币普通股 8,442,603 苏杭 3,624,129 人民币普通股 3,624,129 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 应收票据较年初余额减少51.78%，主要系报告期内以票据结算的工程款减少所致。 2、 预付款项较年初余额增加328.10%，主要系报告期内预付的货款增加所致。 3、 存货较年初余额增加174.98%，主要系报告期内非同一控制下企业合并广东赛翼公司建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。 4、 其他流动资产较年初余额减少82.4%，主要系购买的银行理财产品较年初减少所致。 5、 可供出售金融资产期末余额22.50万元，系本公司的子公司广东赛翼公司投资湖南吉赛公司的款项。 6、 无形资产较年初余额增加31.37%，主要系报告期内非同一控制下企业合并广东赛翼公司增加无形资产所致。 7、 开发支出期末余额15.43万元，系子公司柯利达信息公司对研发项目的投入。 8、 商誉较年初余额增加142.85%，主要系报告期内非同一控制下合并增加广东赛翼公司形成的商誉增加所致。 9、 短期借款较年初余额增加36.79%，主要系报告期内银行短期借款增加所致。 10、 预收款项较年初余额增加232.44%，主要系预收工程款增加所致。 2018年第三季度报告 8 / 22 11、 应付职工薪酬较年初余额减少73.25%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 12、 应交税费较年初余额减少50.36%，主要系应交企业所得税较期初余额减少所致。 13、 其他应付款较年初余额增加334.15%，主要系报告期内非同一控制下企业合并广东赛翼公司应付的股权收购款增加所致。 14、 1年内到期的非流动负债较年初余额增加45.92%，主要系报告期1年以内到期的银行借款增加所致。 15、 递延所得税负债较年初余额增加181.83%，主要系报告期内非同一控制下企业合并广东赛翼公司资产评估增值递延所得税负债增加所致。 16、 股本较期初余额增加30.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。 17、 少数股东权益较期初余额增加139.72%，主要系报表期内非同一控制下合并广东赛翼公司导致少数股东权益增加所致。 18、 财务费用较去年同期增加103.54%，主要系报告期内银行借款利息较去年同期增加所致。 19、 利息费用较去年同期增加79.24%，主要系报告期内银行借款利息较去年同期增加所致。 20、 资产减值损失较去年同期减少137.95%，主要系报告期内应收账款坏账准备较去年同期减少所致。 21、 其他收益较去年同期增加137.84%，主要系报告期内政府补助收入较去年同期增加所致。 22、 投资收益较去年同期增加80.98%，主要系报告期内处置泰州华康公司部分股权产生的投资收益增加所致。 23、 对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增加1708.75%，主要系报告期内处置泰州华康公司部分股权产生的投资收益增加所致。 24、 资产处置收益较去年同期减少87.64%。主要系报告期内处置固定资产收益较去年同期减少所致。 25、 营业利润较去年同期增加74.61%，主要系报告期内资产减值损失较去年同期减少所致。 26、 营业外收入较去年同期增加72.59%，主要系报告期收到税收返还等较去年同期增加所致。 27、 利润总额较去年同期增加75.73%，主要系报告期内资产减值损失较去年同期减少导致营业利润增加所致。 28、 所得税费用较去年同期增加82.28%，主要系报告期内递延所得税费用较去年同期增加所致。 29、 净利润较去年同期增加74.44%，主要系报告期内资产减值损失较去年同期减少导致利润总额增加所致。 30、 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加69.77%，主要系报告期内净利润增加所致。 31、 少数股东损益较去年同期增加180.18%，主要系报告期内非同一控制下合并广东赛翼公司少数股东损