柯利达：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 28 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 28 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 15 2015年第三季度报告 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,219,207,201.94 1,886,943,901.98 17.61 归属于上市公司股东的净资产 1,065,102,653.36 478,707,551.60 122.50 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -262,583,490.75 -223,708,896.64 -17.38 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,179,039,901.94 1,329,132,072.35 -11.29 归属于上市公司42,658,985.25 57,082,031.28 -25.27 2015年第三季度报告 4 / 28 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,923,689.82 56,804,056.05 -26.20 加权平均净资产收益率（%） 4.80 13.85 增加 -9.05 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.37 0.63 -41.27 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.63 -41.27 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -750,288.18 -754,108.08 本期处置的固定资产损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 201,000.00 1,552,400.00 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理 2015年第三季度报告 5 / 28 资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其10,264.66 65,239.92 2015年第三季度报告 6 / 28 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 80,634.50 -128,236.41 所得税影响 少数股东权益影响额（税后） 合计 -458,389.02 735,295.43 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,625 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 46,000,000 37.16 46,000,000 无 境内非国有法人 顾益明 11,455,000 9.25 11,455,000 无 境内自然人 顾敏荣 7,394,700 5.97 7,394,700 无 境内自然人 顾龙棣 7,375,000 5.96 7,375,000 无 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 5,290,000 4.27 5,290,000 无 其他 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 3,000,000 2.42 3,000,000 无 其他 江苏中海联合信息工程发展有限公司 2,800,000 2.26 2,800,000 质押 2,800,000 境内非国有法人 王秋林 2,580,000 2.08 2,580,000 无 境内自然人 鲁崇明 2,405,300 1.94 2,405,300 无 境内自然人 黄益民 1,700,000 1.37 1,700,000 质押 1,370,000 境内自然人 2015年第三季度报告 7 / 28 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 荆亚桥 534,900 人民币普通股 534,900 崔巍 413,210 人民币普通股 413,210 屠建宾 308,300 人民币普通股 308,300 许仁智 240,000 人民币普通股 240,000 帅纷纷 208,400 人民币普通股 208,400 江国华 208,300 人民币普通股 208,300 中国证券金融股份有限公司 206,300 人民币普通股 206,300 郑孟午 202,853 人民币普通股 202,853 胡克 200,000 人民币普通股 200,000 吴剑勇 189,400 人民币普通股 189,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 货币资金比上年末减少42.86%，主要系报告期内结算了材料款所致。 2、 预付款项较上年末减少49.10%，主要系报告期内结算公司的上市中介机构费所致。 3、 本报告期末应收利息73.56万元，主要系购买的理财产品应收的利息所致。 4、 存货较上年末减少32.52%，主要系报告期内新接工程尚未大量开工所致。 5、 其他流动资产比上年末增加7731.69%，主要系报告期内用闲置的募集资金购买银行理财产品所致。 6、 在建工程比上年末增加189.39%，主要系公司募投项目投入增加所致。 7、 本期末的短期借款为0，主要系本期归还银行贷款所致。 8、 预收款项较上年末减少30.41%，主要系报告期内公司预收工程款减少所致。 2015年第三季度报告 8 / 28 9、 应付职工薪酬比上年末减少78.07%，主要系报告期内支付了上年度年终考核奖金所致。 10、 本报告期末无应付利息，主要系报告期内本集团归还了银行短期贷款所致。 11、 其他应付款比上年末减少57.84%，主要系报告期内尚未支付的报销减少所致。 12、 股本较上年末增加37.54%，主要系公司报告期内公开发行3,000万新股和员工股权激励所致。 13、 资本公积较上年末增加692.8%，主要系公司报告期内公开发行3,000万新股和员工股权激励所致。 14、 所有者权益较上年末增加122.50%，主要系报告期发行新股及员工股权激励所致。 15、 管理费用本期金额（7-9月）较上期金额增加45.85%,主要系员工工资增加及计提的员工股权激励所致。 16、 财务费用本期金额（7-9月）较上年同期减少111.5%，财务费用年初至报告期期末金额 （1-9月）较上年同期减少77.49%，主要系报告期内本集团归还了短期借款，利息支出减少所致。 17、 资产减值损失本期金额（7-9月）较上期金额增加35.73%,主要系应收账款增加所致。 18、 投资收益本期金额（7-9月）219.27万元，投资收益年初至报告期期末金额 （1-9月）408.67万元，主要系报告期内利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品产生的收益所致。 19、 营业外收入本期金额（7-9月）较上年同期增加1375.10%，营业外收入年初至报告期期末金额 （1-9月）较上年同期增加167.95%，主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。 20、 营业外支出本期金额（7-9月）较上年同期增加475.25%，营业外支出年初至报告期期末金额 （1-9月）较上年同期增加220.89%，主要系报告期内处置固定资产所致。 21、 所得税费用本期金额（7-9月）较上年同期减少78.19%，所得税费用年初至报告期期末金额 （1-9月）较上年同期减少58.11%，主要系本公司及本公司子公司光电幕墙公司适用15%的所得税税率所致。 22、 净利润本期金额（7-9月）较上年同期减少56.24%，主要系本期收入有所下降所致。 23、 支付的各项税费比上年同期减少34.55%，主要系报告期内支付的所得税费用减少所致。 24、 收回投资收到的现金37,600万元，主要系报告期收回的银行理财产品所致。 25、 取得投资收益收到的现金335.11万元，主要系报告期内实际收到的银行理财产品的收益增加所致。 26、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30万元，主