柯利达：2017年第一季度报告
2017年第一季度报告 1 / 18 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 2017年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,766,764,388.69 2,926,553,723.88 -5.46 归属于上市公司股东的净资产 1,051,513,376.60 1,024,798,524.90 2.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -86,276,880.79 -100,966,416.30 14.55 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 277,084,892.26 287,753,363.76 -3.71 归属于上市公司股东的净利润 25,996,038.44 18,617,488.24 39.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,797,469.63 16,934,718.96 52.33 加权平均净资产收益率（%） 2.50 1.86 增加0.64个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2017年第一季度报告 4 / 18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 420.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,351,595.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,117,985.53 2017年第一季度报告 5 / 18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -357.00 所得税影响额 -35,104.55 合计 198,568.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,318 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 69,000,000 37.40 69,000,000 质押 20,250,000 境内非国有法人 顾益明 17,182,500 9.31 17,182,500 无 / 境内自然人 朱彩珍 11,092,050 6.01 11,092,050 无 / 境内自然人 顾龙棣 11,062,500 6.00 11,062,500 质押 7,500,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 7,935,000 4.30 7,935,000 无 / 其他 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 5,169,543 2.80 0 无 / 其他 王秋林 3,870,000 2.10 0 无 / 境内自然人 鲁崇明 3,607,950 1.96 3,607,950 无 / 境内自然人 郝万美 1,741,600 0.94 0 无 / 境内自然人 张红兰 1,560,000 0.85 0 无 / 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 5,169,543 人民币普通股 5,169,543 王秋林 3,870,000 人民币普通股 3,870,000 郝万美 1,741,600 人民币普通股 1,741,600 2017年第一季度报告 6 / 18 张红兰 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划 1,427,338 人民币普通股 1,427,338 华宝信托有限责任公司－大地8号单一资金信托 1,240,550 人民币普通股 1,240,550 海通期货股份有限公司－海通期货－安盈天机9号资产管理计划 1,000,787 人民币普通股 1,000,787 湖南中仁资产管理有限公司－中乘10号私募证券投资基金 878,100 人民币普通股 878,100 华融证券股份有限公司 762,334 人民币普通股 762,334 陈继珍 599,600 人民币普通股 599,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据较上年末减少38.37%，主要系报告期内以票据结算的工程款较少所致。 2、预付款项较上年末增加113.28%，主要系报告期内预付的货款增加所致。 3、应收利息报告期末为21.92万元，系应收的银行理财产品的利息。 4、在建工程较上年末增加32.34%，主要系苏州柯利达研发大楼及成都柯利达光电幕墙厂房投入增加所致。 5、短期借款较上年末增加54.76%，主要系银行短期借款增加所致。 6、应付票据较上年末增加96.70%，主要系报告期内以票据结算的货款增加所致。 7、应付账款较上年末减少31.00%，主要系报告期内支付的货款增加所致。 8、预收款项较上年末增加61.62%，主要系报告期内预收的工程款增加所致。 9、应付职工薪酬较上年末减少77.51%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 10、应付利息较上年末增加60.21%，主要系银行借款利息增加所致。 11、长期借款较上年末增加980.00%，主要系报告期内银行长期借款增加所致。 12、税金及附加较上年同期减少82.96%，主要系营改增以后流转税及附加税减少所致。 13、财务费用较上年同期增加357.11万元，主要系报告期内银行借款利息增加所致。 2017年第一季度报告 7 / 18 14、资产减值损失较上年同期减少1,144.01万元，主要系报告期内计提的应收账款坏账损失减少所致。 15、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加75.20万元，主要系新合盛保理公司投资收益增加所致。 16、营业利润较上年同期增加45.25%，主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致。 17、营业外收入较上年同期减少97.40%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。 18、营业外支出本报告期为111.80万元，主要系报告期内支付的赔偿货款所致。 19、所得税费用较上年同期增加30.78%，主要系报告期内资产减值损失减少递延所得税费用增加所致。 20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加39.63%，主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致。 21、投资活动产生的现金流量较上年同期减少18,390.49万元，主要系报告期内支付的四川域高股权收购款和苏州柯利达研发大楼及成都光电厂房投入增加所致。 22、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加20,986.39万元，主要系报告期内收到的银行借款资金增加所致。 23、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加396.79%，主要系报告期内收到银行借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司第一期员工持股计划事项 2016年12月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。因本次员工持股计划中，信托计划的受托人变更，公司于2016年12月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》。 截至2017年2月21日，公司第一期员工持股计划认购的“东吴-宁波-柯利达1号定向资产管理计划”已通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，股票数量5,169,543股，成交均价约为人民币24.50元/股，成交金额为人民币126,658,030.43元，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2017年2月23日起12个月。 以上具体内容详见2016年11月21日、2016年12月7日、2016年12月22日、2017年1月6日、2017年2月6日、2017年2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-059、2016-061、2016-074、2016-075、2016-076、2016-077、2016-081、2017-001、2017-002、2017-006）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
