柯利达：2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 21 公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 9 2020年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人Jürgen Vöhringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）黄英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,232,147,054.67 1,139,398,534.08 8.14 归属于上市公司股东的净资产 952,630,057.09 920,551,268.33 3.48 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 42,976,941.30 57,252,843.29 -24.93 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 386,846,336.06 570,936,232.78 -32.24 归属于上市公司股东的净利润 31,262,857.49 80,028,821.74 -60.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,643,537.58 64,027,497.01 -55.26 加权平均净资产收益率（%） 3.24 9.24 减少6个百分点 2020年第三季度报告 4 / 21 基本每股收益（元/股） 0.15 0.39 -61.54 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.38 -63.16 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 18,008.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 296,066.67 888,200.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,150,049.46 2,174,980.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2020年第三季度报告 5 / 21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,151,592.00 -156,378.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -495,246.22 -305,491.75 合计 3,102,461.91 2,619,319.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,282 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 菲林格尔控股有限公司 61,076,600 29.04 无 境外法人 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 45,807,450 21.78 无 境外法人 新发展集团有限公司 37,409,417 17.78 无 境内非国有法人 上海申茂仓储有限公司 4,580,745 2.18 无 境内非国有法人 上海多坤建筑工程有限公司 3,817,287 1.81 无 境内非国有法人 刘敦银 1,615,180 0.77 751,712 无 境内自然人 赖秀娟 847,200 0.40 无 境内自然人 陶媛 778,400 0.37 375,856 无 境内自然人 李聪 722,800 0.34 375,856 无 境内自然人 李赟 704,730 0.34 375,856 无 境内自然人 吉富堂 704,730 0.34 375,856 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 菲林格尔控股有限公司 61,076,600 人民币普通股 61,076,600 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 45,807,450 人民币普通股 45,807,450 新发展集团有限公司 37,409,417 人民币普通股 37,409,417 上海申茂仓储有限公司 4,580,745 人民币普通股 4,580,745 上海多坤建筑工程有限公司 3,817,287 人民币普通股 3,817,287 2020年第三季度报告 6 / 21 刘敦银 863,468 人民币普通股 863,468 赖秀娟 847,200 人民币普通股 847,200 李秀山 684,000 人民币普通股 684,000 梁锡强 505,487 人民币普通股 505,487 陶媛 402,544 人民币普通股 402,544 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司法人股东ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司均系实际控制人丁福如控制的企业，上海多坤建筑工程有限公司系丁福如之子丁佳磊持股67.06%的企业，上述股东合计持有公司9,161.49万股，占公司总股本的43.55%。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 181,840,653.96 647,131,498.53 -71.90% 主要系本期投资支出增加所致 应收账款 8,500,032.52 13,696,970.09 -37.94% 主要系本期应收账款回款增加所致 预付款项 10,876,735.67 7,836,237.94 38.80% 主要系固定资产预付款增加所致 其他应收款 1,211,744.63 800,468.41 51.38% 主要系工程投标保证金增加所致 在建工程 26,668,996.37 8,625,242.56 209.20% 主要系二期厂房项目投资增加 应付账款 53,860,222.81 26,323,614.87 104.61% 主要系本期应付账款授信增加所致 应交税费 9,811,193.69 30,065,068.02 -67.37% 主要系支付上年应交税金所致 股本 210,350,160.00 151,331,050.00 39.00% 主要系本期资本公积转增股本所致 3.1.2利润表项目 项目 2020年7-9月 2019年7-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 574,461.47 388,068.05 48.03% 主要系本期应交增值税增加，相应附加税增加所致 财务费用 -1,965,701.56 -1,261,532.71 -55.82% 主要系本期利息收入增加所致 投资收益 2,150,049.46 4,316,863.96 -50.19% 主要系本期理财收益减少所致 公允价值变动收益 2,360,068.83 -100.00% 主要系本期无资管计划损益变动所 2020年第三季度报告 7 / 21 致 信用减值损失 518,622.91 -260,091.88 299.40% 主要系本期应收账款减少所致 资产处置收益 11,327.11 -100.00% 主要系本期未发生资产处置收益所致 营业外收入 1,151,592.00 773,968.00 48.79% 主要系本期收到政府补助增加所致 归属于母公司股东的净利润 24,829,631.38 38,707,625.32 -35.85% 主要系受疫情影响，本期利润减少所致 基本每股收益 0.11 0.19 -42.11% 主要系受疫情影响，本期净利润减少所致 稀释每股收益 0.11 0.18 -38.89% 主要系受疫情影响，本期净利润减少所致 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 386,846,336.06 570,936,232.78 -32.24% 主要系受疫情影响导致本报告期收入减少所致 税金及附加 1,078,730.31 762,673.67 41.44% 主要系本期应交增值税增加，相应附加税增加所致 财务费用 -11,817,801.70 -1,679,013.70 -603.85% 主要系本期利息收入增加所致 投资收益 2,174,980.98 12,556,878.77 -82.68% 主要系本期理财收益减少所致 公允价值变动收益 4,283,041.50 -100.00% 主要系本期无资管计划损益变动所致 信用减值损失 264,203.36 -433,770.95 160.91% 主要系本期应收账款减少所致 资产处置收益 18,008.94 192,267.94 -90.63% 主要系本期资产处置收益减少所致 营业外收入 1,877,176.68 789,135.00 137.88% 主要系本期收到政府补助增加所致 所得税费用 6,331,313.11 15,109,927.87 -58.10% 主