柯利达：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 1 / 23 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 11 2016年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,607,588,802.49 2,305,859,632.11 13.09 归属于上市公司股东的净资产 1,011,527,538.50 991,393,281.28 2.03 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -153,893,507.83 -262,583,490.75 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,026,490,835.97 1,179,039,901.94 -12.94 归属于上市公司股东的净利润 31,632,097.18 42,658,985.25 -25.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,019,470.06 41,923,689.82 -30.78 加权平均净资产收益率（%） 3.16 4.80 减少1.64 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.17 0.37 -54.05 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.37 -54.05 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2016年第三季度报告 4 / 23 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 421,645.2 433,645.2 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,115,639.71 3,060,020.55 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业 2016年第三季度报告 5 / 23 务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,207.93 -419,288.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -216,986.43 -461,231.46 少数股东权益影响额（税后） -518.5 -518.5 合计 1,228,572.05 2,612,627.12 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,712 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 2016年第三季度报告 6 / 23 苏州柯利达集团有限公司 69,000,000 37.40 69,000,000 质押 20,250,000 境内非国有法人 顾益明 17,182,500 9.31 17,182,500 无 0 境内自然人 朱彩珍 11,092,050 6.01 11,092,050 无 0 境内自然人 顾龙棣 11,062,500 6.00 11,062,500 质押 7,500,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心(有限合伙) 7,935,000 4.30 7,935,000 无 0 其他 王秋林 3,870,000 2.10 0 无 0 境内自然人 鲁崇明 3,607,950 1.96 3,607,950 无 0 境内自然人 郝万美 1,585,000 0.86 0 无 0 境内自然人 海通期货股份有限公司-海通期货-安盈天机9号资产管理计划 1,061,787 0.58 0 无 0 其他 蔡孟珂 932,325 0.51 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 王秋林 3,870,000 人民币普通股 3,870,000 郝万美 1,585,000 人民币普通股 1,585,000 海通期货股份有限公司-海通期货-安盈天机9号资产管理计划 1,061,787 人民币普通股 1,061,787 蔡孟珂 932,325 人民币普通股 932,325 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 698,348 人民币普通股 698,348 薛凌 690,808 人民币普通股 690,808 海通期货有限公司-海通期货-安盈中钰11号资产管理计划 669,500 人民币普通股 669,500 崔巍 619,815 人民币普通股 619,815 陈婷婷 619,300 人民币普通股 619,300 2016年第三季度报告 7 / 23 荆亚桥 580,500 人民币普通股 580,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金较年初余额减少35.32%，主要系报告期内结算材料款所致。 2、应收票据较年初余额减少58.41%，主要系报告期内以票据结算的工程款减少所致。 3、预付款项较年初余额增加415.82%，主要系报告期内预付的货款增加所致。 4、应收利息较年初余额减少80.95%，主要系报告期内应收的银行理财产品的利息减少所致。 5、其他应收款较年初余额增加89.41%，主要系报告期内支付的履约保证金和投标保证金增加所致。 6、存货较年初余额增加32.68%，主要系报告期内合并四川域高设计公司设计合同形成的已完工未结算资产增加所致。 7、其他流动资产较年初余额减少30.32%，主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致。 8、长期股权投资报告期末1,533.35万元，主要系报告期内子公司资产管理公司投资合营企业苏州新合盛商业保理有限公司及按权益法确认的投资收益。 9、在建工程较年初余额增加303.93%，主要系报告期内苏州柯利达研发大楼及成都柯利达光电幕墙厂房投入增加所致。 10、商誉报告期末14,685.71万元，系本报告期内非同一控制企业合并收购四川域高设计公司所致。 11、其他非流动资产较年初余额增加317.91%，主要系报告期内预付的“泰州医药高新区体育文创中心建设PPP项目”的项目管理公司的资本金1.07亿所致。 12、短期借款报告期末余额25,000.00万元，主要系报告期内银行短期借款增加所致。 13、应付票据较年初余额减少59.49%，主要系报告期内以票据结算购货款减少所致。 14、预收款项较年初余额增加2,756.00%，主要系报告期内合并四川域高设计公司增加预收设计款和预收的工程款增加所致。 15、应付职工薪酬较年初余额减少76.23%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 16、应付利息报告期末31.80万元，主要系报告期内计提的银行短期贷款利息所致。 17、应付股利报告期末40.61万元，主要系报告期内应付限制性股票的股利。 18、其他应付款较期初余额增加130.90%，主要系应付四川域高设计公司的股权收购款增加所致。 2016年第三季度报告 8 / 23 19、股本较年初余额增加49.06%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。 20、营业税金及附加年初到报告期末金额较上年金额减少59.76%，主要系报告期内根据国家税务总局规定建筑业施行营改增，建筑行业由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。 21、对联营企业和合营企业的投资收益33.35万元，主要系子公司资产管理公司报告期内投资合营企业苏州新合盛商业保理有限公司确认的投资收益所致。 22、营业外收入年初至报告期期末金额（1-9月）较去年同期减少64.89%，主要系报告期内收到政府补助较去年减少所致。 23、所得税费用年初至报告期期末金额 （1-9月）较上年同期减少30.48%，主要系报告期内利润总额较去年同期减少所致。 24、少数股东损益115.18万元，主要系报告期内子公司四川域高设计公司确认的少数股东损益。 25、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.39%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 26、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加38.21%，主要系报告期内苏州柯利达研发楼及成都光电生产基地投入增加、支付四川域高设计公司投资款和预付的“泰州医药高新区体育文创中心建设ppp项目”项目管理公司的资本金所致。 27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.28%，主要系去年同期公开发行新股和实施限制性股份激励所致。 28、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加31.22%，主要系报告期内经营