柯利达：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 20 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 11 2015年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,029,523,281.49 1,886,943,901.98 7.56 归属于上市公司股东的净资产 976,687,448.06 478,707,551.60 104.03 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -213,610,218 -209,230,025.72 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 310,155,720.28 269,203,967.87 15.21 归属于上市公司股东的净利润 24,708,896.46 18,820,565.21 31.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,411,106.46 18,438,065.21 32.40 加权平均净资产收益率（%） 3.81 4.79 -0.98 基本每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 351,400.00 当期收到的政府补助 2015年第一季度报告 4 / 20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -53,610.00 当期各项的所得税影响 合计 297,790.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13960 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 46,000,000 38.33 46,000,000 无 境内非国有法人 顾益明 11,455,000 9.55 11,455,000 无 境内自然人 顾敏荣 7,394,700 6.16 7,394,700 无 境内自然人 顾龙棣 7,375,000 6.15 7,375,000 无 境内自然人 2015年第一季度报告 5 / 20 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 5,290,000 4.41 5,290,000 无 其他 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 3,000,000 2.50 3,000,000 无 其他 江苏中海联合信息工程发展有限公司 2,800,000 2.33 2,800,000 质押 2,800,000 境内非国有法人 王秋林 2,580,000 2.15 2,580,000 无 境内自然人 鲁崇明 2,405,300 2.00 2,405,300 无 境内自然人 黄益民 1,700,000 1.42 1,700,000 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中融国际信托有限公司－中融－融恒鼎盛2号结构化证券投资集合资金信托计划 420,505 人民币普通股 420,505 王建良 228,011 人民币普通股 228,011 中融国际信托有限公司－中融－海赢1号证券投资集合资金信托计划 182,335 人民币普通股 182,335 殷华其 164,033 人民币普通股 164,033 欧志雄 161,400 人民币普通股 161,400 林招娣 132,400 人民币普通股 132,400 中融国际信托有限公司－中融－环球财富2号结构化证券投资集合资金信托计划 106,601 人民币普通股 106,601 中国工商银行股份有限公司－大成可转债增强债券型证券投资基金 100,000 人民币普通股 100,000 徐珠英 98,000 人民币普通股 98,000 石峰 95,000 人民币普通股 95,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2015年第一季度报告 6 / 20 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 应收票据较上年末增长40.60%，主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算的工程款较多并尚未到期收款。 2、 预付款项较上年末减少77.88%，主要原因是公司报告期内以前年度预付的上市机构中介费按规定冲减资本公积。 3、 存货较上年末减少34.71%，主要原因是报告期内新承接工程尚未大量开工，存货量较小。 4、 其他流动资产比上年末增加7818.00%，主要原因是报告期内公司以闲置募集资金购买银行理财产品。 5、 在建工程比上年末增加61.60%，主要原因是报告期内公司募投项目投入增加。 6、 应付账款比上年末减少31.18%，主要原因是报告期内公司支付了较多的供应商工程材料款。 7、 预收款项较上年末减少38.98%，主要原因是报告期内公司新承接工程的预收工程款减少。 8、 应付职工薪酬较上年末减少76.40%，主要原因是公司采用年薪制，在春节前后支付职工考核年薪。 9、 股本较上年末增加33.33%，主要原因是公司报告期内公开发行3000万股。 10、 资本公积较上年末增加581.68%，主要原因是报告期内公司公开发行3000万股所产生的股本溢价。 11、 归属于母公司所有者权益合计较上年末增加104.03%，主要原因是报告期内公司公开发行3000万股。 12、 营业外收入较上年同期下降32.68%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少。 13、 净利润较上年同期增长31.29%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，同时公司因享受高新技术企业15%的税收优惠而减少了所得税费用。 14、 支付的各项税费较上年同期减少40.48%，主要原因是报告期内公司尚未进行2014年年度所得税清算汇缴。 15、 投资支付的现金增加，主要原因是报告期内公司以闲置募集资金购买银行理财产品。 16、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9072.97%，主要原因是报告期内公司以闲置募集资金购买银行理财产品。 17、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加74.01%，主要原因是报告期内公司收回的到期银行承兑汇票保证金较多。 18、 筹资活动现金流入较上年同期增加528.01%，主要原因是报告期内公司公开发行股票所收到的募集资金。 19、 偿还债务支付的现金较上年同期下降29.41%，主要系报告期内公司的银行贷款的期限结构变化所致。 20、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加359.20%，主要原因是报告期内公司支付首次公开发行股票并上市的费用。 21、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要原因是报告期内公司公开发行股票收到的募集资金。 22、 现金及现金等价物增加较多，主要原因是报告期内公司公开发行股票收到的募集资金。 23、 期末现金及现金等价物增加825.46%，主要原因是报告期内公司公开发行股票收到的募集资金。 2015年第一季度报告 7 / 20 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 委托理财情况 受托人名称 关联关系 是 否关联交易 产品类型 委托理财金额(万元) 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有） 预计收益金额（万元） 报告期实际损益金额 招商银行园区支行 无 否 保本固定性收益 8,700 2015/3/27 2015/6/26 到期收回本息 90.17 中信银行苏州分行 无 否 保本浮动性收益 5,000 2015/3/26 2015/7/1 到期收回本息 59.28 工商银行新区支行 无 否 保本浮动性收益 1,900 2015/3/20 2015/6/19 到期收回本息 22.57 民生银行园区支行 无 否 保本浮动性收益 6,000 2015/3/19 2015/6/19 到期收回本息 78.20 合计 21,600 250.22 2015年第一季度报告 8 / 20 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1本次发行所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 （1）公司控股股东苏州柯利达集团有限公司及股东苏州弘普投资管理中心（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其