2015年11月20日优先股及14丰元1B估值数据

2015年11月20日优先股及14丰元1B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/11/20 109.5289 0.2459 109.2830 5.2116 109.5453 0.2623 360002 中行优1 2015/11/20 121.2427 5.9836 115.2591 5.2056 121.2591 6.0000 360003 浦发优1 2015/11/20 112.0860 5.7863 106.2997 5.5652 112.1024 5.8027 360005 兴业优1 2015/11/20 111.8522 5.7041 106.1480 5.5652 111.8686 5.7205 360006 康美优1 2015/11/20 101.0561 7.2123 93.8437 7.9911 101.0766 7.2329 360007 中建优1 2015/11/20 108.0805 4.1678 103.9127 4.7611 108.0963 4.1836 360008 浦发优2 2015/11/20 103.5247 3.8169 99.7078 5.5674 103.5397 3.8320 360009 农行优2 2015/11/20 110.4405 3.8169 106.6235 5.2073 110.4555 3.8320 360010 中行优2 2015/11/20 109.3835 3.7869 105.5966 5.2070 109.3985 3.8019 360012 兴业优2 2015/11/20 100.0753 2.1984 97.8770 5.5697 100.0901 2.2131 360013 光大优1 2015/11/20 98.3204 2.2301 96.0903 5.5696 98.3348 2.2445 360014 中原优1 2015/11/20 117.1153 2.9889 114.1264 6.6996 117.1362 3.0098 360015 中交优1 2015/11/20 102.3269 1.1984 101.1285 4.8241 102.3408 1.2123 360016 电建优1 2015/11/20 101.1297 0.8607 100.2691 4.9320 101.1434 0.8743 360017 中交优2 2015/11/20 99.8332 0.4495 99.3838 4.8419 99.8461 0.4623 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489048 14丰元1B 2015/11/20 49.3082 0.0856 49.2226 6.9599 49.3177 0.0951