2015年9月28日优先股及14丰元1A估值数据

2015年9月28日优先股及14丰元1A估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/9/28 113.0457 5.3753 107.6704 5.4782 113.0622 5.3918 360002 中行优1 2015/9/28 114.6278 5.1123 109.5154 5.4777 114.6442 5.1288 360003 浦发优1 2015/9/28 109.5774 4.9151 104.6623 5.8406 109.5938 4.9315 360005 兴业优1 2015/9/28 109.3752 4.8329 104.5423 5.8401 109.3916 4.8493 360006 康美优1 2015/9/28 96.3995 6.1233 90.2762 8.3037 96.4201 6.1438 360007 中建优1 2015/9/28 106.3186 3.3279 102.9908 5.0192 106.3345 3.3437 360008 浦发优2 2015/9/28 101.2363 3.0205 98.2159 5.8463 101.2514 3.0355 360009 农行优2 2015/9/28 107.7597 3.0205 104.7393 5.4861 107.7748 3.0355 360010 中行优2 2015/9/28 103.2366 2.9904 100.2462 5.4841 103.2516 3.0055 360012 兴业优2 2015/9/28 98.0283 1.4164 96.6120 5.8466 98.0431 1.4311 360013 光大优1 2015/9/28 96.3537 1.4626 94.8911 5.8471 96.3682 1.4770 360014 中原优1 2015/9/28 109.6874 1.8811 107.8062 7.0919 109.7083 1.9020 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489047 14丰元1A 2015/9/28 1.4569 0.0028 1.4541 5.0988 1.4571 0.0030