2015年10月30日优先股及14丰元1B估值数据

2015年10月30日优先股及14丰元1B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/10/30 116.6514 5.9014 110.7501 5.1393 116.6679 5.9178 360002 中行优1 2015/10/30 122.2961 5.6384 116.6577 5.1429 122.3125 5.6548 360003 浦发优1 2015/10/30 112.9223 5.4411 107.4812 5.5013 112.9387 5.4575 360005 兴业优1 2015/10/30 112.7002 5.3589 107.3413 5.5009 112.7166 5.3753 360006 康美优1 2015/10/30 101.1291 6.7808 94.3483 7.9472 101.1497 6.8014 360007 中建优1 2015/10/30 108.8254 3.8350 104.9905 4.4997 108.8413 3.8508 360008 浦发优2 2015/10/30 104.3725 3.5014 100.8711 5.5055 104.3875 3.5164 360009 农行优2 2015/10/30 111.4532 3.5014 107.9519 5.1455 111.4683 3.5164 360010 中行优2 2015/10/30 110.3331 3.4713 106.8618 5.1450 110.3481 3.4863 360012 兴业优2 2015/10/30 101.0109 1.8885 99.1224 5.5092 101.0257 1.9033 360013 光大优1 2015/10/30 99.2956 1.9260 97.3696 5.5059 99.3101 1.9404 360014 中原优1 2015/10/30 116.1538 2.5500 113.6038 6.7298 116.1747 2.5709 360015 中交优1 2015/10/30 102.9003 0.9057 101.9946 4.6227 102.9143 0.9197 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489048 14丰元1B 2015/10/30 81.3051 0.2940 81.0110 6.8326 81.3205 0.3095