2015年10月16日优先股及14丰元1B估值数据

2015年10月16日优先股及14丰元1B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/10/16 115.3597 5.6712 109.6884 5.3001 115.3761 5.6877 360002 中行优1 2015/10/16 118.6003 5.4082 113.1921 5.3001 118.6168 5.4247 360003 浦发优1 2015/10/16 111.7703 5.2110 106.5594 5.6592 111.7868 5.2274 360005 兴业优1 2015/10/16 111.5518 5.1288 106.4230 5.6587 111.5682 5.1452 360006 康美优1 2015/10/16 98.8050 6.4932 92.3119 8.1216 98.8256 6.5137 360007 中建优1 2015/10/16 107.3621 3.6131 103.7490 4.8199 107.3779 3.6290 360008 浦发优2 2015/10/16 103.3285 3.2910 100.0375 5.6639 103.3435 3.3060 360009 农行优2 2015/10/16 110.1741 3.2910 106.8831 5.3038 110.1892 3.3060 360010 中行优2 2015/10/16 106.9438 3.2609 103.6829 5.3026 106.9588 3.2760 360012 兴业优2 2015/10/16 99.9872 1.6820 98.3052 5.6681 100.0019 1.6967 360013 光大优1 2015/10/16 98.2533 1.7232 96.5301 5.6685 98.2678 1.7377 360014 中原优1 2015/10/16 112.4163 2.2574 110.1589 6.9403 112.4372 2.2783 360015 中交优1 2015/10/16 101.5442 0.7107 100.8336 4.8970 101.5582 0.7246 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489048 14丰元1B 2015/10/16 80.3928 0.0774 80.3154 7.0761 80.4083 0.0929