2015年10月23日优先股及14丰元1B估值数据

2015年10月23日优先股及14丰元1B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/10/23 115.3304 5.7863 109.5441 5.2597 115.3469 5.8027 360002 中行优1 2015/10/23 119.5142 5.5233 113.9909 5.2631 119.5306 5.5397 360003 浦发优1 2015/10/23 111.6993 5.3260 106.3732 5.6218 111.7157 5.3425 360005 兴业优1 2015/10/23 111.4801 5.2438 106.2363 5.6214 111.4965 5.2603 360006 康美优1 2015/10/23 99.5909 6.6370 92.9539 8.0659 99.6115 6.6575 360007 中建优1 2015/10/23 107.7451 3.7240 104.0210 4.7476 107.7609 3.7399 360008 浦发优2 2015/10/23 103.2431 3.3962 99.8469 5.6265 103.2581 3.4112 360009 农行优2 2015/10/23 110.1111 3.3962 106.7149 5.2664 110.1261 3.4112 360010 中行优2 2015/10/23 107.7809 3.3661 104.4148 5.2655 107.7959 3.3811 360012 兴业优2 2015/10/23 99.9096 1.7852 98.1243 5.6306 99.9243 1.8000 360013 光大优1 2015/10/23 98.1615 1.8246 96.3369 5.6309 98.1760 1.8391 360014 中原优1 2015/10/23 113.6110 2.4037 111.2073 6.8748 113.6319 2.4246 360015 中交优1 2015/10/23 101.9357 0.8082 101.1275 4.8269 101.9497 0.8221 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489048 14丰元1B 2015/10/23 80.7885 0.1857 80.6028 6.9755 80.8040 0.2012