2015年11月06日优先股及14丰元1B估值数据

2015年11月06日优先股及14丰元1B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/11/6 108.6584 0.0164 108.6420 5.2132 108.6748 0.0328 360002 中行优1 2015/11/6 121.0280 5.7534 115.2746 5.2047 121.0444 5.7699 360003 浦发优1 2015/11/6 111.2606 5.5562 105.7044 5.5659 111.2770 5.5726 360005 兴业优1 2015/11/6 111.0410 5.4740 105.5670 5.5654 111.0575 5.4904 360006 康美优1 2015/11/6 100.7461 6.9247 93.8214 7.9922 100.7666 6.9452 360007 中建优1 2015/11/6 109.0555 3.9459 105.1096 4.4650 109.0714 3.9617 360008 浦发优2 2015/11/6 102.8145 3.6066 99.2080 5.5662 102.8296 3.6216 360009 农行优2 2015/11/6 109.6806 3.6066 106.0740 5.2066 109.6956 3.6216 360010 中行优2 2015/11/6 109.1113 3.5765 105.5348 5.2097 109.1263 3.5915 360012 兴业优2 2015/11/6 99.4503 1.9918 97.4585 5.5697 99.4651 2.0066 360013 光大优1 2015/11/6 97.6878 2.0273 95.6605 5.5701 97.7023 2.0418 360014 中原优1 2015/11/6 116.3448 2.6963 113.6484 6.7271 116.3657 2.7172 360015 中交优1 2015/11/6 103.0234 1.0033 102.0201 4.6148 103.0373 1.0172 360016 电建优1 2015/11/6 101.7310 0.6694 101.0616 4.7448 101.7447 0.6831 360017 中交优2 2015/11/6 100.4910 0.2697 100.2214 4.6448 100.5039 0.2825 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489048 14丰元1B 2015/11/6 81.5922 0.4024 81.1898 6.7690 81.6077 0.4179