2015年11月13日优先股及14丰元1B估值数据

2015年11月13日优先股及14丰元1B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/11/13 108.9887 0.1311 108.8575 5.2192 109.0051 0.1475 360002 中行优1 2015/11/13 120.9555 5.8685 115.0870 5.2133 120.9719 5.8849 360003 浦发优1 2015/11/13 111.5683 5.6712 105.8971 5.5729 111.5848 5.6877 360005 兴业优1 2015/11/13 111.3351 5.5890 105.7461 5.5729 111.3516 5.6055 360006 康美优1 2015/11/13 100.8235 7.0685 93.7550 7.9982 100.8440 7.0890 360007 中建优1 2015/11/13 108.2283 4.0568 104.1715 4.6988 108.2441 4.0727 360008 浦发优2 2015/11/13 103.0436 3.7117 99.3318 5.5753 103.0586 3.7268 360009 农行优2 2015/11/13 109.9195 3.7117 106.2077 5.2151 109.9345 3.7268 360010 中行优2 2015/11/13 109.1170 3.6817 105.4353 5.2149 109.1321 3.6967 360012 兴业优2 2015/11/13 99.6432 2.0951 97.5481 5.5776 99.6579 2.1098 360013 光大优1 2015/11/13 97.8901 2.1287 95.7614 5.5775 97.9046 2.1432 360014 中原优1 2015/11/13 116.6629 2.8426 113.8203 6.7177 116.6838 2.8635 360015 中交优1 2015/11/13 102.4261 1.1008 101.3253 4.7788 102.4400 1.1148 360016 电建优1 2015/11/13 101.2185 0.7650 100.4535 4.8890 101.2322 0.7787 360017 中交优2 2015/11/13 99.9144 0.3596 99.5548 4.8019 99.9272 0.3724 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 1489048 14丰元1B 2015/11/13 49.3349 0.0190 49.3159 6.9065 49.3444 0.0285