近期海外地缘局势加剧了国内市场震荡,板块轮动加快。在此背景下,应跳出短期博弈,聚焦长期具备顶层政策支撑、产业逻辑顺畅、成长空间广阔的确定性主线。对之前重点推荐的核心方向仍保持坚定乐观。
第一,十五五规划明确支持的战略性未来产业,重点包括量子科技、氢能、核聚变能、脑机接口等赛道。这些领域是全球科技竞争制高点,我国具备产业先发优势,将获得持续政策扶持,长期成长确定性极强。
第二,产业逻辑通顺、商业化落地提速的高成长赛道,重点关注低速无人物流车和国产商用大飞机及航空发动机。低速无人物流车政策端持续突破合规与路权瓶颈,需求端末端物流刚性需求旺盛,已迈入规模化商用临界点;国产商用大飞机及航空发动机已进入全链条自主可控与规模化落地新阶段,市场空间广阔,其中航空发动机作为国产替代核心环节,兼具国家安全战略价值,长期成长逻辑清晰。
短期市场震荡不会改变优质赛道的长期核心价值,震荡行情反而为确定性标的提供了更好的布局窗口。