今日能源IT板块整体大涨,主要受北美缺电及国内碳中和政策驱动。
1)北美缺电逻辑:北美AI数据中心电力需求快速增长,而供给端电网老化,导致美国电网需扩建。此逻辑传导至电网设备板块,近期电网设备板块强势表现带动了电网软件板块上涨。
2)国内碳中和政策:政策明确“碳排放总量+强度双控”,推动电力系统精细化发展。同时,提出构建新型电力系统、加快智能电网建设、发展新型储能、扩大绿电应用及扩大碳市场覆盖等方向。
展望:资金与政策共振,电力系统升级将带来能源IT价值升级与重估。资金端,国网“十五五”规划投资额达4万亿,较“十四五”增长40%;政策端,从4号文到政府报告,电改深化方向明确,电力系统智能化及电力交易市场化将激发增量需求。
投资建议:聚焦细分龙头,建议关注国能日新、朗新科技、国网信通、远光软件等。