CJJSJ政策发文完善全国统一电力市场重视能源IT机遇政策

政策要点与解读

1. 电力市场化加速：到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，各类型电源和除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右。
2. 现货市场建设加速：推动现货市场2027年前基本实现正式运行，推动发用两侧各类经营主体全面报量报价参与电力市场。
3. 促进各类主体入市交易：促进新能源入市，逐步缩小电网代理购电规模，推动10千伏及以上用户直接参与。

如何解读

电力交易市场化趋势强化，预计后续各省市将加速出台配套政策，主要受益环节包括：

1. 交易系统建设：市场化交易放量带来交易撮合、结算、风控、信息披露、辅助服务出清等系统化需求，电力信息化/数字化标的直接受益。
2. 交易主体决策支持需求：现货交易催生预测/报价/交易等需求，要求功率/负荷预测模型升级。
3. 激发新业态：鼓励新型主体（虚拟电厂、智能微电网、可调节负荷等）参与市场，将带来新商业模式。

投资建议

重视电力交易双雄国能日新&朗新科技：

1. 国能日新：主业功率预测软硬件受益于新能源装机提升及分布式改造成长性可观，基于功率预测能力打造全套产品，第二曲线电力交易需求正逐步放量，预计26年业绩增速30%+。
2. 朗新科技：主业为能源数字化（受益于4万亿Capex计划）+能源互联网（生活缴费+聚合充电+售电交易），26年战略聚焦、盈利有望大幅改善，预计26年业绩增速~200%。