金融工程专题研究：百亿私募2025年二季度持仓变化透视分析

2025-09-09 张欣慰,胡志超国信证券 XL

加仓/减仓TOP20股票列表：
- 加仓最多：太极集团、索菲亚、天壕能源、会稽山、中晟高科等。
- 减仓最多：百济神州-U、岱勒新材、景嘉微、飞力达、恒铭达等。
行业分布：
- 加仓主要集中在电子、基础化工、医药行业。
- 减仓主要集中在电力设备及新能源、电子、基础化工行业。

行业偏好：电子、基础化工、医药行业受到私募基金青睐，而电力设备及新能源、国防军工、钢铁行业则受到减持。
个股动态：
- 加仓个股：太极集团、索菲亚、天壕能源、会稽山、中晟高科等。
- 减仓个股：百济神州-U、岱勒新材、景嘉微、飞力达、恒铭达等。
重点私募持仓变动：
- 迎水：加仓方邦股份、华斯股份、圣湘生物等，减仓长阳科技、天能重工等。
- 睿郡：加仓兔宝宝、道氏技术、扬杰科技等，减仓元力股份、鼎龙股份等。
- 冯柳（高毅邻山1号远望产品）、仁桥：冯柳加仓太极集团、新城控股等，减仓瑞丰新材、泰坦科技等；仁桥加仓城投控股、新经典等，减仓海陆重工、精锻科技等。
- 葛卫东先生、聚鸣：葛卫东加仓会稽山、中晟高科等，减仓景嘉微、*ST铖昌等；聚鸣加仓景旺电子、平安电工等，减仓岱勒新材、恒铭达等。
- 盈峰、盘京、大朴：盈峰加仓索菲亚、华之杰等；盘京减仓兰花科创、ST广物等；大朴减仓东华测试、四会富仕等。
- 宁泉、晓峰、高瓴：宁泉加仓天壕能源、美畅股份等，减仓飞力达、阳光照明等；晓峰加仓云铝股份、紫金矿业等，减仓中国铝业、TCL科技等；高瓴减仓百济神州-U、隆基绿能等。