行情回顾
- 股指：上证50和沪深300持续上行，中证500重返高位。
- 国债：国债期货持续回落。
行情动能分析
- 成交额：上证50成交额回落，沪深300成交额放量；中证500和中证1000成交额大幅放量。
- 融资融券余额：融资融券余额上升。
- 换手率：上证50、沪深300换手率上升，中证500、中证1000换手率显著上升。
- 板块表现：沪深300板块较为一致，材料、医药、信息、电信板块ALPHA为正，工业、可选、消费、公用全周期ALPHA为负。
- 新增上市家数：7月上市公司净减少2家。
- 股指持仓与升贴水：具体数据未详细展开。
- 国债成交与持仓：具体数据未详细展开。
基本面重大事件
- 公开市场操作：央行买断式逆回购规模大幅降低至5000亿，开始净回笼操作。
- 国债收益率：十年期国债到期收益率回升至1.7450%附近波动。
- 国债期货IRR：10年期国债期货次季IRR显著下滑，5年期国债期货次季IRR稳定。
- 利率：银行间回购加权利率小幅回落，Shibor短期略显著回落。
- 宏观经济：7月CPI为0%，PPI增速至-3.6%；PMI回落至49.3，非制造业PMI为50.1。
- 消费与信心：7月社会消费品零售总额同比3.7%，消费数据略升，但消费者信心趋势回落。
- 货币投放与贷款：总体货币投放数据未详细展开，7月新增人民币贷款-500亿。
后市展望
- 股指期货：股市成交额突破2万亿，涨停家数超过100，资金流入中小盘和低价行业，从银行向多个行业转移，市场乐观，股指多单轻仓。
- 国债期货：货币流动性较为充足，国内市场利率持续低位，消费贷款贴息政策利率继续下跌传导，资本市场吸金，国债空单轻仓。
