EDA及自主可控

盘面分析

• 指数表现：北证50指数表现最强，但全A市场情绪在中轴线位置反复，下跌并未形成反转。
• 风险因素：危房股（如魏光）持续创新高与其他指数背离，存在回调风险。
• 机会板块：EDA板块受美国可能限制EDA巨头对中国供应的催化，国内企业如华大九天、概伦电子等具备竞争优势，但整体板块风格偏弱。

主题投资

• 无人驾驶：受特斯拉Robotaxi测试催化，政策支持、技术迭代和商业化场景推进，确定性高于人形机器人。
• 稳定比：新主题概念，但个股位置较高，资金炒作难度大。
• AI眼镜：品牌厂商将推出新AI眼镜，市场预期较高。

创新药

• 趋势判断：创新药板块进入趋势行情，如科伦药业等具备商业化前景。
• 投资策略：关注机构资金加仓和公司基本面，趋势行情避免追高，可进行回调买入。

个股分析

• 海光信息：并购重组预期强烈，对市场有提振作用。
• 中土股份：短期调整，但长期逻辑不变。
• 光刻胶：关注黄河强并购英美特资产注入的预期。
• 机器人：机构仓位过高，后边分化明显，建议减仓。
• 东土科技：在工具方面有部分机会。
• 国义科技：45以下胜率高，可关注。

节后展望

• 并购重组：节后可能继续受到市场关注。
• 科技股：节后有望迎来大面积修复。
• 边边做升级：节后将增加新内容，建议抓住活动窗口期。

投资建议

• 仓位管理：该减仓的减仓，关注趋势行情机会。
• 关注重点：EDA、无人驾驶、创新药等板块的趋势机会。