- 核心观点:关注即将召开的20届四中全会及三季报披露,预计新质生产力方向将取得较好表现,产业自主可控持续推荐EDA板块及炒股软件板块。
- EDA板块:推荐关注华大九天、概伦电子和广立微。概伦电子并购锐成芯微完成上市EDA公司首笔大规模并购,未来可能继续布局布线等方向的并购,预计并表后增速较高,切换26年当前估值较低。
- 炒股软件板块:同花顺、指南针将发布三季报,受益于A股Q3日均成交额环比Q2增长79%,预计相关公司将取得亮眼表现。大智慧和湘财股份的并购仍在有序推进;九方智投虽不发布三季报,但板块业绩提升可能提振公司情绪。
- 加密资产方面:恐惧贪婪指数为27(恐惧),历史上该区间投资胜率相对较高。美国政府关门推迟Sol现货ETF决策,延迟板块利好。建议关注大币种现货及转型AI数据中心的公司(如CORZ、WULF、HUT)。