欧菲斯集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

欧菲斯集团股份有限公司 OfficemateGroupCo.,Ltd. （重庆市渝北区金开大道西段106号1幢） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行前公司股本总额为22,500万股。本次拟公开发行股份数量不超过7,500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过30,000万股 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 本次发行概况2 目录3 第一节释义6 一、基本术语6 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合主板定位19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况33 三、发行人成立以来的重要事件39 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况39 五、发行人股权结构39 六、发行人子公司、分公司和参股公司情况40 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况54 八、特别表决权或类似安排情况63 九、协议控制情况63 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为63 十一、发行人股本情况63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员80 十三、本次公开发行申报前已制定并实施完毕的股权激励93 十四、员工及社会保障情况106 第五节业务与技术109 一、公司主营业务、主要产品及演变情况109 二、公司所处行业的基本情况125 三、公司在行业中的竞争地位及竞争优劣势163 四、公司的销售情况及主要客户173 五、公司的采购情况及主要供应商181 六、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素196 七、业务资质情况214 八、技术和研发情况224 九、质量控制情况227 十、环境保护情况229 十一、发行人的特许经营权229 十二、公司在境外进行生产经营情况229 十三、引用第三方数据的情况229 第六节财务会计信息与管理层分析230 一、财务报表230 二、审计意见及关键审计事项235 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准238 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况239 五、分部信息241 六、重要会计政策和会计估计242 七、非经常性损益260 八、主要税种及税收优惠情况262 九、主要财务指标265 十、经营成果分析266 十一、资产状况分析345 十二、偿债能力、流动性及持续盈利能力分析386 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项的必要性、基本情况及影响分析405 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项405 第七节募集资金运用及发展战略规划406 一、本次募集资金运用情况406 二、公司发展战略规划414 第八节公司治理与独立性420 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况420 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见420 三、公司报告期内违法违规情况说明422 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况424 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力425 六、同业竞争427 七、关联方及关联交易429 八、关联方变化情况452 第九节投资者保护454 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序454 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况454 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制455 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施457 第十节其他重要事项458 一、重要合同458 二、对外担保情况461 三、重大诉讼或仲裁事项461 第十一节声明463 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明463 发行人控股股东、实际控制人声明464 保荐机构（主承销商）声明465 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明466 发行人律师声明467 审计机构声明468 资产评估机构声明469 验资机构声明470 验资机构声明471 第十二节附件472 一、备查文件472 二、备查文件查阅地点473 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况474 附件二：与投资者保护相关的承诺477 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明500 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明502 附件五：募集资金投资项目具体情况505 附件六：子公司、参股公司简要情况508 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下特定含义： 一、基本术语 释义项 指 释义内容 发行人、欧菲斯、公司、本公司 指 欧菲斯集团股份有限公司 欧菲斯有限 指 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 一号中心、控股股东 指 重庆欧菲斯办公伙伴一号企业管理中心（有限合伙） 实际控制人 指 王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳 二号中心 指 重庆欧菲斯二号企业管理中心（有限合伙） 三号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴三号企业管理中心（有限合伙） 四号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴四号企业管理中心（有限合伙） 五号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴五号企业管理中心（有限合伙） 六号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴六号企业管理中心（有限合伙），已于2023年4月注销 新欧菲斯 指 重庆新欧菲斯办公伙伴企业管理有限公司 重庆子公司 指 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司，公司重要子公司之一 跨越科技 指 重庆欧菲斯跨越科技有限公司，为公司二级子公司，是重要子公司之一 太原子公司 指 欧菲斯办公伙伴太原有限公司，公司重要子公司之一 苏州子公司 指 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司，公司重要子公司之一 长春子公司 指 欧菲斯办公伙伴长春有限公司，公司重要子公司之一 宁波子公司 指 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司，公司重要子公司之一 沈阳子公司 指 沈阳欧菲斯办公伙伴商贸有限公司，公司重要子公司之一 广东子公司 指 广东办公伙伴商贸有限公司，公司重要子公司之一 上海子公司 指 欧菲斯办公伙伴（上海）商贸有限公司，公司重要子公司之一 北京子公司 指 欧菲斯办公伙伴（北京）商贸有限公司，公司重要子公司之一 成都子公司 指 欧菲斯办公伙伴成都有限公司，公司重要子公司之一 南京子公司 指 欧菲斯办公伙伴南京有限公司，公司重要子公司之一 江苏子公司 指 欧菲斯办公伙伴江苏有限公司，公司重要子公司之一 福分通 指 重庆福分通电子商务有限责任公司，公司重要子公司之一 重庆谊风 指 谊风信息技术（重庆）有限公司，公司重要子公司之一 释义项 指 释义内容 欧菲斯咨询 指 重庆欧菲斯企业管理咨询服务有限公司 云越科技 指 重庆欧菲斯云越数字科技有限公司 常熟子公司 指 欧菲斯供应链管理常熟有限公司 工品公司 指 重庆欧菲斯工品供应链科技有限公司 湖南子公司 指 欧菲斯办公伙伴（湖南）有限公司 苏州运营 指 欧菲斯（苏州）运营管理有限公司 青岛子公司 指 青岛欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 河南子公司 指 欧菲斯办公伙伴河南贸易有限公司 安徽子公司 指 欧菲斯办公伙伴安徽有限公司 宁夏子公司 指 欧菲斯（宁夏）办公伙伴商贸有限公司 新疆子公司 指 欧菲斯办公伙伴新疆商贸有限公司 甘肃子公司 指 甘肃欧菲斯办公伙伴有限公司 子狗良品 指 欧菲斯子狗良品吉林科技有限公司 山东子公司 指 山东欧菲斯办公伙伴电子商务有限公司 江西子公司 指 江西欧菲斯办公伙伴科技有限公司 内蒙古子公司 指 内蒙古欧标电子科技有限公司 西藏子公司 指 西藏欧菲斯贸易有限公司 贵州子公司 指 贵州欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 黑龙江子公司 指 欧菲斯办公伙伴（黑龙江）有限公司 云南子公司 指 云南欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 陕西子公司 指 欧菲斯办公伙伴（陕西）商贸有限公司 深圳子公司 指 欧菲斯办公商贸（深圳）有限公司 河北子公司 指 欧菲斯办公伙伴河北科技有限公司 福建子公司 指 欧菲斯办公伙伴（福建）贸易有限公司 湖北子公司 指 湖北欧菲斯办公伙伴科技有限公司 天津子公司 指 欧菲斯办公伙伴（天津）科技有限公司 青海子公司 指 欧菲斯办公伙伴（青海）有限公司 海口子公司 指 欧菲斯（海口）商贸有限公司 广西子公司 指 广西欧菲斯商贸有限公司 品商通 指 重庆品商通网络科技有限公司 企修通 指 重庆企修通网络科技有限公司 连云港子公司 指 欧菲斯办公伙伴连云港有限公司，发行人二级子公司，已注销 重庆南扩 指 重庆南扩建筑工程有限公司，已注销 释义项 指 释义内容 发行人苏州分公司 指 欧菲斯集团股份有限公司苏州分公司 发行人广东分公司 指 欧菲斯集团股份有限公司广东办公伙伴分公司 发行人北京分公司 指 欧菲斯集团股份有限公司北京分公司 重庆子公司朝千路店 指 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司朝千路店 苏州子公司江阴分公司 指 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司江阴分公司 苏州子公司无锡分公司 指 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司无锡分公司 山东子公司烟台分公司 指 山东欧菲斯办公伙伴电子商务有限公司烟台分公司 太原子公司第一分公司 指 欧菲斯办公伙伴太原有限公司第一分公司 宁波子公司翠柏分公司 指 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司翠柏分公司 宁波子公司江北分公司 指 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司江北分公司 业如红土 指 重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 点动科技 指 广州点动信息科技股份有限公司 福安药业 指 福安药业（集团）股份有限公司 苏州线厂 指 苏州线厂有限责任公司 文一集团 指 广东文一朝阳集团有限公司 四川欧菲斯 指 四川欧菲斯科技有限公司 康德实业 指 重庆市康德实业（集团）有限公司 《增资协议》及《补充协议》 指 《关于欧菲斯办公伙伴控股有限公司之增资合同书》及《关于欧菲斯办公伙伴控股有限公司增资合同书之补充协议》 《特殊权利条款之解除协议》 指 《关于欧菲斯集团股份有限公司股东特殊权利条款之解除协议》 股东大会 指 欧菲斯集团股份有限公司股东大会 股东会 指 欧菲斯办公伙伴控股有限公司股东会 董事会 指 欧菲斯集团股份有限公司董事会 监事会 指 欧菲斯集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《欧菲斯集团股份有限公司公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交