隆利科技：2024年三季度报告

证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 321,219,053.65 2.08% 941,132,648.68 31.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,005,657.28 112.18% 77,089,741.78 7,191.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,419,698.80 222.04% 67,846,727.85 493.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 311,303,304.57 300.07% 基本每股收益（元/股） 0.12 96.40% 0.34 6,838.78% 稀释每股收益（元/股） 0.12 96.40% 0.34 6,838.78% 加权平均净资产收益率 2.38% 1.44% 6.91% 6.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,882,249,735.88 1,791,428,797.84 5.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,149,321,853.18 1,096,478,337.44 4.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,494.83 -162,140.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,821,695.49 9,878,827.71 委托他人投资或管理资产的损益 631,620.86 1,322,882.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,056.94 -165,540.95 减：所得税影响额 632,806.10 1,631,015.30 合计 3,585,958.48 9,243,013.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）应收票据：与期初相比下降54.07%，主要系期初应收票据到期兑付，本期收到的票据减少所致。 （2）应收款项融资：与期初相比下降41.30%，主要系期初应收票据到期兑付，本期收到的票据减少所致。 （3）在建工程：与期初相比上升127.52%，主要系中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目投入增加所致。 （4）短期借款：与期初相比减少100%，主要系到期偿还借款所致。 （5）应付票据：与期初相比上升50.81%，主要系本期增加票据支付应付款项所致。 （6）长期借款:与期初相比减少100%，主要系期末余额均在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 （7）未分配利润：与期初相比上升76.70%，主要系本期盈利所致。2、利润表项目 （1）营业收入：与上年同期相比上升31.85%，主要系业务增长所致。 （2）营业成本：与上年同期相比上升18.00%，主要系本期收入增加导致相应的成本增加所致。 （3）销售费用：与上年同期相比上升37.23%，主要系本期营业收入增加所致。 （4）研发费用：与上年同期相比上升44.35%，主要系本期加大研发投入所致。3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比上升300.07%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比下降140.95%，主要系上年同期收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,104 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴新理 境内自然人 41.68% 93,875,013.00 70,406,260.00 不适用 0 廉健 境内自然人 5.47% 12,319,985.00 0 不适用 0 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.33% 12,000,000.00 0 不适用 0 中投长春创业投资基金管理有限公司－烟台金润盛泽投 其他 1.93% 4,344,826.00 0 不适用 0 资合伙企业（有限合伙）吕小霞 境内自然人 1.51% 3,404,798.00 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.51% 1,147,006.00 0 不适用 0 深圳市隆利科技股份有限公司－2024年员工持股计划 其他 0.35% 784,500.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.31% 705,381.00 0 不适用 0 长春融慧达投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.30% 680,000.00 0 不适用 0 #曾玉金 境内自然人 0.28% 624,045.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴新理 23,468,753.00 人民币普通股 23,468,753.00 廉健 12,319,985.00 人民币普通股 12,319,985.00 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 12,000,000.00 人民币普通股 12,000,000.00 中投长春创业投资基金管理有限公司－烟台金润盛泽投资合伙企业（有限合伙） 4,344,826.00 人民币普通股 4,344,826.00 吕小霞 3,404,798.00 人民币普通股 3,404,798.00 高盛公司有限责任公司 1,147,006.00 人民币普通股 1,147,006.00 深圳市隆利科技股份有限公司－2024年员工持股计划 784,500.00 人民币普通股 784,500.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 705,381.00 人民币普通股 705,381.00 长春融慧达投资管理中心（有限合伙） 680,000.00 人民币普通股 680,000.00 #曾玉金 624,045.00 人民币普通股 624,045.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至2024年09月30日，吴新理持有公司股份93,875,013股，占公司总股本的41.68%。吕小霞持有本公司股份3,404,798股，占公司总股本的1.51%。2、中投长春创业投资基金管理有限公司－烟台金润盛泽投资合伙企业（有限合伙）和长春融慧达投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，截至2024年9月30日，中投长春创业投资基金管理有限公司－烟台金润盛泽投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 4,344,826股，占公司总股本的1.93%。长春融慧达投资管理中心（有限合伙）持有公司股份680,000股，占公司总股本的0.30%。3、2024年8月14日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》，同意公司总股本由227,599,450股变更为225,243,456股，公司于2024年9月30日完成上述工商变更事宜，故本期股东持股比例有所变化。4、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑柳丹 89,399 0 29,800 119,199 原董事、高级管理人员在任期届满后，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 原董事、高级管理人员在任期届满离职后，离职半年后。 合计 89,399 0 29,800 119,199 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜 2024年7月18日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 （二）关于公司2024年员工持股计划的事宜 1、2024年7月30日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《2024年员工持股计划（草案）》等相关公告。 2、2024年8月23日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-061）。 3、2024年9月13日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-071）。 （三）关于公司注销部分回购股份的事宜 1、2024年7月30日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-057）。 2、2024年9月30日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 395,381,479.58 342,093,956.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 69,000,000.00 衍生金融资产应收票据 25,767,408.36 56,095,938.88 应收账款 460,936,000.40 433,170,640.81 应收款项融资 96,732,660.57 164,799,090