利安隆：2024年三季度报告
天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告 1 证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2024-052 天津利安隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,445,177,821.94 6.93% 4,265,122,404.12 10.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,834,937.26 -6.47% 313,951,598.45 10.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 89,728,274.92 -4.38% 301,537,207.07 11.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 287,537,218.63 156.53% 基本每股收益（元/股） 0.4087 -6.45% 1.3673 10.95% 稀释每股收益（元/股） 0.4087 -6.45% 1.3673 10.95% 加权平均净资产收益率 2.18% -0.29% 7.36% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,911,788,928.88 8,213,505,102.08 8.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,349,915,974.86 4,106,981,798.93 5.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,625,846.57 1,165,614.88 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,663,040.86 19,521,472.66 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 419,234.02 2,871,638.48 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,259,884.80 -4,753,908.17 - 减：所得税影响额 1,190,670.90 4,195,038.59 - 少数股东权益影响额（税后） 1,150,903.41 2,195,387.88 - 合计 4,106,662.34 12,414,391.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 应收票据 309,908,053.85 420,550,585.72 -26.31% 主要系本期已背书未到期的承兑票据减少所致 应收款项融资 39,097,414.40 57,454,656.30 -31.95% 主要系本期在库或质押的国有银行、股份资制银行承兑票据减少所致 预付款项 120,460,419.14 74,577,607.00 61.52% 主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 26,282,726.43 13,402,797.33 96.10% 主要系本期未收到出口退税款增加所致 其他流动资产 28,678,720.33 44,986,195.45 -36.25% 主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致 使用权资产 9,595,644.93 7,029,277.71 36.51% 主要系本期房屋租赁增加所致 短期借款 867,054,600.00 565,924,605.84 53.21% 主要系本期向银行申请的流动贷款增加所致 预收款项 340,282.91 1,848,281.51 -81.59% 主要系本期末预收房屋租赁款减少所致 合同负债 14,311,704.29 27,215,968.73 -47.41% 主要系本期末预收货款减少所致 一年内到期的非流动负债 319,941,128.74 487,573,622.23 -34.38% 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 专项储备 13,146,905.92 2,808,328.50 368.14% 主要系本期计提专项储备增加所致 利润表项目 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 研发费用 187,775,652.96 138,340,539.47 35.73% 主要系本期加大研发投入所致 其他收益 39,878,947.06 16,585,263.79 140.45% 主要系本期获得政府补助增加所致 投资收益 2,965,189.51 1,285,442.15 130.67% 主要系本期进行现金管理获得的收益增加所致 公允价值变动收益 -18,551.03 1,739,036.05 -101.07% 主要系本期资金理财投资产生公允价值变动所致 信用减值损失 -24,710,764.70 -7,318,677.06 237.64% 主要系本期应收账款增加，计提坏账准备所致 资产处置收益 1,165,614.88 -351,175.04 431.92% 主要系本期处置长期资产增加所致 营业外支出 5,280,078.69 3,081,278.33 71.36% 主要系本期对外捐赠增加所致 现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 287,537,218.63 112,087,706.16 156.53% 主要系本期收入增加，银行回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -340,799,752.65 -435,777,369.57 -21.79% 主要系本期内项目支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 167,007,875.12 461,954,795.72 -63.85% 主要系本期内偿还借款较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,160 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津利安隆科技集团有限公司 境内非国有法人 14.14% 32,461,290.00 0 质押 17,606,000 利安隆国际集团有限公司 境外法人 10.91% 25,059,240.00 0 不适用 0 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.87% 15,784,409.00 0 不适用 0 韩伯睿 境内自然人 2.86% 6,574,876.00 4,931,157.00 不适用 0 天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 6,244,556.00 0 不适用 0 韩厚义 境内自然人 2.14% 4,910,699.00 0 不适用 0 #天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.76% 4,052,367.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.73% 3,974,754.00 0 不适用 0 韩谦 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 不适用 0 禹培根 境内自然人 1.66% 3,809,870.00 3,809,870.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津利安隆科技集团有限公司 32,461,290.00 人民币普通股 32,461,290.00 利安隆国际集团有限公司 25,059,240.00 人民币普通股 25,059,240.00 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,784,409.00 人民币普通股 15,784,409.00 天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6,244,556.00 人民币普通股 6,244,556.00 韩厚义 4,910,699.00 人民币普通股 4,910,699.00 #天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 4,052,367.00 人民币普通股 4,052,367.00 香港中央结算有限公司 3,974,754.00 人民币普通股 3,974,754.00 交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 3,689,218.00 人民币普通股 3,689,218.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合 3,391,582.00 人民币普通股 3,391,582.00 红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,339,767.00 人民币普通股 3,339,767.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限公司属一致行动人。除上述关系外，公司未知上述“前10名股东持股情况或前10名无限售条件股东持股情况”表中所列其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划通过国投证券客户信用交易担保证券账户持有4,052,367股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 禹培根 3,809,870.00 0 0 3,809,870.00 非公开发行 2023年业绩承诺期届满后，根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。 禹虎背 1,319,840.00 0 0 1,319,840.00 非公开发行 2023年业绩承诺期届满后，根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。 韩谦 3,809,870.00 0 0 3,809,870.00 非公开发行 2023年业绩承诺期届满后，根据《专项审核报告》和《减值测试报告》完成全部业绩补偿和减值补偿（如有）后解除全部限售。 韩光剑 1,319,840.00 0 0 1,319
