利仁科技：2024年三季度报告

证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 57,890,454.63 72,710,462.57 72,710,462.57 -20.38% 262,368,619.16 316,033,448.32 316,033,448.32 -16.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,967,087 .14 -2,052,467 .83 -2,493,105 .26 -139.34% 10,098,365.74 16,687,955.04 16,687,955.04 -39.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,087,467 .07 -2,151,710 .53 -2,592,347 .96 -134.82% 9,703,275.22 15,930,816.63 15,930,816.63 -39.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 14,693,919.65 11,043,532.09 11,043,532.09 33.05% 基本每股收益（元/股） -0.0816 -0.0279 -0.0339 -140.71% 0.1381 0.2268 0.2268 -39.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0816 -0.0279 -0.0339 -140.71% 0.1381 0.2268 0.2268 -39.11% 加权平均净资产收益率 -0.80% -0.27% -0.33% -0.47% 1.36% 2.18% 2.23% -0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 802,521,323.59 850,758,447.40 850,758,447.40 -5.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,975,418.45 760,400,363.80 760,400,363.80 -5.18% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，同步调整可比期间（2023年9月30日）数据。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,397.49 63,415.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 121,829.57 310,129.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,876.52 95,690.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,021.07 减：所得税影响额 17,970.61 87,153.99 少数股东权益影响额 （税后） 11.96 合计 120,379.93 395,090.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动比例 变动原因 其他流动资产 16,941,207.19 8,903,019.43 90.29% 主要系子公司利仁嘉兴待抵扣增值税额变动影响所致 在建工程 68,819,349.53 950,584.78 7139.69% 利仁嘉兴智能生产基地建设项目建设进度变动影响所致 使用权资产 1,356,178.67 4,649,264.53 -70.83% 主要系租赁合同将于本年末 到期影响所致 长期待摊费用 3,907,390.57 2,840,409.16 37.56% 主要系子公司廊坊利仁车间装修影响所致 其他非流动资产 273,977.71 1,622,515.75 -83.11% 主要系公司金蝶软件上线转入无形资产影响所致 预收款项 863,285.70 408,428.60 111.37% 子公司预收租金变动影响所致 合同负债 1,840,127.17 705,586.16 160.79% 公司本期预收货款变动影响所致 一年内到期的非流动负债 241,809.53 3,467,620.92 -93.03% 主要系租赁合同将于本年末到期影响所致 租赁负债 158,966.01 -100.00% 主要系租赁合同将于本年末到期影响所致 递延所得税负债 1,342,500.79 2,292,703.07 -41.44% 主要系租赁合同将于本年末到期影响所致 库存股 20,346,235.89 100.00% 公司本期回购股份影响所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动比例 变动原因 其他收益 2,764,649.76 11,262,738.47 -75.45% 主要系本公司子公司廊坊利仁收到增值税退税变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 655,023.04 980,103.28 -33.17% 主要系应收账款账龄结构变化所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,862.54 674,148.93 100.28% 主要系存货产品结构变动所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 64,590.27 -139,494.23 146.30% 主要系公司正常处置资产所致 营业外收入 383,683.61 830,642.06 -53.81% 主要系与日常经营不相关政府补助减少影响所致 所得税费用 -1,979,458.92 1,122,998.45 -276.27% 主要为经营利润变化所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 14,693,919.65 11,043,532.09 33.05% 主要系子公司嘉兴利仁收到产业扶持资金影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -75,208,780.94 -28,976,786.29 -159.55% 主要系子公司 在建工程项目建设进度变动影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -53,352,098.23 460,298.11 -11690.77% 主要系本期分红和股权回购影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋老亮 境内自然人 47.19% 34,725,852 34,725,852 不适用 0 齐连英 境内自然人 15.99% 11,768,148 11,768,148 不适用 0 北京利仁投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.02% 5,166,000 5,166,000 不适用 0 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙）1 境内非国有法人 1.08% 796,200 0 不适用 0 傲基科技股份有限公司 境内非国有法人 1.00% 735,541 0 不适用 0 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.66% 485,526 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.63% 465,200 0 不适用 0 邬凌云 境内自然人 0.36% 262,387 0 不适用 0 邓春明 境内自然人 0.29% 215,000 0 不适用 0 林新 境内自然人 0.26% 189,984 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙） 796,200 人民币普通股 796,200 傲基科技股份有限公司 735,541 人民币普通股 735,541 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 485,526 人民币普通股 485,526 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 465,200 人民币普通股 465,200 邬凌云 262,387 人民币普通股 262,387 邓春明 215,000 人民币普通股 215,000 林新 189,984 人民币普通股 189,984 马玉娟 181,500 人民币普通股 181,500 陈丽莉 178,500 人民币普通股 178,500 BARCLAYSBANKPLC 172,700 人民币普通股 172,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有4.697%的合伙份额；宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：1前10名股东中存在回购专户的特别说明：北京利仁科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为899,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利仁科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 428,976,146.88 542,843,106.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,218,843.34 6,899,801.92 应收账款 59,314,334.44 52,868,674.31 应收款项融资预付款项 9,904,589.84 9,216,780.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,483,777.50 4,906,629.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 102,090,295.95 117,068