天利科技：2024年三季度报告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2024-088号 江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 138,844,047.82 3.30% 378,292,363.95 8.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,067,525.33 342.58% -7,838,143.25 -32.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,812,433.90 -6.56% -14,291,523.12 -25.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,488,921.93 109.93% 基本每股收益（元/股） 0.05 350.00% -0.04 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.05 350.00% -0.04 -33.33% 加权平均净资产收益率 2.00% 2.86% -1.49% -2.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 564,807,565.87 581,871,397.54 -2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 507,689,753.08 523,431,896.33 -3.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,479.10 -405,889.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,072,809.68 1,332,367.55 委托他人投资或管理资产的损益 16,620,327.25 6,763,424.05 主要是合伙企业上饶天数通所持标的股票份额在2024年9月30日时点市价上涨，对应的公允价值变动收益增加所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,001.65 59,309.04 减：所得税影响额 2,654,581.97 1,135,953.62 少数股东权益影响额 （税后） 217,118.28 159,877.72 合计 14,879,959.23 6,453,379.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 项目 期末余额 （元） 上年度期末余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 115,670,940.91 381,879,543.78 -69.71% 主要系报告期内购买银行理财及 定期存款所致 交易性金融资产 178,306,986.13 74,824,842.34 138.30% 主要系报告期内购买银行理财所致 其他应收款 3,696,572.47 6,122,925.57 -39.63% 主要系报告期内结算部分往来款影响所致 合同资产 174,999.99 2,001,704.32 -91.26% 主要系报告期内合同结算所致 其他流动资产 163,974,497.74 3,789,505.75 4227.07% 主要系报告期内购买银行定期存 款所致 无形资产 653,985.41 2,781,661.82 -76.49% 主要系报告期内无形资产摊销所 致 长期待摊费用 251,129.66 165,119.06 52.09% 主要系报告期内新增待摊服务费 所致 应付账款 12,998,459.55 21,464,259.37 -39.44% 主要系报告期内支付结算款项所 致 预收款项 398,593.90 159,647.22 149.67% 主要系报告期内预收房租所致 合同负债 21,447,142.45 1,330,837.11 1511.55% 主要系报告期内部分业务待结算 所致 应付职工薪酬 1,477,721.36 3,502,209.46 -57.81% 主要系报告期内支付员工薪酬所 致 应交税费 635,453.45 5,212,867.57 -87.81% 主要系报告期内交纳上年企业所 得税及相关税款所致 其他应付款 2,043,551.33 9,315,583.95 -78.06% 主要系报告期内结算往来款所致 一年内到期的非流动负债 983,915.81 1,810,979.19 -45.67% 主要系报告期内一年以内未支付 租赁款减少所致 （二）合并利润表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 销售费用 1,618.40 470,480.89 -99.66% 主要系报告期内公司部门结构调整所致 财务费用 -4,052,885.37 -6,229,544.72 34.94% 主要系报告期内存款利息减少所 致 投资收益 573,006.41 6,346,364.85 -90.97% 主要系公司子公司天数通因持比例变化，上年采用权益法核算，本年纳入合并报表所致 公允价值变动收益 5,785,782.69 -42,815.96 13613.14% 主要系报告期内子公司天数通所持金融资产公允价值变动收益增加所致 信用减值损失 61,859.79 -2,270,416.65 102.72% 主要系本报告期应收款项收回所 致 （三）合并现金流量表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,488,921.93 -65,367,701.71 109.93% 主要系报告期收回货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -256,846,992.06 31,467,360.05 -916.23% 主要系报告期内购买银行理财及 定期存款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -14,849,255.16 -667,902.59 -2123.27% 主要系报告期子公司支付少数股 东收益所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,118 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 国有法人 30.00% 59,280,000 0 质押 29,640,000 钱永耀 境内自然人 13.26% 26,211,621 0 不适用 0 江阴鑫源投资有限公司 境内非国有法人 2.69% 5,316,877 0 不适用 0 顾虎兴 境内自然人 0.84% 1,664,000 0 不适用 0 邝青 境内自然人 0.79% 1,553,943 0 不适用 0 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 1,440,200 0 不适用 0 徐刚 境内自然人 0.32% 641,100 0 不适用 0 杨祥坤 境内自然人 0.30% 588,100 0 不适用 0 刘独龙 境内自然人 0.28% 560,000 0 不适用 0 王雪锋 境内自然人 0.27% 529,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 59,280,000 人民币普通股 59,280,000 钱永耀 26,211,621 人民币普通股 26,211,621 江阴鑫源投资有限公司 5,316,877 人民币普通股 5,316,877 顾虎兴 1,664,000 人民币普通股 1,664,000 邝青 1,553,943 人民币普通股 1,553,943 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 1,440,200 人民币普通股 1,440,200 徐刚 641,100 人民币普通股 641,100 杨祥坤 588,100 人民币普通股 588,100 刘独龙 560,000 人民币普通股 560,000 王雪锋 529,200 人民币普通股 529,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 徐刚通过信用账户持股641,100股，刘独龙通过信用账户持股560,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 齐亚魁 13,800 0 5,475 19,275 现任公司高管 不适用 合计 13,800 0 5,475 19,275 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西天利科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 115,670,940.91 381,879,543.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 178,306,986.13 74,824,842.34 衍生金融资产应收票据应收账款 45,045,998.30 47,949,034.97 应收款项融资预付款项 35,467,691.58 38,548,823.01 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 3,696,572.47 6,122,925.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 其中：数据资源 合同资产 174,999.99 2,001,704.32 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 163,974,497.74 3,789,505.75 流动资产合计 542,337,687.12 555,116,379.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 300,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,709,774.88 8,381,727.66 固定资产 9,846,240.01 10,772,519.70 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,713,996.75