利安科技：2024年三季度报告

证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2024-048 宁波利安科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 127,878,254.41 -2.84% 378,230,401.14 10.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,463,249.80 -23.75% 45,208,793.39 -6.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,336,583.85 -28.09% 38,761,750.21 -10.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 38,372,088.44 -7.54% 基本每股收益（元/股） 0.29 -35.27% 0.96 -16.52% 稀释每股收益（元/股） 0.29 -35.27% 0.96 -16.52% 加权平均净资产收益率 1.88% -22.04% 8.51% -38.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,021,402,528.56 656,930,914.99 55.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 762,924,818.71 399,126,301.33 91.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,719.74 -50,363.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,340,176.34 6,770,506.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,035.71 244,536.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 248,300.00 750,040.70 减：所得税影响额 405,043.72 1,267,665.67 少数股东权益影响额 （税后） 11.22 11.25 合计 2,126,665.95 6,447,043.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 重大变化说明 营业收入（元） 127,878,254.41 131,613,790.85 -2.84% / 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,336,583.85 17,155,915.13 -28.09% 主要系汇率波动导致汇兑收益较去年同期减少、人工成本有所上涨、利安越南尚处于投产初期，产能未完全释放所致 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 重大变化说明 加权平均净资产收益率 8.51% 13.94% -38.95% 主要系报告期净资产大幅上升所致 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 重大变化说明 总资产（元） 1,021,402,528.56 656,930,914.99 55.48% 主要系报告期公司首次公开发行股票所致 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 762,924,818.71 399,126,301.33 91.15% 主要系报告期公司首次公开发行股票所致 2、资产负债表、利润表、现金流量表项目发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动率 重大变化说明 货币资金 33,859.93 12,431.49 172.37% 主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 应收票据 1,500.06 121.40 1135.65% 主要系票据本期增加所致 应收款项融资 146.60 908.30 -83.86% 主要系票据本期减少所致 其他应收款 164.18 97.05 69.17% 主要系报告期应收出口退税影响 存货 4,404.02 2,858.92 54.04% 主要系报告期新模开发增加所致 其他流动资产 712.24 143.47 396.43% 主要系税费留抵增加影响 在建工程 20,801.77 11,424.46 82.08% 主要系固定资产投资增加所致 使用权资产 824.42 449.85 83.26% 主要系租赁变化所致 其他非流动资产 924.56 1,660.57 -44.32% 主要系设备预付款减少 短期借款 102.82 559.43 -81.62% 主要系归还借款 应付账款 13,380.14 7,646.33 74.99% 主要系经营性应付款项增加 合同负债 284.49 79.51 257.79% 主要系预收模具款增加 一年内到期的非流动负债 183.76 1,425.32 -87.11% 主要系归还借款 其他流动负债 1,050.10 52.11 1915.11% 主要系上期末未终止确认的票据增加 长期借款 3,895.43 8,796.83 -55.72% 主要系归还借款 租赁负债 954.07 684.36 39.41% 主要系租赁变化所致 递延所得税负债 - 67.48 -100.00% 主要系递延所得税负债减少 股本 5,623.76 4,217.76 33.34% 主要系报告期公司首次公开发行股票 资本公积 39,268.92 7,518.26 422.31% 主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 其他综合收益 -142.20 30.73 -562.69% 主要系汇率变动影响 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 税金及附加 272.11 417.57 -34.84% 主要系固定资产投资抵扣增加 财务费用 -18.54 -404.66 -95.42% 主要系汇率波动影响 信用减值损失（损失以“-”号填列） -127.64 -79.46 60.63% 主要系应收票据增加 营业外收入 453.26 121.35 273.52% 主要系政府补助增加 营业外支出 7.38 2.59 184.24% 主要系公益性捐赠增加 其他综合收益的税后净额 -172.94 118.84 -245.53% 主要系汇率波动影响 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 收到的税费返还 946.10 578.50 63.54% 主要系收到出口退税增加影响 收到其他与经营活动有关的现金 1,686.26 858.09 96.51% 主要系政府补助增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26.52 0.75 3436.39% 主要系处置固定资产增加影响 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,360.20 122.86 1007.13% 主要系报告期分配现金股利影响 筹资活动产生的现金流量净额 26,948.84 7,246.21 271.90% 主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -145.91 279.99 -152.11% 主要系汇率波动影响 现金及现金等价物净增加额 21,148.47 3,140.17 573.48% 主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 注1：上表百分比保留两位小数，小数点后尾数可能存在差异，系由精确位数不同或因计算过程中四舍五入造成。注2：上表“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间；“报告期”指年初至本季度末9个月期间。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,294 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江铪比智能科技有限公司 境内非国有法人 55.48% 31,200,000 31,200,000 不适用 0 李士峰 境内自然人 6.02% 3,385,000 3,385,000 不适用 0 邱翌 境内自然人 6.02% 3,385,000 3,385,000 不适用 0 陈荣平 境内自然人 1.39% 780,000 780,000 不适用 0 陈军 境内自然人 0.81% 455,000 455,000 不适用 0 巢湖旗山中智创业投资管理有限公司 国有法人 0.74% 417,600 417,600 不适用 0 袁宏珠 境内自然人 0.69% 390,000 390,000 不适用 0 傅志存 境内自然人 0.69% 390,000 390,000 不适用 0 张磊 境内自然人 0.69% 390,000 390,000 不适用 0 宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.69% 390,000 390,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王春飞 258,000 人民币普通股 258,000 UBSAG 186,202 人民币普通股 186,202 中荣国誉集团有限公司 124,700 人民币普通股 124,700 郭军 113,500 人民币普通股 113,500 BARCLAYSBANKPLC 108,500 人民币普通股 108,500 何源 107,000 人民币普通股 107,000 高盛公司有限责任公司 91,627 人民币普通股 91,627 韦宏 81,300 人民币普通股 81,300 洪帅 70,600 人民币普通股 70,600 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 69,163 人民币普通股 69,163 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江铪比智能科技有限公司为公司控股股东，李士峰、邱翌分别持有其51%、49%股权；2、李士峰与邱翌系夫妻关系，是公司实际控制人；3、宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，邱翌为其执行事务合伙人； 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中：1、股东郭军通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,500股,合计持有113,500股。2、股东何源通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有107,000股，合计持有107,000股。3、股东韦宏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有81,300股，合计持有81,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10