融捷股份：2024年一季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-020 融捷股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 82,437,628.79 193,610,981.82 -57.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,095,407.25 62,088,015.76 -54.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利（元） 16,122,580.14 46,444,831.86 -65.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,566,429.36 -195,741,427.38 154.95% 基本每股收益（元/股） 0.1082 0.2391 -54.75% 稀释每股收益（元/股） 0.1082 0.2391 -54.75% 加权平均净资产收益率 0.87% 1.99% 减少1.12个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增（%） 总资产（元） 4,256,384,401.87 4,393,883,505.23 -3.13% 归属于上市公司股东的所有者权（元） 3,248,563,886.49 3,220,365,686.71 0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 937,251.37 主要是处置使用权资产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 867,273.20 主要是收到政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,633,837.76 主要是理财产品公允价值变动以及处置收益 受托经营取得的托管费收入 283,018.87 主要是受托经营成都融捷锂业锂盐业务收取的托管费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -599.20 减：所得税影响额 270,498.77 少数股东权益影响额（税后） 477,456.12 合计 11,972,827.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因 货币资金 376,358,030.03 1,122,241,280.02 -66.46% 主要是购买理财产品所致 交易性金融资产 1,134,264,179.21 401,818,846.00 182.28% 主要是购买理财产品所致 应收款项融资 63,182,526.43 185,523,832.29 -65.94% 主要是银行承兑汇票贴现所致 使用权资产 13,748,800.87 26,096,312.47 -47.32% 主要是租赁资产减少所致 其他非流动资产 18,186,493.88 11,228,507.16 61.97% 主要是支付的工程款增加所致 应付票据 27,232,939.86 40,836,134.44 -33.31% 主要是开具的银行承兑汇票到期所致 应交税费 12,081,167.56 63,441,719.28 -80.96% 主要是期末应交城市维护建设税以及企业所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 69,875,504.76 143,851,641.40 -51.43% 主要是支付矿业权资源款所致 租赁负债 11,405,192.24 17,459,057.03 -34.67% 主要是租赁资产减少所致 预计负债 11,092,529.29 3,388,145.08 227.39% 主要是计提矿山生态修复费所致 2、合并利润表项目 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 营业收入 82,437,628.79 193,610,981.82 -57.42% 主要是产品价格下降导致销售收入减少所致 营业成本 47,238,024.37 121,627,737.60 -61.16% 主要是营业成本随营业收入同步减少所致 税金及附加 5,111,385.99 7,837,612.85 -34.78% 主要是资源税减少所致 销售费用 731,516.94 2,151,228.52 -66.00% 主要是销售额下降相应减少销售费用所致 研发费用 1,938,359.92 7,988,822.26 -75.74% 主要是研发项目相关支出减少所致 财务费用 -40,628.28 -523,943.16 92.25% 主要是贴现利息支出增加所致 其他收益 1,194,638.60 3,885,963.24 -69.26% 主要是政府补助减少所致 投资收益 （损失以“－”号填列） 23,720,406.04 65,457,533.29 -63.76% 主要是确认联营锂盐企业的投资收益减少所致 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 2,708,586.15 8,324,769.97 -67.46% 主要是理财产品公允价值变动减少所致 信用减值损失 （损失以“－”号填列） -11,346,243.66 -3,747,844.61 202.74% 主要是计提坏账准备增加所致 资产减值损失 （损失以“－”号填列） 587,579.52 -61,369,430.06 100.96% 主要是上年同期锂盐产品价格大幅下降导致计提存货跌价准备金额较大 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 937,251.37 -6,543.47 -14,423.46% 主要是公司处置租赁资产所致 营业外收入 0.80 7,211.46 -99.99% 主要是收到其他与日常经营无关的收入减少所致 营业外支出 600.00 16,334.19 -96.33% 主要是与日常经营无关的支出减少所致 营业利润 25,571,201.97 48,747,357.43 -47.54% 受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产品销售价格同比大幅下降，导致公司锂矿采选业务的利润下降；同时，公司确认联营锂盐企业的投资收益大幅下降 利润总额 25,570,602.77 48,738,234.70 -47.53% 净利润 21,656,713.17 47,013,240.44 -53.93% 归属于母公司股东的净利润 28,095,407.25 62,088,015.76 -54.75% 所得税费用 3,913,889.60 1,724,994.26 126.89% 主要是本报告期公司利润下降所致 少数股东损益 -6,438,694.08 -15,074,775.32 57.29% 主要是非全资子公司的亏损减少所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 107,566,429.36 -195,741,427.38 154.95% 主要是本报告期购买商品所支付的现金以及支付的各项税费同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -839,336,869.42 -223,435,542.47 -275.65% 主要是本报告期购买的理财产品以及支付矿业权资源款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,423,973.13 6,048,852.81 -222.73% 主要是本报告期偿还银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 -739,194,413.19 -413,128,117.04 -78.93% 主要是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,545 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 23.70% 61,528,992.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 1.29% 3,345,738.00 0.00 不适用 0.00 张长虹 境内自然人 1.07% 2,775,117.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 2,454,112.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.93% 2,417,922.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 其他 0.79% 2,041,298.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 其他 0.70% 1,823,477.00 0.00 不适用 0.00 朱文辉 境内自然人 0.67% 1,743,800.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62% 1,610,200.00 0.00 不适用 0.00 姜国忠 境内自然人 0.50% 1,285,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 融捷投资控股集团有限公司 61,528,992.00 人民币普通股 61,528,992.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 3,345,738.00 人民币普通股 3,345,738.00 张长虹 2,775,117.00 人民币普通股 2,775,117.00 香港中央结算有限公司 2,454,112.00 人民币普通股 2,454,112.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,417,922.00 人民币普通股 2,417,922.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 2,041,298.00 人民币普通股 2,041,298.00 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 1,823,477.00 人民币普通股 1,823,477.00 朱文辉 1,743,800.00 人民币普通股 1,743,800.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 1,610,200.00 人民币普通股 1,610,200.00 姜国忠 1,285,800.