万得凯：2024年三季度报告

证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 293,949,409.36 48.71% 740,600,044.37 53.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,210,555.40 58.25% 115,763,549.04 57.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,227,925.98 49.65% 112,352,576.41 53.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 32,362,676.03 161.20% 基本每股收益（元/股） 0.43 53.57% 1.16 56.76% 稀释每股收益（元/股） 0.43 53.57% 1.16 56.76% 加权平均净资产收益率 2.88% 0.91% 7.82% 2.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,718,820,290.71 1,675,272,930.55 2.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,519,585,875.76 1,437,493,878.30 5.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,349.64 -121,349.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 276,750.00 606,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,883,234.20 4,613,275.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,847.08 -520,543.21 减：所得税影响额 537,158.06 1,167,160.10 少数股东权益影响额（税后） -0.47 合计 1,982,629.42 3,410,972.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 163,144,013.24 736,019,547.31 -77.83% 主要系本期购买可转让大额存单所致。 应收账款 209,250,843.02 155,015,835.15 34.99% 主要系本期营业收入同比增加致应收账款相应增加所致。 应收款项融资 12,165,124.22 2,216,251.66 448.91% 主要系销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 3,224,221.92 1,099,001.12 193.38% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他应收款 2,888,735.12 4,169,438.46 -30.72% 主要系期末应收出口退税金额减少所致。 其他流动资产 6,721,411.45 2,682,742.05 150.54% 主要系本期子公司进项税额重分类所致。 其他债权投资 415,437,448.02 100.00% 主要系本期购买可转让大额存单所致。 在建工程 215,528,269.91 124,951,659.37 72.49% 主要系募投项目建设投入增加所致。 使用权资产 842,855.52 552,170.83 52.64% 主要系本期新增房屋租赁所致。 递延所得税资产 4,828,582.52 2,626,915.45 83.81% 主要系本期递延收益增加计提递延所得税资产增加所致。 其他非流动资产 1,374,260.00 371,689.21 269.73% 主要系期末设备预付款增加所致。 短期借款 50,616,972.04 80,585,216.72 -37.19% 主要系期末银行贷款减少所致。 合同负债 786,236.02 1,342,009.39 -41.41% 主要系期末预收货款减少所致。 租赁负债 387,876.22 180,301.96 115.13% 主要系本期新增房屋租赁所致。 递延收益 21,874,516.74 9,774,190.12 123.80% 主要系本期收到资产相关政府补助金额增加所致。 其他综合收益 -2,508,310.82 1,430,081.57 -275.40% 主要系外币报表折算差异所致。 少数股东权益 11,543,603.06 -314,564.87 3769.71% 主要系子公司新增股东投资所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 营业收入 740,600,044.37 483,376,346.60 53.21% 主要系本期订单增加所致。 营业成本 564,517,052.06 364,255,190.54 54.98% 主要系本期营业收入同比增加致营业成本相应增加所致。 税金及附加 2,627,961.65 4,023,324.83 -34.68% 主要系本期计提的城建税及教育费附加减少所致。 财务费用 -15,942,656.63 -25,686,375.35 37.93% 主要系本期利息收入和汇兑收益减少所致。 其他收益 3,004,367.87 791,024.70 279.81% 主要系增值税加计抵减及本期确认的政府补助增加所致。 投资收益 4,613,275.11 -148,500.00 3206.58% 主要系理财产品及大额存单利息收入 增加所致。 公允价值变动收益 -286,600.00 100.00% 主要系上期远期结售汇业务公允价价值变动损失所致。 资产减值损失 -5,151,276.55 -1,072,376.65 -380.36% 主要系本期计提存货跌价增加所致。 营业外支出 527,599.77 62,080.77 749.86% 主要系本期捐赠支出增加所致。 所得税费用 13,524,309.35 9,894,106.07 36.69% 主要系本期利润总额同比增加致所得税费用相应增加所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 709,855,971.31 495,449,396.66 43.28% 主要系本期营业收入增加所致。 收到的税费返还 35,335,215.70 13,282,884.49 166.02% 主要系本期收到出口退税金额增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 32,274,365.71 21,914,324.72 47.28% 主要系本期收到的政府补助金额增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 624,902,722.77 411,439,683.34 51.88% 主要系本期购买材料增加所致。 支付的各项税费 20,966,399.65 11,972,586.22 75.12% 主要系本期所得税支付增加所致。 收回投资收到的现金 230,075,722.22 100.00% 主要系本期赎回理财产品和转让大额存单所致。 取得投资收益收到的现金 625,775.12 100.00% 主要系本期理财产品收益和转让大额存单收到的利息所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 599,508.30 100.00% 主要系本期处置设备收到的现金所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,687,860.63 108,594,475.36 38.76% 主要系本期募投项目支付增加所致。 投资支付的现金 641,525,670.25 100.00% 主要系本期购买理财产品和大额存单增加所致。 吸收投资收到的现金 12,900,000.00 100.00% 主要系本期子公司新增股东投资所致。 偿还债务支付的现金 179,945,500.00 66,098,450.00 172.24% 主要系本期偿还借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,614,309.15 65,121,464.48 -46.85% 主要系本期分配现金股利减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 579,785.07 -100.00% 主要系上期同一控制下合并产生的支出所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,296,610.56 9,070,969.28 -41.61% 主要系本期汇率变动影响金额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟兴富 境内自然人 18.20% 18,200,000 18,200,000 不适用 0 陈方仁 境内自然人 18.20% 18,200,000 18,200,000 不适用 0 陈金勇 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 不适用 0 陈礼宏 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 不适用 0 汪素云 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 不适用 0 汪桂苹 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 不适用 0 台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 5,000,000 5,000,000 不适用 0 杨立新 境内自然人 0.49% 493,355 0 不适用 0 何建国 境内自然人 0.42% 417,198 0 不适用 0 杨淑吟 境内自然人 0.37% 372,668 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨立新 493,355 人民币普通股 493,355 何建国 417,198 人民币普通股 417,198 杨淑吟 372,668 人民币普通股 372,668 廖德生 280,629 人民币普通股 280,629 蔡炎泉 276,000 人民币普通股 276,000 苏少华 254,200 人民币普通股 254,200 廖逸健 219,200 人民币普通股 219,200 廖洪波 214,928 人民币普通股 214,928